Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 18 decembrie 2012.
Nr. 1.267.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
Sediul: Mediaș, P-ța C.I. Motas nr. 1
Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
1.531.668
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.482.462
a)
din producția vândută
3
1.463.395
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
transferuri, cf. prev. legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
504
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
18.563
2
Venituri financiare, din care:
10
49.207
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
4
c)
din dobânzi
13
12.159
d)
alte venituri financiare
14
37.044
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.092.175
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.063.101
a)
cheltuieli materiale
18
162.276
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
7.412
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
332.450
d1
ch. cu salariile
22
190.584
d2
cheltuieli cu asigurările și
protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
78.631
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
62.872
ch. privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
25
1.157
ch. privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
14.012
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
590
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
63.234
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
12.182
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
10.147
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
219.836
h)
ch. cu prestațiile externe
37
164.598
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
176.530
i1) contract de mandat (2 contracta)
39
226
i2) ch. de protocol, din care:
40
1.137
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
715
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
2.882
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
144.919
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
29.074
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
8.600
b)
alte cheltuieli financiare
50
20.474
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
439.493
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
84.399
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
355.094
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobănzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
355.094
7
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
10.712
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
310.935
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
44.159
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări externe
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
290.439
1
Surse proprii
72
257.817
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
32.623
5
Alte surse (tarif racordare)
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
290.439
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
80
248.118
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
42.321
a)
interne
82
42.321
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
0
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.531.668
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.092.175
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
5.175
4
Nr. mediu de salariați total
92
5.081
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c),
din care:
93
241.636,4
a)
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
94
190.485,8
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
98,4
c)
alte bonificații și sporuri în bani și/sau
natură
96
51.052,2
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(rd.94/rd.92)/12*1000
97
3.124
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile
în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000
98
3.963
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)
99
301
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unitați fizice pe
total personal mediu (lucrari reabilitare
conducte:km/salariat)
101
0,2464
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
102
713
12
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
314
b)
prețuri comparabile
105
314
13
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
77.271
b)
prețuri comparabile
108
77.271
__________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.