HOTĂRÂRE nr. 444 din 4 iulie 2013

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2013) 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 1.283.167,71 1 Venituri din exploatare 2 1.146.365,36 2 Venituri financiare 3 136.802,35 3 Venituri extraordinare 4 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 1.469.214,80 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 1.345.572,33 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 1.026.695,33 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 951,71 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 194.129,04 C1 ch. cu salariile 10 129.184,02 C2 bonusuri 11 2.661,52 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 6.701,13 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferente pensionarilor și plecărilor voluntare) 13 5.133,20 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altele 14 3.603,16 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 51.979,21 D. alte cheltuieli de exploatare 16 123.796,25 2 Cheltuieli financiare 17 123.642,47 3 Cheltuieli extraordinare 18 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 -186.047,09 IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 103.363,14 1 Alocații de la buget, din care 40 43.611,00 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40 bis IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 101.357,14 X. DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.110 2 Nr. mediu de salariați total 44 2.070 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 131.845,54 a) cheltuieli cu salariile 46 129.184,02 b) bonusuri 47 2.661,52 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 5.200,64 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 5.307,79 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 619.887,78 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 619.887,78 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52 1.129,12 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.144,99 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 295,06 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 3.800,00