privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul pentru societatea informațională,
ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
București, 19 februarie 2014.
Anexa
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propunere 2014 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1.194.000 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.178.000 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 16.000 3 Venituri extraordinare 6 0 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1.183.580 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.163.239 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 285.852 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 50.708 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 757.725 C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 592.037 C1 cheltuieli cu salariile 13 537.600 C2 bonusuri 14 54.437 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 8.150 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 7.000 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 17 1.159 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale 18 156.379 D. alte cheltuieli de exploatare 19 68.954 2 Cheltuieli financiare 20 20.341 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 10.420 IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 10.420 1 Rezerve legale 25 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 10.420 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29. 30 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 b) - dividende cuvenite bugetului local, după caz 33a 0 c) - dividende cuvenite altor acționari 34 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 66.431 1 Alocații de la buget 44 0 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 54.763 X. DATE DE FUNDAMENTARE 47 * 1 Număr de personal prognozat la finele anului 48 27.000 2 Număr mediu de salariați total 49 25.350 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 50 1.946,2 4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.767,3 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 46,5 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53 - 7 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 991,27 8 Plăți restante 55 104.813 11 Creanțe restante 56 75.666
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014