pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului
Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 22 mai 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
ministrul finanțelor publice,
p. Ministrul delegat pentru buget,
familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
București, 11 decembrie 2013.
Anexa
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC rectificat 2013 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 55.922 1 Venituri din exploatare 2 54.752 2 Venituri financiare 3 800 3 Venituri extraordinare 4 370 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 55.904 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 55.904 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 1.344 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 89 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 6.464 C1 ch. cu salariile 10 4.141 C2 bonusuri 11 364 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 554 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 1.405 D. alte cheltuieli de exploatare 16 48.007 2 Cheltuieli financiare 17 3 Cheltuieli extraordinare 18 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 18 IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 3 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 15 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 15 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 13 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 13 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 2 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 163 1 Alocații de la buget 40 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 163 X. DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 99 2 Nr. mediu de salariați total*) 44 84 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 5.505 a) cheltuieli cu salariile 46 4.141 b) bonusuri 47 364 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 4.108 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4.469 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 652 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 2/Rd.44*ICP) 51 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (volum masă procesată mc/persoană) 52 71.528 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.000 11 Plăți restante, în prețuri curente 54 12 Creanțe restante, în prețuri curente 55
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013)
Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
Str. Mendeleev nr. 36-38, camera 34, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare RO 14923006
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Notă: *) Numărul mediu scriptic prevăzut de 84 de persoane se realizează datorită aplicării reducerii conform Hotărârii CA nr. 10/05.08.2013. În condiții normale de muncă numărul mediu de personal ar fi fost de 90 persoane.