ORDIN nr. 1.405 din 20 noiembrie 2013

Anexa

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe Rectifi- cat program 2013 A 0 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 40.577 8.647 31.930 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 40.567 -8.647 31.920 a) Venituri din activitatea de bază 03 4.101 0 4.101 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 31.645 -20.603 11.042 c) Alte venituri din exploatare 05 4.821 1.956 6.777 2. VENITURI FINANCIARE 06 10 10 3. VENITURI EXTRAORDINARE, din care: 07 10.000 10.000 VENITURI SIEG-HG320/2013 10.000 10.000 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 39.410 -5.486 33.924 1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care: 09 39.310 -5.486 33.824 a) Bunuri și servicii 10 19.948 -4.788 15.160 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.414 -718 13.696 - cheltuieli cu salariile din care: 12 11.212 -560 10.652 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 52 52 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 88 88 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.342 -117 2.225 - contribuții de asigurări de șomaj 16 58 -3 55 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 587 -31 556 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 34 -1 33 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 109 -5 104 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 35 -1 34 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 37 37 - tichete de masă 23 - deplasări, detașări 24 37 37 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 4.570 4.570 d) Cheltuieli de protocol 26 0 20 20 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 h) Alte cheltuieli 30 378 378 3. Cheltuieli financiare, din care: 31 100 100 - cheltuieli privind dobânzile 32 - alte cheltuieli financiare 33 100 100 3. Cheltuieli extraordinare 34 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.167 -3.161 -1.994 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 187 V. REZULTATUL NET 37 980 -1.994 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 980 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 a) pentru cointeresarea personalului 40 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 12.751 12.751 1. Surse proprii 44 4.751 4.751 2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 8.000 8.000 3. Credite bancare pentru investiții 46 - interne 47 - externe 48 4. Alte surse 49 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 12.751 12.751 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 12.751 12.751 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 - interne 53 - externe 54 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.01) 55 40.577 -8.647 31.930 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 39.410 -5.486 33.924 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.167 -3.161 -1.994 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 480 -25 455 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 39 39 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.926 1.926 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar 61 1.724 1.724 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 2,96 57,62 -5,88 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.1/rd.58) 63 84,54 70,18 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100/capital propriu 64 2,93 -5,97 10. Plăți restante 65 2.500 2.500 11. Creanțe de încasat 65 2.500 2.500