privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
București, 15 mai 2013.
Nr. 245.
- mii lei -
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal: RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2013
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ │ BVC 2013 │ │ │ INDICATORI │Nr.├────────────┤ │ │ │rd.│ Propuneri │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │1.034.776,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │1.023.187,53│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 11.588,47│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 5 │ 941.723,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 881.852,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 7 │ 78.613,41│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │ 8 │ 8.690,87│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 86.497,14│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │10 │ 60.054,26│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 8.243,97│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 8,95│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │13 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 396,34│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│15 │ 17.793,62│ │ │ │ │C5│fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │16 │ 708.050,58│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ 59.871,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ 93.053,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ 26.343,60│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│21 │ 66.709,40│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │22 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │23 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ 0,00│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │25 │ 0,00│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │27 │ 66.709,40│ │ │ │ │de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │28 │ 3.934,55│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ 56.702,98│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │30 │ 56.702,98│ │ │ │ │după caz │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│31 │ 6.071,87│ │ │ │ │Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ VI.│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII.│ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │33 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │37 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │39 │ 77.153,56│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IX.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │41 │ 61.387,23│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ X.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │43 │ 2.759,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │44 │ 2.656,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 68.298,23│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 60.054,26│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│bonusuri │47 │ 8.243,97│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 1.884│ │ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 2.143│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │50 │ 389.599│ │ │ │ │total personal mediu în prețuri curente │ │ │ │ │ │ │(lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu în prețuri comparabile │51 │ 389.599│ │ │ │ │(lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (unități fizice/persoană) │52 │ X │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 910,07│ │ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Plăți restante, în prețuri curente │54 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Creanțe restante, în prețuri curente │55 │ │ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
Notă:
Prețurile medii prognozate în anul 2013 sunt aceleași ca și în anul 2012.
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.