privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul delegat pentru energie,
ministrul finanțelor publice,
p. Ministrul delegat pentru buget,
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
București, 11 decembrie 2013.
Anexa
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 2013 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4.838.358 1 Venituri din exploatare 2 4.490.989 2 Venituri financiare 3 347.369 3 Venituri extraordinare 4 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 4.658.193 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 4.406.208 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 2.191.305 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 100.229 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1.179.860 C1 ch. cu salariile 10 808.992 C2 bonusuri 11 109.310 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 2.090 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 300 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 4.093 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 255.375 D. alte cheltuieli de exploatare 16 934.814 2 Cheltuieli financiare 17 251.985 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 180.165 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 54.940 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 125.225 1 Rezerve legale 22 9.008 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 72.109 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 44.108 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 4.411 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 37.492 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 28.933 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 2.205 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 325 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 325 a) cheltuieli materiale 34 7 b) cheltuieli cu salariile 35 75 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 213 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 30 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 1.202.028 1 Alocații de la buget 40 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40 bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 1.202.028 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 19.130 2 Nr. mediu de salariați total 44 18.860 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 918.302 a) cheltuieli cu salariile 46 808.992 b) bonusuri 47 109.310 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.575 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4.058 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)Rd.2/Rd.44 50 238 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) MWh/pers 52 605 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 963 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 0 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 766.982
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI