privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor
În baza prevederilor art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Administrația Națională "Apele Române", instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul mediului și pădurilor,
familiei și protecției sociale,
ministrul finanțelor publice,
București, 20 noiembrie 2012.
Anexa
mii lei Cod Denumire indicator Program 2012 1 2 3 TOTAL VENITURI 1.591.519 I. VENITURI CURENTE 888.047 C2 VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 888.047 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități 872.674 33.10.08 Venituri din prestări de servicii 872.674 35.10 Amenzi, penalități și confiscări 8.197 35.10.50 Alte amenzi, penalități și confiscări 8.197 36.10 Diverse venituri 7.176 36.10.50 Alte venituri, din care: 7.176 Prestări servicii pentru finanțarea acțiunilor în domeniul apelor (Hidrologice) 6.732 Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranța barajelor 444 IV. SUBVENȚII 703.472 42.10 Subvenții de la bugetul de stat 583.071 42.10.38 Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii 423.462 Transferuri curente pentru prevenirea și combaterea inundațiilor (stoc de apărare) 756 Credite externe pentru investitii (BDCE V) 285.000 Alocații bugetare pentru investiții 136.986 Construcții 136.786 Alte active fixe 200 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 720 42.10.39 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FFN postaderare 159.609 43.10 Subvenții de la alte administrații 50.562 Lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodă- rire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) 50.562 45.10 Sume primite de la UE-alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 69.839 45.10.15 Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaționale cofinanțate, etc., inclusiv "DESWAT" și "Controlul integral al poluării cu nutrienți") 17.839 45.10.16 Alte facilități și instrumente postaderare(FSUE) 52.000 TOTAL CHELTUIELI 1.591.519 01 CHELTUIELI CURENTE 1.333.568 10 CHELTUIELI DE PERSONAL 379.157 20 BUNURI ȘI SERVICII 382.201 30 DOBĂNZI 2.200 55 ALTE TRANSFERURI 50.562 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 234.448 65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 285.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 227.951 79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 30.000 TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 1.591.519 I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII 905.886 70.10 Cap.Locuințe, servicii și dezvoltare publică 905.886 01 CHELTUIELI CURENTE 784.921 10 CHELTUIELI DE PERSONAL 379.157 10.01 Cheltuieli salariale în bani 297.085 10.01.01 Salariu de bază 270.230 10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă 249 10.01.06 Alte sporuri 19.023 10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 614 10.01.13 Indemnizații de delegare 474 10.01.30 Alte drepturi salariale 6.495 10.03 Contribuții 82.072 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 61.782 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.486 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 15.449 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 829 10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.526 20 BUNURII ȘI SERVICII 380.725 20.01 Bunuri și servicii 136.099 20.01.01 Furnituri de birou 2.237 20.01.02 Materiale pentru curățenie 591 20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică 15.572 20.01.04 Apă canal și salubritate 1.219 20.01.05 Carburanți și lubrifianți 23.000 20.01.06 Piese de schimb 4.836 20.01.07 Transport 1.275 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 4.993 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 45.092 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 37.284 20.02 Reparații curente 10.166 20.03 Hrana 589 20.03.01 Hrană pentru oameni 589 20.03.02 Hrană pentru animale 0 20.04 Medicamente și materiale sanitare 1.769 20.04.01 Medicamente 28 20.04.02 Materiale sanitare 20 20.04.03 Reactivi 1.711 20.04.04 Dezinfectanți 10 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.060 20.05.01 Uniforme și echipament 3.000 20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat 60 20.05.30 Alte obiecte de inventar 4.000 20.06 Deplasări, detașări, transferări 3.820 20.06.01 Deplasări interne detașări transferări 2.820 20.06.02 Deplasări în străinătate 1.000 20.09 Materiale de laborator 2.500 20.10 Cercetare-dezvoltare 5 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 300 20.12 Consultanță și expertiză 1.912 20.13 Pregătire profesională 800 20.14 Potecția muncii 2.377 20.16 Studii și cercetări 1.450 20.22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 25.978 20.23 Prevenire și combaterea inundațiilor și înghețurilor (Stoc de apărare) 18.517 20.24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 400 20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 400 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1.125 20.30 Alte cheltuieli 165.859 20.30.01 Reclame și publicitate 400 20.30.02 Protocol și reprezentare 1.000 20.30.03 Prime de asigurare non-viață 3.500 20.30.04 Chirii 2.000 20.30.09 Executarea silită a creanțelor bugetare 100 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 158.859 30 DOBANZI 2.200 30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 1.600 30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 1.600 30.03 Alte dobanzi 600 30.03.05 Dobanzi la operațiunile de leasing 600 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22.839 56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 22.839 56.03.01 Finațare națională 2.892 56.03.02 Finanțare externă nerambursabilă 14.947 56.03.03 Cheltuieli neeligibile 5.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.965 71 Active nefinanciare 90.965 71.01 Active fixe 90.965 71.01.01 Construcții 28.465 71.01.02 Mașini, echipamente, și mijloace de transport 48.129 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.371 71.01.30 Alte active fixe 13.000 79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 30.000 81 RAMBURSĂRI DE CREDITE 30.000 81.02 Rambursări de credite interne 30.000 81.02.01 Rambursări de credite interne garantate 30.000 II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: 583.071 70.10 Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică 582.315 01 CHELTUIELI CURENTE 445.329 20 BUNURI ȘI SERVICII 720 20.30 Alte cheltuieli 720 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 720 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159.609 56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 159.609 65 CHELTUIELI AFERENTE PRPGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 285.000 65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (BDCE V) 285.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 136.986 71 Active nefinanciare 136.986 71.01 Active fixe 136.986 71.01.01 Construcții 136.786 71.01.30 Alte active fixe 200 80.10 Cap. Acțiuni generale economice comerciale și de muncă 756 01 CHELTUIELI CURENTE 756 20 BUNURI ȘI SERVICII 756 20.23 Prevenire și combaterea inundațiilor și înghețurilor (Stoc de apărare) 756 III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 102.562 70.10 Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică 102.562 01 CHELTUIELI CURENTE 102.562 55 ALTE TEANSFERURI 50.562 55.01 Transferuri interne 50.562 Lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodă- rire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fondul de mediu) 50.562 56 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.000 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare (FSUE) 52.000
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
Administrația Națională "Apele Române"
Str. Edgar Quinet nr. 6, București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012