HOTĂRÂRE nr. 791 din 25 iulie 2012

Anexa

INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 70.000 1 Venituri din exploatare, din care: 2 69.839 a) din producția vândută 3 0 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare 9 69.839 2 Venituri financiare, din care: 10 161 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 161 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 57.350 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 53.887 a) cheltuieli materiale 18 1.110 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.172 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.560 d1 ch. cu salariile 22 20.000 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.560 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.160 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 104 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.040 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 256 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 0 d3.3) tichete de vacanță 33 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 12.720 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.661 h) ch. cu prestațiile externe 37 0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.664 i1) contract de mandat 39 0 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.664 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 133 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare 50 133 3 Cheltuieli extraordinare 51 3.330 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 12.650 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.474 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **) 54 10.626 1 Rezerve legale 55 633 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 1.460 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 8.533 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.063 8 Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.253 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 217 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 64 5.878 1 Surse proprii 65 5.878 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 850 1 Rezerve legale 77 633 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 217 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 70.000 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 57.350 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1 4 Nr. mediu de salariați total 84 1 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 85 20.000 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 20.000 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 88 0 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 89 1.667 b) Câștigul mediu lunar pe salariat influiențat de bonificații 90 1.667 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 81/84) 91 70.000 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 81/84 x ICP) 92 70.000 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1 = (Rd. 16/rd.1)x 1 94 0,82 11 Plăți restante 95 57.275 a) prețuri curente 96 57.275 b) prețuri comparabile 97 0 12 Creanțe restante 98 32.550 a) prețuri curente 99 32.550 b) prețuri comparabile 100 0