Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția Internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice.
(2) În execuția bugetului de venituri și cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.
(3) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
În formularul bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și al formularului "Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012, rândul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:
Productivitatea muncii exprimată în unități valorice sau în unități fizice
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2013
Prevederi
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
776.220,01
1
Venituri din exploatare, din care:
2
740.720,01
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
3
713.816,28
a1
servicii navigație aeriană de rută
4
648.770,69
a2
servicii navigație aeriană de terminal
5
45.487,93
a3
din alte surse
6
1.300,00
a4
ajustări
7
18.257,66
b)
servicii navigație aeriană de terminal
8
18.530,73
c)
rambursarea contravalorii unor servicii de navigație
aeriană
9
8.373,00
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
2
Venituri financiare, din care:
12
35.500,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
10.000,00
d)
alte venituri financiare
16
25.500,00
3
Venituri extraordinare
17
II
CHELTUIELI TOTALE
18
754.597,08
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
19
728.847,08
a)
cheltuieli cu personalul, din care:
20
488.859,40
a1
cheltuieli cu salariile
21
328.824,74
a2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale
22
113.592,49
a3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
23
44.126,17
a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare
24
4.000,00
a4
cheltuieli pentru contracte de mandat
25
2.316,00
b)
alte cheltuieli de operare, din care:
26
165.321,68
b1
cheltuieli materiale
27
8.472,54
b2
cheltuieli cu energia și apa
28
7.037,45
b3
cheltuieli privind mărfurile
29
b4
cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:
30
138.872,99
b4.1 EUROCONTROL
31
34.462,42
b4.2 AACR
32
14.507,40
b5
alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
10.938,70
b5.1 chelt. de protocol
34
1.000,00
b5.2 chelt. de reclamă și publicitate
35
100,00
b5.3 chelt. cu sponsorizarea
36
2.100,00
c)
cheltuieli cu amortizarea imobilizările corporale și
necorporale
37
74.666,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
38
25.750,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
39
b)
alte cheltuieli financiare
40
25.750,00
3
Cheltuieli extraordinare
41
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
42
21.622,93
IV
IMPOZIT PE PROFIT
43
3.286,68
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
44
18.336,25
1
Rezerve legale
45
1.081,15
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute
de lege
46
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
47
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
48
5
Alte repartizări prevăzute de lege
49
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la pct 1-5
50
17.255,10
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiul financiar de referință
51
1.725,51
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat, din care:
52
14.666,84
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-
8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă
proprie de finanțare
53
862,75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
54
162.037,75
1
Surse proprii
55
162.037,75
2
Alocații de la buget
56
3
Credite bancare
57
a)
- interne
58
b)
- externe
59
4
Fonduri europene
60
5
Alte surse
61
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
62
162.037,75
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
63
162.037,75
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
64
a)
- interne
65
b)
- externe
66
VIII
REZERVE, din care:
67
1.943,90
1
Rezerve legale
68
1.081,15
2
Rezerve statutare
69
3
Alte rezerve
70
862,75
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
71
1
Venituri totale
72
776.220,01
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
73
754.597,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
74
1.546
4
Nr. mediu de salariați total
75
1.522
5
Productivitatea muncii în unități valorice (venituri
totale/nr. mediu personal)
76
510,00
6
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000
77
972,14
7
Plăți restante
78
a)
prețuri curente
79
b)
prețuri comparabile
80
8
Creanțe restante
81
a)
prețuri curente
82
28.000,00
b)
prețuri comparabile
83
28.000,00
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2013
Prevederi
0
1
2
3
4
I.
Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:
1
740.720,01
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
2
722.189,28
a1
servicii navigație aeriană de rută
3
657.143,69
a2
servicii navigație aeriană de terminal
4
45.487,93
a3
din alte surse
5
1.300,00
a4
ajustări
6
18.257,66
b)
servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi
7
18.530,73
II
Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:
8
728.847,08
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
9
674.780,21
a1
servicii navigație aeriană de rută, din care:
10
625.390,34
a1.1 cheltuieli cu personal
11
413.346,88
a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:
12
144.865,84
a1.2.1 ROMATSA
13
96.491,82
a1.2.2 EUROCONTROL
14
34.462,42
a1.2.3 AACR
15
13.911,60
a1.3 amortizare
16
67.177,62
a2
servicii navigație aeriană de terminal, care:
17
49.389,87
a2.1 cheltuieli cu personal
18
37.223,41
a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:
19
8.418,07
a2.2.1 ROMATSA
20
7.822,27
a2.2.2 AACR
21
595,80
a2.3 amortizare
22
3.748,39
b)
servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:
23
54.066,87
b1
cheltuieli cu personal
24
38.289,11
b2
alte cheltuieli de operare
25
12.037,77
b3
amortizare
26
3.739,99
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.