ANEXĂ mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 80.048,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 77.798,00 a) din producția vândută 3 28.900,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 43.538,00 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 43.538,00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 400,00 e) alte venituri din exploatare 9 4.960,00 2 Venituri financiare, din care: 10 2.250,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 20,00 d) alte venituri financiare 14 2.230,00 3 Venituri extraordinare 15 A CHELTUIELI TOTALE 16 80.048,00 B 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 77.948,00 a) cheltuieli materiale 18 10.550,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 600,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 30.019,00 d1 ch. cu salariile 22 21.760,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.126,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.295,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 135,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.353,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 343,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.133,00 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 433,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 700,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente 34 2.250,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 25,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 6.900,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 24.359,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.245,00 i1) contract de mandat 39 130,00 i2) ch. de protocol, din care: 40 33,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.100,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2.100,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 650,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 650,00 a) cheltuieli materiale 66 45,00 b) cheltuieli salariale 67 260,00 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 333,00 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 10,00 e) alte cheltuieli 70 2,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 71 84.836,00 1 Surse proprii 72 2.800,00 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 61.374,00 îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre pe sectorul Călărași-Brăila (km 375 - km 175) 77a 52.784,00 pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77b monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km. 375 - km. 175 77c 7.039,00 realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigație 77d 876,00 alte facilități și instrumente posaderare- Proiect IRIS Europe 3 77f 675,00 5 Alte surse 78 20.662,00 investiții ale agenților economici cu capital de stat 78a 1.000,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 78b 19.662,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 84.836,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 84.836,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 80.048,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 80.048,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 662 4 Nr. mediu de salariați total 92 680 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 22.460,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 21.649,00 b) alte cheltuieli cu personalul 95 111,00 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 700,00 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 2.653,06 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură 98 2.752,45 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 99 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 6,86 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 102 1.000,00 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 12 Creanțe restante 106 791,00 a) prețuri curente 107 791,00 b) prețuri comparabile 108 791,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Indicatorul fizic- măsurători topohidrografice, exprimat în km ridicări hidrografice