HOTĂRÂRE nr. 675 din 4 septembrie 2013

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 251.335 1 Venituri din exploatare 2 147.741 2 Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit 3 46.312 3 Venituri din provizioane și recuperări creanțe 4 57.282 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.16+Rd.17) 5 207.061 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 36.336 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 9.992 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 241 C. cheltuieli cu personalul 9 25.626 C1 ch. cu salariile 10 16.591 C2 bonusuri 11 896 C3 alte cheltuieli cu personalul 12 270 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete 13 2.551 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 14 5.318 D. alte cheltuieli de exploatare 15 347 2 Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit 16 85 3 Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile 17 170.640 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 18 44.274 IV IMPOZIT PE PROFIT 19 16.063 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 20 28.211 1 Rezerve legale 21 2.214 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 22 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 23 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 24 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 25 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 21, 22, 23, 24, și 25 26 25.997 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 27 1.065 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 28 22.439 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 29 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.27 și Rd.28 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 30 2.493 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 31 2.700 SURSE PROPRII 32 2.700 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 33 2.700 VIII DATE DE FUNDAMENTARE 34 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 35 164 2 Nr. mediu de salariați 36 164 3 Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care: 37 17.487 a) cheltuieli cu salariile 38 16.591 b) bonusuri 39 896 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.38/rd.36)/12*1000 40 8.430 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 37/rd.36)/12*1000 41 8.886 6 Productivitatea muncii (raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați)-lei/persoană (Rd.1/Rd.36)*1000 42 1.532.530 7 Productivitatea muncii în prețuri comparabile (raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați(lei/persoană)(Rd.1/Rd.36)*ICP*1000 43 1.532.530 8 Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 44 145 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)*1000 45 824 10 Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate) 46 4,99 11 Creanțe restante 47 0,00 12 Plăți restante 48 0