privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
București, 7 ianuarie 2014.
Nr. 4.
- mii lei - INDICATORINr. rd.Prevederi an precedent (2012)2013% AprobatRealizatAprobatRealizat 9 luniRectificat9 = 8/6 0123456789 I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)11.222.560,001.050.071,001.135.500,00714.329,001.028.220,0090,55 1 Venituri din exploatare21.192.160,001.027.143,001.110.085,00697.301,001.009.085,0090,90 2 Venituri financiare330.400,0022.928,0025.415,0017.028,0019.135,0075,29 3 Venituri extraordinare4 II CHELTUIELI TOTALE51.317.560,001.455.157,001.185.500,00849.640,001.248.345,00105,30 1 Cheltuieli de exploatare, din care:61.259.160,001.404.072,001.142.915,00819.088,001.208.760,00105,76 A.cheltuieli cu bunuri și servicii7698.253,00644.343,00648.686,00425.556,00599.225,0092,38 B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate87.950,006.857,006.900,006.830,008.100,00117,39 C.cheltuieli cu personalul, din care:9372.357,00364.513,00401.511,00322.536,00425.226,00105,91 C1ch. cu salariile10262.821,00249.932,00268.331,00193.000,00258.164,0096,21 C2bonusuri111.652,00846,00871,00889,001.121,00128,70 C3alte cheltuieli cu personalul, din care:1224.000,0035.337,0045.182,0067.364,0083.767,00185,40 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal130,00-283,000,000,00 C4cheltuieli aferente contractului de mandat1491,009,001.219,00971,001.219,00100,00 C5cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale1583.793,0078.389,0085.908,0060.312,0080.955,0094,23 D.alte cheltuieli de exploatare16180.600,00388.359,0085.818,0064.166,00176.209,00205,33 2 Cheltuieli financiare1758.400,0051.085,0042.585,0030.552,0039.585,0092,96 3 Cheltuieli extraordinare18 III REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)19-95.000,00-405.086,00-50.000,00-135.311,00-220.125,00440,25 IV IMPOZIT PE PROFIT20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:21 1 Rezerve legale22 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi25 5 Alte repartizări prevăzute de lege26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.27 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:29 a)- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:33 a)cheltuieli materiale34 b)cheltuieli cu salariile35 c)cheltuieli privind prestările de servicii36 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate37 e)alte cheltuieli38 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:3997.416,0089.893,8177.000,0056.187,0075.000,0097,40 1 Alocații de la buget,din care40 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori40 bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4197.416,0089.893,8177.000,0034.119,0075.000,0097,40 X DATE DE FUNDAMENTARE42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului439.1629.0539.0538.8768.87698,04 2 Nr. mediu de salariați total448.7668.4119.0538.7428.72096,32 3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:45264.473,00250.778,00269.202,00193.889,00259.285,0096,32 a)cheltuieli cu salariile46262.821,00249.932,00268.331,00193.000,00258.164,0096,21 b)bonusuri471.652,00846,00871,00889,001.121,00128,70 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000482.498,492.476,242.470,002.453,042.467,1699,89 5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000492.514,192.484,622.478,022.464,342.477,8899,99 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44)50135.998,17122.119,01122.620,6879.764,47115.720,7694,37 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000531.077,711.385,771.044,031.189,421.214,08116,29 10 Plăți restante, în prețuri curente540,001.572.262,000,00161.903,00161.903,00 11 Creanțe restante, în prețuri curente55409.000,00386.629,00309.850,00349.221,00350.000,00112,96
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
CIF: RO11054537
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.