privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere
viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:
(1) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu se înregistrează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului cu data de 2 mai 2013 și, respectiv, 3 mai 2013.
(2) Dobânzile calculate la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația acordării de dobânzi, aferente lunii aprilie 2013 se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 mai 2013.
(1) În zilele de 2 mai 2013 și, respectiv, 3 mai 2013 se efectuează prin centrala Ministerului Finanțelor Publice operațiunile de plăți privind serviciul datoriei publice, achitarea contribuției României la bugetul Uniunii Europene, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale întocmite pe baza unui curs valutar estimat pentru zilele de 2 și 3 mai 2013, în limita cărora se efectuează plățile prevăzute la alin. (1), se depun la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cel mai târziu la data de 30 aprilie 2013.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ministrul finanțelor publice,
p. Ministrul delegat pentru buget,
București, 17 aprilie 2013.