privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2012
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2012, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2012*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Notă *) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2012 se comunică celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
București, 27 noiembrie 2013.
Anexa 1
*Font 9* - mii lei - Denumirea indicatorilor COD Credite bugetare Plăți % efectuate Prevederi Prevederi anuale anuale inițiale definitive A B 1 2 3 4=3/2x100 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5001 85.140.000 84.672.000 84.160.899 99,40 CHELTUIELI CURENTE 5001.01 83.210.000 83.329.000 82.853.566 99,43 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 5101 84.421.000 84.654.000 84.143.221 99,40 CHELTUIELI CURENTE 01 82.491.000 83.311.000 82.835.888 99,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 60.602.000 62.602.000 62.405.951 99,69 Cheltuieli salariale în bani, din care: 10.01 51.251.000 53.052.000 52.901.634 99,72 - salarii de bază 10.01.01 30.740.000 32.257.000 32.152.671 99,68 - sporurii pentru condiții de muncă 10.01.05 1.634.000 1.330.000 1.314.314 98,82 - indemnizații plătite unor pers. din afara unit. 10.01.12 650.000 880.000 876.897 99,65 - indemnizații de delegare 10.01.13 18.177.000 17.400.000 17.375.278 99,86 - alte drepturi salariale în bani 10.01.30 50.000 1.185.000 1.182.474 99,79 Cheltuieli salariale în natură 10.02 30.000 30.000 0 0,00 - Locuință de serviciu folosită de salariat 10.02.04 30.000 30.000 0 0,00 Contribuții 10.03 9.321.000 9.520.000 9.504.317 99,84 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 6.900.000 7.185.000 7.181.450 99,95 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 160.000 165.000 163.665 99,19 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 1.870.000 1.800.000 1.795.33 99,74 Contribuții de asigurări pentru accid. de muncă și boli profesionale 10.03.04 55.000 55.000 51.779 94,14 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 336.000 315.000 312.090 99,08 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 19.428.000 18.500.000 18.269.338 98,75 Bunuri și servicii 20.01 5.726.000 5.630.000 5.503.194 97,75 - Furnituri de birou 20.01.01 103.000 117.000 116.525 99,59 - Materiale pentru curățenie 20.01.02 93.000 117.000 116.289 99,39 - Încălzire, iluminat și forță motrică 20.01.03 1.600.000 1.553.000 1.527.666 98,37 - Apă, canal și salubritate 20.01.04 300.000 277.000 274.120 98,96 - Carburanți și lubrifianți 20.01.05 1.709.000 1.996.000 1.937.092 97,05 - Piese de schimb 20.01.06 124.000 156.000 155.397 99,61 - Transport 20.01.07 6.000 0 0 0,00 - Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet 20.01.08 700.000 414.000 377.628 91,21 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09 721.000 670.000 668.932 99,84 - Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare 20.01.30 370.000 330.000 329.545 99,86 Reparații curente 20.02 546.000 671.000 668.231 99,59 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 21.000 399.000 398.879 99,97 - Alte obiecte de inventar 20.05.30 21.000 399.000 398.879 99,97 Deplasări, detașări, transferări 20.06 11.749.000 10.600.000 10.515.804 99,21 - Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 10.249.000 9.788.000 9.704.481 99,15 - Deplasări în străinătate 20.06.02 1.500.000 812.000 811.323 99,92 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 163.000 213.000 206.183 96,80 Consultanță și expertiză 20.12 2.000 0 0 0,00 Pregătire profesională 20.13 7.000 2.000 1.752 87,60 Protecția muncii 20.14 90.000 17.000 16.412 96,54 Alte cheltuieli 20.30 1.124.000 968.000 958.883 99,06 - Protocol și reprezentare 20.30.02 480.000 365.000 361.017 98,91 - Prime de asigurare non-viață 20.30.03 309.000 250.000 249.317 99,73 - Fondul Președintelui 20.30.07 200.000 183.000 182.703 99,84 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 135.000 170.000 165.846 97,56 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 1.394.000 1.077.000 1.037.194 96,30 Transferuri curente 51.01 1.394.000 1.077.000 1.037.194 96,30 - Transferuri către instituții publice 51.01.01 1.394.000 1.077.000 1.037.194 96,30 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 1.067.000 1.132.000 1.123.405 99,24 Transferuri curente în străinătate 55.02 1.067.000 1.132.000 1.123.405 99,24 - Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01 1.067.000 1.132.000 1.123.405 99,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.930.000 1.343.000 1.307.333 97,34 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.930.000 1.343.000 1.307.333 97,34 Active fixe 71.01 1.900.000 1.343.000 1.307.333 97,34 Construcții 71.01.01 1.540.000 1.303.000 1.272.182 97,63 - Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 300.000 0 0 0,00 - Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 20.000 5.000 4.301 86,02 - Alte active fixe 71.01.30 40.000 35.000 30.850 88,14 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 30.000 0 0 0,00 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6801 719.000 18.000 17.678 98,21 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 719.000 18.000 17.678 98,21 Ajutoare sociale 57.02 719.000 18.000 17.678 98,21 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 719.000 18.000 17.678 98,21
Contul de execuție a bugetului pe anul 2012
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa 2
*Font 9* - mii lei - Denumirea indicatorilor COD Credite bugetare Încasări % realizate/ Prevederi Prevederi Plăți anuale anuale efectuate inițiale definitive A B 1 2 3 4=3/2x100 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 0001.10 150.000 345.000 296.037 85,81 I. VENITURI CURENTE 0002.10 150.000 345.000 296.037 85,81 C. VENITURI NEFISCALE 2900.10 150.000 345.000 296.037 85,81 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3300.10 150.000 345.000 296.037 85,81 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 3310 150.000 345.000 296.037 85,81 Venituri din prestări servicii 3310.08 150.000 300.000 287.758 95,92 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 3310.50 0 45.000 8.279 18,40 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 5010 170.000 410.000 120.536 29,40 CHELTUIELI CURENTE 5010.01 167.000 407.000 120.046 29,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 70.000 110.000 39.748 36,13 Cheltuieli salariale în bani, din care: 10.01 60.000 90.000 31.621 35,13 - Salarii de bază 10.01.01 23.000 43.000 27.777 64,60 - Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 2.000 7.000 1.776 0,00 - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12 35.000 40.000 2.068 0,00 - Contribuții 10.03 10.000 20.000 8.127 40,64 - Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 5.000 7.000 6.147 87,81 - Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 1.000 3.000 147 4,90 - Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 2.000 4.000 1.537 38,43 - Contribuții de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 1.000 3.000 45 1,50 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 1.000 3.000 251 8,37 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 97.000 297.000 80.298 27,04 Bunuri și servicii 20.01 65.000 185.000 74.433 40,23 - Furnituri de birou 20.01.01 9.000 19.000 6.373 33,54 - Materiale pentru curățenie 20.01.02 8.000 13.000 1.145 8,81 - Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 24.000 89.000 57.206 64,28 - Apă, canal și salubritate 20.01.04 12.000 17.000 5.231 30,77 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09 6.000 36.000 155 0,43 - Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare 20.01.30 6.000 11.000 4.323 39,30 Reparații curente 20.02 2.000 2.000 0 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1.000 16.000 2.395 14,97 - Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.000 16.000 2.395 14,97 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 5.000 40.000 2.692 6,73 Consultanță și expertiză 20.12 4.000 9.000 0 0,00 Alte cheltuieli 20.30 18.000 31.000 778 2,51 - Reclamă și publicitate 20.30.01 12.000 15.000 0 0,00 - Protocol și reprezentare 20.30.02 4.000 9.000 583 6,48 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 2.000 7.000 195 2,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000 3.000 490 16,33 TITLUL VI ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.000 3.000 490 16,33 Active fixe 71.01 3.000 3.000 490 16,33 Construcții 71.01.01 0 0 0 0,00 - Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0,00 - Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 2.000 2.000 0 0,00 - Alte active fixe 71.01.30 1.000 1.000 490 49,00 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 0 0 0 0,00
Contul de execuție a bugetului pe anul 2012
(sume alocate pentru activități finanțate
integral din venituri proprii)