În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 22 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
București, 12 decembrie 2012.
Nr. 1.256.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012)
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 2779625
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Propuneri
Rectificat
2012
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
403.877,60
1.
Venituri din exploatare, din care:
2
382.477,60
a)
din producția vândută
3
363.343,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
8.428,42
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,00
c1
- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
6
0,00
c2
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare
7
0,00
d)
producția de imobilizări, variația stocurilor de produse
finite și a producției în curs de execuție
8
-7.237,83
e)
alte venituri din exploatare
9
17.944,01
2.
Venituri financiare, din care:
10
21.400,00
a)
din imobilizări financiare
11
0,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
0,00
c)
din dobânzi
13
3.200,00
d)
alte venituri financiare
14
18.200,00
3.
Venituri extraordinare
15
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
322.533,42
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
287.078,42
a)
cheltuieli materiale
18
105.065,00
b)
alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)
19
3.800,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
4.073,74
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.564,24
d1
cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.86+rd.87)
22
20.681,54
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
5.781,71
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
4.302,36
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
103,42
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.075,59
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
300,34
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.100,99
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
121,00
- tichete de creșă (conform Legii nr. 193/2006,
cu completările și modificările ulterioare
30
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
31
83,50
d3.2) tichete de masă
32
971,30
d3.3) tichete de vacanță
33
0,00
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-
rilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,00
g)
ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale
36
118.600,00
g1) ajustări de valoare privind activele circulante
36a
200,00
h)
cheltuieli cu prestațiile externe
37
17.064,13
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
68.945,09
i1) contract de mandat
39
114,04
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
59,45
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
0,00
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
63,78
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-
tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
43
0,00
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
44
0,00
i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care:
45
0,00
- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit
pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale
45a
0,00
i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
0,00
i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0,00
i)
ajustări privind provizioanele
47b
-58.233,78
2.
Cheltuieli financiare, din care:
48
35.455,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
455,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
35.000,00
3.
Cheltuieli extraordinare
51
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit)
52
81.344,18
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
24.011,61
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
57.332,57
1.
Rezerve legale
55
0,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de
lege
56
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
58
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,00
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59
60
57.332,57
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
1.103,08
8.
Dividendele societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
28.666,29
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie
de finanțare
63
27.563,20
VI.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
128.734,82
1.
Surse proprii
65
128.734,82
2.
Alocații de la buget
66
0,00
3.
Credite bancare
67
0,00
a)
interne
68
0,00
b)
externe
69
0,00
4.
Alte surse
70
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
71
128.734,82
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
72
128.734,82
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,00
a)
interne
74
0,00
b)
externe
75
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
76
110,60
1.
Rezerve legale
77
110,60
2.
Rezerve statutare
78
0,00
3.
Alte rezerve
79
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
403.877,60
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
322.533,42
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
83
482,00
4.
Număr mediu de salariați total
84
482,00
5.
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
85
21.782,53
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
20.679,60
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
1,94
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura
88
1.100,99
6.
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(rd. 86/rd.84)/12 x 1000
89
3.575,31
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat
de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura
(rd. 85/rd.84)/12 x 1000
90
3.766,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84)
91
837,92
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
92
837,92
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
93
-
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
(rd. 16/rd. 1) x 1000
94
798,59
11.
Plăți restante
95
-
a)
prețuri curente
96
-
b)
prețuri comparabile
97
-
12.
Creanțe restante
98
-
a)
prețuri curente
99
-
b)
prețuri comparabile
100
-
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.