HOTĂRÂRE nr. 238 din 8 mai 2013

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rd.Buget an 2013 01235 I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)1387.131 1 Venituri din exploatare2376.531 2 Venituri financiare310.600 3 Venituri extraordinare40 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)5363.631 1 Cheltuieli de exploatare, din care:6363.231 A.cheltuieli cu bunuri și servicii7129.443 B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate826.548 C.cheltuieli cu personalul , din care:9100.316 C1ch. cu salariile1067.760 C2bonusuri119.341 C3alte cheltuieli cu personalul, din care:122.307 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal132.110 C4cheltuieli aferente contractului de mandat1488 C5cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale1520.820 D.alte cheltuieli de exploatare16106.924 2 Cheltuieli financiare17400 3 Cheltuieli extraordinare180 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)1923.500 IV. IMPOZIT PE PROFIT203.659 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:2119.841 1 Rezerve legale22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe25 5 Alte repartizări prevăzute de lege26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.2719.841 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință281.984 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:2916.865 a)- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz309.903 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare31992 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE32 VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care33 a)cheltuieli materiale34 b)cheltuieli cu salariile35 c)cheltuieli privind prestările de servicii36 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate37 e)alte cheltuieli38 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:3962.300 1 Alocații de la buget, din care:40 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori40 bis IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4162.300 X. DATE DE FUNDAMENTARE42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului431.850 2 Nr. mediu de salariați total441.830 3 Cheltuieli de natura salarială (a + b), din care:4577.101 a)cheltuieli cu salariile4667.760 b)bonusuri479.341 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000483.086 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000493.511 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)50212 7 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile ( mii lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 * ICP)51212 7,1 Productivitatea muncii (profit din exploatare/nr. mediu de personal) mii lei/pers.51a)7,27 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 100053939 10 Plăți restante, în prețuri curente540 11 Creanțe restante, în prețuri curente55400