Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 1 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 18 decembrie 2012.
Nr. 1.265.
- mii lei -
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2012
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
4
A
VENITURI ȘI SURSE DE REABILITARE TOTAL, (I + II)
din care:
1
300.686,00
I.
VENITURI TOTALE
2
270.917,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
257.089,00
a)
din producția vândută
4
227.285,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
6
1.148,00
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.148,00
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d)
producția de imobilizări
9
e)
alte venituri din exploatare, din care:
10
28.656,00
- venituri din exploatare
11
14.001,00
- alte venituri din exploatare
12
14.655,00
2
Venituri financiare, din care:
13
13.828,00
a)
din imobilizări financiare
14
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
15
c)
din dobânzi
16
2.166,00
d)
alte venituri financiare
17
11.662,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
29.769,00
a) Transferuri-contribuții la programe realizate
cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate,
plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
29.769,00
- rambursări de credite externe
22
20.751,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
9.018,00
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
24
273.862,00
III
CHELTUIELI TOTALE
25
244.093,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
26
229.770,00
a)
cheltuieli materiale
27
10.400,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
26.062,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
29
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
30
60.717,00
d1
ch. cu salariile
31
43.016,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
32
12.171,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
33
9.347,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
34
215,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
35
2.355,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
36
254,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
5.530,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
38
857,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
39
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
40
d3.2) tichete de masă
41
1.530,00
d3.3) tichete de vacanță
42
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
43
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
44
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
45
36.433,00
h)
ch. cu prestațiile externe
46
73.984,00
- reparații executate de terți
47
32.000,00
- prestări de servicii externe
48
25.758,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
49
22.174,00
i1) contract de mandat
50
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
51
90,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
52
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
53
35,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
54
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
55
i4) ch. cu sponsorizarea
56
130,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
57
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
58
3.850,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
59
14.323,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
60
2.055,00
b)
alte cheltuieli financiare
61
12.268,00
3
Cheltuieli extraordinare
62
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTAL, din care:
63
29.769,00
a) transferuri-contribuții la programe realizate
cu finanțare internațională
64
b) rate, plăți dobânzi și comisioane,
din care:
65
29.769,00
- rambursări de credite externe
66
20.751,00
- plăți de dobânzi și comisioane
67
9.018,00
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
68
26.824,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
69
4.077,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
70
22.747,00
1
Rezerve legale
71
1.341,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
72
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
73
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
74
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
75
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 71, 72, 73, 74 și 75
76
17.406,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
77
1.740,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
78
14.795,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
79
871,00
VIII
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
80
725,00
IX
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
81
725,00
a)
cheltuieli materiale
82
7,00
b)
cheltuieli salariale
83
240,00
c)
cheltuieli privind prestări servicii
84
428,00
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
85
28,00
e)
alte cheltuieli
86
22,00
X
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
87
176.221,00
1
Surse proprii
88
26.644,00
2
Alocații de la buget
89
2.774,00
3
Credite bancare
90
10.750,00
a)
- interne
91
b)
- externe
92
10.750,00
4
Fonduri europene FEDR
93
136.053,00
5
Alte surse
94
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
95
176.221,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
96
152.406,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
97
23.815,00
a)
interne: BRD
98
7.067,00
b)
externe total, din care:
99
16.748,00
- BEI
100
4.803,00
- BERD
101
11.945,00
XII
REZERVE, din care:
102
1.341,00
X
I
I
I
1
Rezerve legale
103
1.341,00
2
Rezerve statutare
104
3
Alte rezerve
105
XIV
DATE DE FUNDAMENTARE
106
1
Venituri totale
107
270.917,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
108
244.093,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
109
948
4
Nr. mediu de salariați total
110
950
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
111
48.546,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
112
42.883,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
113
133,00
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
114
5.530,00
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
115
3.761,67
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură
116
4.258,42
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
117
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
118
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
119
22,15
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
120
900,99
13
Plăți restante
121
a)
prețuri curente
122
b)
prețuri comparabile
123
14
Creanțe restante
124
15.600,00
a)
prețuri curente
125
15.600,00
b)
prețuri comparabile
126
15.600,00
indicator fizic = întreținere infrastructură portuară
---------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.