ORDIN nr. 2.369 din 31 octombrie 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 23.448 25.930 1 Venituri din exploatare, din care: 2 22.164 25.680 a) din producția vândută 3 17.657 18.400 b) din vânzarea mărfurilor 4 150 690 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 71 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 71 d) producția de imobilizări 8 1.663 1.750 e) alte venituri din exploatare 9 2.623 4.840 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.060 3.560 2 Venituri financiare, din care: 10 1.284 250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 120 100 d) alte venituri financiare 14 1.164 150 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 23.313 25.680 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 22.139 25.430 a) cheltuieli materiale 18 4.083 4.450 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.264 1.400 c) cheltuieli privind mărfurile 20 68 590 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.611 9.947 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 6.434 6.627 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.137 2.249 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.681 1.776 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 32 33 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 332 345 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 92 96 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.040 1.071 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 129 133 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 907 938 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.487 1.530 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.901 2.100 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.725 5.413 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 59 59 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 16 16 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 3.060 3.560 i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 22 22 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.174 250 a) cheltuieli privind dobânzile 49 3 100 b) alte cheltuieli financiare 50 1.171 150 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 135 250 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 21 38 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 115 212 1 Rezerve legale 55 7 12 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 108 200 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 2.076 496 1 Surse proprii 72 340 402 2 Alocații de la buget 73 1.736 3 Credite bancare 74 a) interne 75 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 94 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 2.076 496 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 2.076 496 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 7 12 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 20.388 22.370 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 20.253 22.120 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 491 491 4 Nr. mediu de salariați total 92 475 489 Nr. mediu de salariați în activitate 92a 338 338 Nr. mediu de salariați cf. OUG nr. 95/2002 92b 132 146 Nr. mediu de salariați șomaj, CAS și alte situații 92c 5 5 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 7.341 7.565 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 6.430 6.623 b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 907 938 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12 * 1000 97 1.585 1.633 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12 * 1000 98 1.810 1.865 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 60 66 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92axICP) 100 62 66 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 993 989 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 2.759 2.166 b) prețuri comparabile 105 2.853 2.166 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 172 151 b) prețuri comparabile 108 178 151