HOTĂRÂRE nr. 1.246 din 12 decembrie 2012

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 (2 luni) 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 221952 1 Venituri din exploatare, din care: 2 221952 a) din producția vândută 3 176254 b) din vânzarea mărfurilor 4 22978 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 22711 - venituri din fonduri structurale 9a - venituri conform OUG 95/2002 9a venituri swap certificate CO(2) 9b 4948 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 221.773 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 216.361 a) cheltuieli materiale 18 138243 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 7885 c) cheltuieli privind mărfurile 20 22840 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 11510 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.654 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.693 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 63 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 656 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 242 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.964 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 127 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 163 d3.2) tichete de masă 32 673 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1002 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 291 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 14210 g1 ajustări de valoare 36a h) ch. cu prestațiile externe 37 8231 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7531 i1) contract de mandat 39 40 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 7 - acțiuni umanitare 45a i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 23 i9) cheltuieli swap certificate CO(2) 47c 3711 i10) cheltuieli certificate CO(2) 47d 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5413 a) cheltuieli privind dobânzile 49 4688 b) alte cheltuieli financiare 50 525 c) alte cheltuieli financiare-comisioane 200 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 179 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 37020 1 Surse proprii 72 6982 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 30038 a) interne 75 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse (fd. nerambursabile) 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 37020 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 37020 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 221952 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 221773 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.918 4 Nr. mediu de salariați total 92 1.918 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 13860 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă conf. BVC aprobat reconciliat între cele două entități 94 11927 b) alte cheltuieli cu personalul 95 96 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură conf. BVC aprobat reconciliat între cele două entități 96 1837 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.96a/Rd.92)/12 x 1000 reconciliat între cele două entități 97 3109 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.96a+96b+96c/Rd.92)/12 x 1000 reconciliat între cele două entități 98 3613 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 115,72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh e.e. livrată/persoană) 101 188 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 969,19 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 101.660 b) prețuri comparabile 105 101660 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 219.090 b) prețuri comparabile 108 219090