privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acționar unic Casa Națională de Pensii Publice
(actualizată până la data de 14 iunie 2013*)
------------
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 303 din 29 mai 2013.
Conținutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
Având în vedere art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
București, 29 mai 2013.
Nr. 303.
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2013
mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ Buget an │ │ │ │rd.│ 2013 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 70.396│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 69.899│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 497│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 5 │ 64.984│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 64.984│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 7 │ 32.301│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │ 8 │ 1.450│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 19.138│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │10 │ 12.531│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 1.759│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 6│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │13 │ 6│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 994│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│15 │ 3.848│ │ │ │ │C5│fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │D.│ │alte cheltuieli de exploatare │16 │ 12.095│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ 5.412│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ 1.500│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│21 │ 3.912│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │22 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │23 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │25 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │27 │ 3.912│ │ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │28 │ 217│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ 3.510│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local │30 │ │ │ │ │ │după caz │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│31 │ 402│ │ │ │ │Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ VI.│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII.│ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │ │ │ │ │ │ │din care: │33 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │37 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │39 │ 9.987│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IX.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │41 │ 9.987│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ X.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │43 │ 722│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │44 │ 679│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 14.290│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 12.531│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│bonusuri │47 │ 1.759│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 1.538│ │ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 1.754│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │50 │ 103.676│ │ │ │ │total personal mediu în prețuri curente(lei/ │ │ │ │ │ │ │persoană)(Rd.1/Rd.44) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │51 │ 103.676│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 1/Rd.44*ICP) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │52 │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 923│ │ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Plăți restante, în prețuri curente │54 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Creanțe restante, în prețuri curente │55 │ │ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
---------------
Rândul 39 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 303 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013.
---------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.