privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul delegat pentru energie,
Ministrul delegat pentru buget,
Ministrul muncii, familiei,
și persoanelor vârstnice,
Anexa
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. rd. Propuneri rectificare 2013 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4.844.474 1 Venituri din exploatare 2 4.842.267 2 Venituri financiare 3 2.207 3 Venituri extraordinare 4 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 4.792.482 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 4.789.711 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 4.622.090 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 5.140 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 82.886 C1 ch. cu salariile 10 58.412 C2 bonusuri 11 5.650 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 100 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 1.295 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 17.429 D. alte cheltuieli de exploatare 16 79.595 2 Cheltuieli financiare 17 2.771 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 51.992 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 51.992 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 51.992 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 5.199 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 44.193 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 2.600 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 7.583 1 Alocații de la buget 40 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 7.583 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 1.238 2 Nr. mediu de salariați total 44 1.188 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 64.063 a) cheltuieli cu salariile 46 58.412 b) bonusuri 47 5.650 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă(Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 4.098 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 4.494 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 4.076 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44*ICP) 51 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (energie vândută-MWh/persoană) 52 9.013 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/Rd.1)x1000 53 989,27 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 80.810 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 995.175
MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTRICA FURNIZARE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT