Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Ceprohart - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Președintele Autorității pentru
Administrarea Activelor Statului,
Adrian Constantin Volintiru
ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
Ministrul muncii, familiei,
București, 2 octombrie 2013.
Anexa
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2013 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 8.852,0 1 Venituri din exploatare 2 8.426,0 2 Venituri financiare 3 226,0 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 8.603,0 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 8.125 A cheltuieli cu bunuri și servicii 7 4.924,0 B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 170,0 C alte cheltuieli cu personalul, din care: 9 2.776,0 C1 ch. cu salariile 10 1.914,0 C2 bonusuri 11 67,0 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 31,0 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 85,0 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 679,0 D alte cheltuieli de exploatare 16 255,0 2 Cheltuieli financiare 17 478,0 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 49,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 8,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 41,0 1 Rezerve legale 22 2,4 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27 38,6 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 3,9 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 19,3 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 19,3 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 15,4 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 1.849,0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 1.849,0 a) cheltuieli materiale 34 175,0 b) cheltuieli cu salariile 35 980,0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 800,0 d) cheltuieli cu recalma și publicitate 37 4,0 e) alte cheltuieli 38 90,0 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 3.086,0 1 Alocații de la buget 40 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 3.086,0 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 100,0 2 Nr. mediu de salariați total 44 79,0 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 1.981,0 a) cheltuieli cu salariile 46 1.914,0 b) bonusuri 47 67,0 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 2.019 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 2.090 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 107 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.2/Rd.44*ICP) 51 - 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 994 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 0,0 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 1.320,0
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială CEPROHART - S.A.
Sediul/Adresa: Brăila, bd. A. I. Cuza nr. 3
Cod unic de înregistrare RO 2269251
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI