Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 12 decembrie 2012.
Nr. 1.209.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA DUNĂRII MARITIME" - S.A. GALAȚI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
13.089,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
12.896,00
a)
din producția vândută
3
12.355,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
c2
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
541,00
2
Venituri financiare, din care:
10
193,00
a)
din imobilizări financiare
11
13,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10,00
d)
alte venituri financiare
14
170,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
12.559,00
1 │
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
12.499,00
a)
cheltuieli materiale
18
524,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
574,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.930,00
d1
ch. cu salariile
22
3.497,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.072,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
803,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
29,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
230,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
10,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
361,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
60,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
301,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1.260,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
4.465,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
746,00
i1) contract de mandat
39
70,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
45,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
115,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
60,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
60,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
530,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
147,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
383,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
383,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
38,30
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
325,55
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
19,15
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
1.257,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
1.257,00
a)
cheltuieli materiale din care:
66
32,00
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST
67
25,00
b)
cheltuieli salariale din care:
68
742,00
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST
69
296,00
c)
cheltuieli privind prestări servicii din care:
70
241,00
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST
71
0,00
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate din care:
72
127,00
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST
73
75,00
e)
alte cheltuieli din care:
74
115,00
- proiecte cu finanțare rambursabilă
75
15,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
76
66.286,26
1
Surse proprii
77
1.527,15
2
Alocații de la buget
78
6.665,00
3
Credite bancare
79
a)
- interne
80
b)
- externe
81
4
Fonduri europene
82
58.032,00
5
Alte surse
83
62,11
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
84
66.286,26
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
85
66.286,26
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
86
a)
interne
87
b)
externe
88
X
REZERVE, din care:
89
3.542,37
XI
1
Rezerve legale
90
212,37
2
Rezerve statutare
91
3
Alte rezerve
92
3.330,00
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
93
1
Venituri totale
94
13.089,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
95
12.559,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
96
137
4
Nr. mediu de salariați total
97
137
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
98
3.858,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
99
3.489,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
100
8,00
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
101
361,00
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
2.122,26
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură
103
2.346,71
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
106
41,90
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
107
959,51
11
Plăți restante
108
a)
prețuri curente
109
b)
prețuri comparabile
110
12
Creanțe restante
111
339,00
a)
prețuri curente
112
339,00
b)
prețuri comparabile
113
339,00
Indicator fizic: nr. nave din activitatea de prestări servicii
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.