Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și persoanelor vârstnice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Manuel Marian Donescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
- mii lei - INDICATORINr. rd.20122013%Estimări an 2014Estimări an 2015% RealizatRealizat 9 luniProiect an10 = 8/611 = 9/8 01234567 = 6/4891011 I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)132.832,9422.794,1731.504,3795,9533.573,9233.602,03106,57100,08 1 Venituri din exploatare232.760,5322.592,4931.366,0795,7433.433,9233.440,00106,59100,02 2 Venituri financiare372,41201,68138,30191,00140,00162,03101,23115,74 3 Venituri extraordinare4 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)530.785,9121.293,5830.287,3398,3830.573,9230.327,40100,9599,19 1 Cheltuieli de exploatare, din care:630.779,2321.289,4130.280,3398,3830.566,9230.320,40100,9599,19 A.cheltuieli cu bunuri și servicii77.655,845.442,668.361,50109,228.300,008.100,0099,2697,59 B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate8256,20149,46257,00100,31285,00330,00110,89115,79 C.cheltuieli cu personalul , din care:917.616,9012.686,4717.582,8399,8117.631,9217.640,40100,28100,05 C1ch. cu salariile1013.428,409.711,0313.382,0099,6513.338,0013.338,0099,67100,00 C2bonusuri11260,67110,25250,0095,91254,00254,00101,60100,00 C3alte cheltuieli cu personalul, din care:1254,0053,5453,5499,15 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal1354,00 C4cheltuieli aferente contractului de mandat1473,3257,9086,77118,34211,30211,30243,52100,00 C5cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale153.800,512.753,753.810,52100,263.828,623.837,10100,48100,22 D.alte cheltuieli de exploatare165.250,293.010,824.079,0077,694.350,004.250,00106,6497,70 2 Cheltuieli financiare176,684,177,00104,797,007,00100,00100,00 3 Cheltuieli extraordinare18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)192.047,031.500,591.217,0459,453.000,003.274,63246,50109,15 IV IMPOZIT PE PROFIT20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:212.047,031.500,591.217,0459,453.000,003.274,63246,50109,15 1 Rezerve legale22102,35 60,8559,45150,00163,73246,50109,15 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți241.944,68 1.156,1959,452.850,003.110,90246,50109,15 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi25 5 Alte repartizări prevăzute de lege26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.27 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:29 a)- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:33 a)cheltuieli materiale34 b)cheltuieli cu salariile35 c)cheltuieli privind prestările de servicii36 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate37 e)alte cheltuieli38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:394.901,823.006,733.990,0081,404.532,224.554,88113,59100,50 1 Alocații de la buget40 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori40 bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII41291,00269,691.795,00616,841.833,001.851,00102,12100,98 X DATE DE FUNDAMENTARE42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului4332031931999,6931831899,69100,00 2 Nr. mediu de salariați total4432030931999,6931831899,69100,00 3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:4513.689,079.821,2813.632,0099,5813.592,0013.592,0099,71100,00 a)cheltuieli cu salariile4613.428,409.711,0313.382,0099,6513.338,0013.338,0099,67100,00 b)bonusuri47260,67110,25250,0095,91254,00254,00101,60100,00 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000483.496,983.491,923.495,8299,973.495,283.495,2899,98100,00 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000493.564,863.531,563.561,1399,903.561,843.561,84100,02100,00 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44)50102.376,6673.114,8598.326,2496,04105.138,11105.157,23106,93100,02 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44 * ICP)51 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 100053937,65934,17961,37102,53910,64902,5594,7299,11 10 Plăți restante, în prețuri curente54366,68 0,000,00 11 Creanțe restante, în prețuri curente5547.701,5640.066,4442.978,9890,1038.681,0034.813,0090,0090,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.
Municipiul București, Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.