privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Angajarea sumelor de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Departamentul pentru Proiecte de
Infrastructură, Investiții Străine,
Parteneriat Public-Privat și
Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Codrin Teodor Scutaru,
secretar de stat
București, 16 aprilie 2014.
Nr. 306.
*Font 9* - mii lei -
DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,
INVESTIȚII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ȘI PROMOVAREA EXPORTURILOR
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐ │ │ │ │ 2014 │ │ │ INDICATORI │Nr. ├────────────┤ │ │ │rd. │ Propuneri │ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │6.725.184,88│ │ │ │ │(Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │6.638.464,88│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ 365.457,00│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 86.720,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 7 │6.497.502,22│ │ │ │ │(Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │6.350.673,22│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 749.342,80│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │ 10 │ 7.060,05│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11 │ 236.224,08│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C0│ch. de natură salarială │ 12 │ 185.883,10│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13 │ 166.204,41│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │ 14 │ 19.678,69│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15 │ 2.500,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ 16 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat și a│ 17 │ 321,24│ │ │ │ │ │altor organe de conducere și control comisii și│ │ │ │ │ │ │ │comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│ 18 │ 47.519,74│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19 │5.358.046,29│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │ 20 │ 146.829,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT │ 22 │ 227.682,66│ │ │ │ │(profit/pierdere) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23 │ 69.771,95│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│ 24 │ 157.910,71│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │ 25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ 26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 27 │ 157.910,71│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │ 28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │ 30 │ │ │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │ 31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ 32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │ 33a│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite altor acționari │ 34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│ 35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │ 37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │ 39 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │ 41 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │ 42 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 43 │5.532.549,22│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │ 44 │5.497.419,00│ ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății angajamente- │ 45 │1.413.689,00│ │ │ │ │ │lor din anii anteriori │ │ │ ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │ 46 │4.115.472,18│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48 │ 6.035│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │ 49 │ 6.010│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 50 │ 2.577,41│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ │ │ │(Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │ 51 │ 2.304,55│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │ 52 │ 1.104,57│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │ 53 │ │ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 54 │ 966,14│ │ │ │ │(Rd.5/rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │ 55 │ 168.315,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │ 56 │ 82.118,48│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.