HOTĂRÂRE nr. 187 din 23 aprilie 2013

Anexa

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2013 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 69.131 1 Venituri din exploatare 2 64.244 2 Venituri financiare 3 4.887 3 Venituri extraordinare 4 - II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.16) 5 45.172 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 45.022 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 16.837 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 450 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 21.337 c1 ch. cu salariile 10 14.847 c2 bonusuri 11 1.706 c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 - ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 - c4 ch. aferente contractului de mandat 14 312 c5 ch. cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 4.472 D. alte cheltuieli de exploatare 16 6.398 2 Cheltuieli financiare 17 150 3 Cheltuieli extraordinare 18 - III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 23.959 IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 3.922 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 20.037 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 20.037 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 750 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 17.669 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 2.368 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 - VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 33 - a) cheltuieli materiale 34 - b) cheltuieli salariale 35 - c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 - d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 - e) alte cheltuieli 38 - VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 103.092 1 Alocații de la buget 40 - aolocații bugetare aferente plății angajamen- telor din anii anteriori 40 bis - IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 30.351 X. DATE DE FUNDAMENTARE 42 - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 382 2 Nr. mediu de salariați total 44 370 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 16.553 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 46 14.847 b) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 47 1.706 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.344 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 3.728 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 186.841 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP(1,03)) 51 186.841 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52 1.529 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 653 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 - 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 1.916