privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an 2013 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 640.649 1 Venituri din exploatare 2 637.910 2 Venituri financiare 3 2.739 3 Venituri extraordinare 4 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 596.680 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 587.148 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 328.790 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 10.579 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 126.134 C1 ch. cu salariile 10 89.702 C2 bonusuri 11 9.796 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 421 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 26.215 D. alte cheltuieli de exploatare 16 121.645 2 Cheltuieli financiare 17 9.532 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 43.969 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 10.011 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 33.958 1 Rezerve legale 22 2.198 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 31.760 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 3.283 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 7.719 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 117.783 1 Alocații de la buget 40 0 Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40 bis 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 114.500 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.026 2 Nr. mediu de salariați total 44 2.026 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 99.498 a) cheltuieli cu salariile 46 89.702 b) bonusuri 47 9.796 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3690 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4093 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 316,21 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 316,21 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kilometri echivalenți-volum instalații/persoană) 52 60,90 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 931 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 1,8 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 554
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.
Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județul Cluj
Cod unic de înregistrare RO14476722
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2013
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.