privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
(actualizată până la data de 29 octombrie 2013*)
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 819 din 25 octombrie 2013.
Conținutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
În baza prevederilor art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Administrația Națională "Apele Române", instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Excedentul din anii precedenți în execuție poate fi utilizat numai după constituirea și utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2013, conform anexei.
Lunar, Administrația Națională "Apele Române" va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanțelor Publice.
și schimbărilor climatice,
Ministrul delegat pentru ape,
ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
Ministrul muncii, familiei,
și persoanelor vârstnice,
Anexa
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
mii lei ┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Cod │ Denumire indicator │ BCV │ │ │ │ RECTIFICAT │ │ │ │ 2013 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │TOTAL VENITURI │ 1.307.038│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │I. VENITURI CURENTE │ 874.636│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 874.636│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 10 │Venituri din prestări de servicii și alte activități│ 862.695│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 10 08 │Venituri din prestări de servicii │ 862.695│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 10 │Amenzi, penalități și confiscări │ 4.697│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 10 50 │Alte amenzi, penalități și confiscări │ 4.697│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 10 │Diverse venituri │ 7.244│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 10 50 │Alte venituri, din care: │ 7.244│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Prestări servicii pentru finanțarea acțiunilor în │ │ │ │domeniul apelor (Hidrologie) │ 6.800│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranța │ │ │ │barajelor │ 444│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │IV. SUBVENȚII │ 432.402│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 10 │Subvenții de la bugetul de stat │ 333.896│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 10 38 │Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și│ │ │ │servicii publice sau activități finanțate integral │ │ │ │din venituri proprii │ 133.896│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Transferuri curente pentru prevenirea și combaterea │ │ │ │inundațiilor (stoc de apărare) │ 756│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Credite externe pentru investiții (BDCE V) │ 52.552│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Alocații bugetare pentru investiții │ 80.401│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Construcții │ 80.271│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Alte active fixe │ 130│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 187│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 10 39 │Subvenții de la bugetul de stat către instituții │ │ │ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │proprii pentru proiecte finanțate din FEN │ │ │ │postaderare │ 200.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 10 │Sume primite de la UE-alți donatori în contul │ │ │ │plăților efectuate și prefinanțări │ 98.506│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 10 15 │Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 │ │ │ │(Phare, fonduri europene, proiecte internaționale │ │ │ │cofinanțate, etc. inclusiv DESWAT și Controlul │ │ │ │integrat al poluării cu nutrienți" │ 47.939│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 10 16 │Alte facilități și instrumente postaderare (FSUE) │ 50.567│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │TOTAL CHELTUIELI │ 1.307.038│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.057.390│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 401.957│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │BUNURI ȘI SERVICII │ 300.857│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │DOBÂNZI │ 2.528│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ALTE TRANSFERURI │ 0│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 299.496│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 52.552│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 219.648│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 30.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) │ 1.307.038│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII │ 922.575│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 10 │Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică │ 922.575│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 753.328│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 401.957│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 312.878│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 01 │Salarii de bază │ 302.682│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 0│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 06 │Alte sporuri │ 4.606│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │unității │ 750│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 13 │Indemnizații de delegare │ 590│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 │Contribuții │ 89.079│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 66.950│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 02 │Contribuții pentru asigurările de șomaj │ 1.688│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 03 │Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate │ 17.079│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 04 │Contribuții pentru asigurările de accidente de │ │ │ │muncă și boli profesionale │ 898│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 03 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 2.464│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │BUNURI ȘI SERVICII │ 299.914│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 │Bunuri și servicii │ 81.230│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.037│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 02 │Materiale pentru curățenie │ 335│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 15.973│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 04 │Apă, canal și salubritate │ 1.219│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 05 │Carburanți și lubrifianți │ 18.250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 06 │Piese de schimb │ 2.250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 07 │Transport │ 215│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5.503│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │funcțional │ 26.945│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 01 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │funcționare │ 9.203│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 02 │Reparații curente │ 6.900│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 03 │Hrana │ 589│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 03 01 │Hrană pentru oameni │ 589│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 03 02 │Hrană pentru animale │ 0│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 927│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 04 01 │Medicamente │ 4│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 8│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 04 03 │Reactivi │ 911│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 04 04 │Dezinfectant │ 4│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.544│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 05 01 │Uniforme și echipament │ 390│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 05 02 │Lenjerie de pat │ 4│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.150│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 2.680│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 06 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 2.100│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 06 02 │Deplasări în străinătate │ 580│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 09 │Materiale de laborator │ 1.250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 125│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 12 │Consultanță și expertiză │ 780│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 13 │Pregătire profesională │ 1.300│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 14 │Protecția muncii │ 1.077│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 16 │Studii și cercetări │ 750│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor │ 1.366│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețu- │ │ │ │rilor (Stoc de apărare - surse proprii) │ 1.742│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 2.500│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 24 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │interne │ 2.500│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului │ 1.124│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 │Alte cheltuieli │ 192.025│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 01 │Reclame și publicitate │ 210│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 02 │Protocol și reprezentare │ 750│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viață │ 2.025│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 04 │Chirii │ 2.650│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 50│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 186.340│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │DOBÂNZI │ 2.528│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 2.278│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 01 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 2.278│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 03 │Alte dobânzi │ 250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 03 05 │Dobânzi din operațiunile de leasing │ 250│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.929│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 03 │Programe cu finanțare din fonduri externe │ 48.929│ │ │nerambursabile (FEN postaderare) │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 03 01 │Finanțare națională │ 18.895│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 03 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 29.044│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 03 03 │Cheltuieli neeligibile │ 990│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 139.247│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │Active nefinanciare │ 139.247│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 │Active fixe │ 139.247│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 01 │Construcții │ 71.147│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 60.100│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active │ │ │ │corporale │ 270│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) │ 7.730│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 30.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 30.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 02 │Rambursări de credite interne │ 30.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 02 01 │Rambursări de credite interne garantate │ 30.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: │ 333.896│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 10 │Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică │ 333.140│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 252.739│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │BUNURI ȘI SERVICII │ 187│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 │Alte cheltuieli │ 187│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 187│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) │ 200.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 03 │Programe din fondul de coeziune (FC) │ 200.000│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE │ │ │ │RAMBURSABILĂ │ 52.552│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │rambursabilă (BDCE V) │ 52.552│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 80.401│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │Active nefinanciare │ 80.401│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 │Active fixe │ 80.401│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 01 │Construcții │ 80.271│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 01 30 │Alte active fixe │ 130│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 10 │Cap. Acțiuni generale economice comerciale și de │ │ │ │muncă │ 756│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 756│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │BUNURI ȘI SERVICII │ 756│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și │ │ │ │înghețurilor (Stoc de apărare) │ 756│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE │ 50.567│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 10 │Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică │ 50.567│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.567│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 50.567│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 16 │Alte facilități și instrumente postaderare (FSUE) │ 50.567│ └──────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 819 din 25 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 29 octombrie 2013, conform modificării aduse de art. unic din același act normativ.