Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Manuel Marian Donescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
- mii lei - INDICATORINr. rd. Estimat 2014 Realizat 2012Realizat 9 luni 2013Propus 2013%Estimat 2015%% 01234567 = 6/48910 = 8/511 = 9/8 I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)1120.803,0959.336,5195.822,5279,3295.822,5296.131,00100,00100,32 1 Venituri din exploatare2120.673,6259.155,2695.541,2779,1795.541,2795.841,00100,00100,31 2 Venituri financiare3129,47181,25281,25217,23281,25290,00100,00103,11 3 Venituri extraordinare4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)5132.490,7291.025,59133.722,52100,9395.822,5295.822,5271,66100,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care:6132.084,0590.796,44133.286,52100,9195.422,5295.422,5271,59100,00 A.cheltuieli cu bunuri și servicii761.203,0530.788,7146.588,7176,1234.633,6434.633,6474,34100,00 B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate89.059,00559,24745,658,231.000,001.000,00134,11100,00 C.cheltuieli cu personalul, din care:952.771,0048.801,7560.899,75115,4044.208,8844.208,8872,59100,00 C1ch. cu salariile1039.821,0029.543,0035.314,4088,6830.892,1830.892,1887,48100,00 C2bonusuri111.180,001.476,321.968,42166,821.665,241.665,2484,60100,00 C3alte cheltuieli cu personalul, din care:12 7.171,009.468,00 4.420,004.420,0046,68100,00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal13 C4cheltuieli aferente contractului de mandat146,002,002,5041,6771,0071,002.840,00100,00 C5cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale1511.764,0010.609,4314.146,43120,257.160,467.160,4650,62100,00 D.alte cheltuieli de exploatare169.051,0010.646,7425.052,41276,7915.580,0015.580,0062,19100,00 2 Cheltuieli financiare17406,67229,15436,00107,21400,00400,0091,74100,00 3 Cheltuieli extraordinare18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)19-11.687,63-31.689,08-37.900,00324,270,00308,48 IV IMPOZIT PE PROFIT20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:21 1 Rezerve legale22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi25 5 Alte repartizări prevăzute de lege26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.27 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:29 a)- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 -Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care33 a)cheltuieli materiale34 b)cheltuieli cu salariile35 c)cheltuieli privind prestările de servicii36 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate37 e)alte cheltuieli38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:39889,28218,001.180,00132,691.180,001.180,00100,00100,00 1 Alocații de la buget din care:40 Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori40bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII41889,28218,001.180,00132,691.180,001.180,00100,00100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului431.74817161748100,001.480,001.480,0084,67100,00 2 Nr. mediu de salariați total441.7411717174099,941.475,001.475,0084,77100,00 3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:4541.001,0031.019,3237.282,8290,9332.557,4232.557,4287,33100,00 a)cheltuieli cu salariile4639.821,0029.543,0035.314,4088,6830.892,1830.892,1887,48100,00 b)bonusuri471.180,001.476,321.968,42166,821.665,241.665,2484,60100,00 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000481.906,041.433,841.691,3088,731.745,321.745,32103,19100,00 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000491.962,521.505,491.785,5790,981.839,401.839,40103,01100,00 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44)5069.596,7834.450,0054.908,7778,9064.773,7464.976,95117,97100,31 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000511.096,351.534,051.395,52127,291.000,00996,7971,6699,68 10 Plăți restante, în prețuri curente5252.168,0067.154,0067.154,00128,7367.154,0067.154,00100,00100,00 principal 35.097,0043.912,0043.912,00125,1243.912,0043.912,00100,00100,00 11 Creanțe restante, în prețuri curente538.573,004.783,008.500,0099,158.500,007.500,00100,0088,24
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A.
Sediul/Adresa: București, str. Dinicu Golescu nr. 38
CUI RO 14300920
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.