privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul delegat pentru energie,
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
București, 16 aprilie 2014.
Anexa
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Buget 2014 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 564.320 1 Venituri din exploatare 2 436.157 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 128.163 3 Venituri extraordinare 6 0 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 528.755 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 506.707 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 322.846 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 1.780 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 23.481 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 13.013 C1 cheltuieli cu salariile 13 10.984 C2 bonusuri 14 2.029 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 4.109 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 1.402 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 4.958 D. alte cheltuieli de exploatare 19 158.599 2 Cheltuieli financiare 20 22.048 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 35.565 IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 35.565 1 Rezerve legale 25 1.778 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 30 33.787 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 915 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 17.351 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 17.351 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 16.436 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 379.014 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 379.014 X. DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 149 2 Nr. mediu de salariați total 49 149 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 7.277,7 4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 6.143,2 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49) 52 2.927,2 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 937,0 8 Plăți restante, în prețuri curente 55 0 9 Creanțe restante, în prețuri curente 56 651.605
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI