privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Națională "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Având în vedere dispozițiile art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Națională "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
București, 23 decembrie 2013.
Anexa
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2013 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 1.063.914,00 1 Venituri din exploatare 2 1.054.529,47 2 Venituri financiare 3 9.384,53 3 Venituri extraordinare 4 0,00 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 926.828,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 862.388,04 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 75.366,67 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 7.970,15 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 88.219,70 C1 cheltuieli cu salariile 10 60.458,00 C2 bonusuri 11 8.527,35 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 833,76 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 186,25 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 204,51 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 18.196,08 D. alte cheltuieli de exploatare 16 690.831,52 2 Cheltuieli financiare 17 64.439,96 3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 137.086,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 31.714,31 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 105.371,69 1 Rezerve legale 22 0,00 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 0,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 105.371,69 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 4.701,41 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 93.562,13 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 93.562,13 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 11.809,56 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 82.891,24 1 Alocații de la buget 40 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 61.387,23 X. DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.737,00 2 Nr. mediu de salariați total 44 2.616,00 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 68.985,35 a) cheltuieli cu salariile 46 60.458,00 b) bonusuri 47 8.527,35 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1.926 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 2.198 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 403.108 7 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 2/Rd.44*ICP) 51 403.108 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52 X 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 871,15 10 Plăți restante, în prețuri curente 54 11 Creanțe restante, în prețuri curente 55
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, municipiul București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Prețurile medii prognozate în anul 2013 sunt aceleași ca și în anul 2012.