privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul delegat pentru energie,
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
București, 18 iunie 2014.
Anexa
mii lei INDICATORI Nr. rd. Buget 2014 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 5.005.539 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.834.193 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 171.346 3 Venituri extraordinare 6 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 4.968.659 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 4.729.811 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 2.276.233 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 141.547 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1.256.735 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 941.292 C1 ch. cu salariile 13 818.249 C2 bonusuri 14 123.043 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 38.048 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 35.386 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 17 3.104 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 274.291 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1.055.296 2 Cheltuieli financiare 20 238.848 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 36.880 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 5.790 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 31.090 1 Rezerve legale 25 1.844 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. 30 29.246 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 2.925 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 16.085 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 12.413 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 3.672 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 13.161 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 495 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 495 a) cheltuieli materiale 38 7 b) cheltuieli cu salariile 39 75 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 382 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 31 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.490.736 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 1.490.736 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 18.730 2 Nr. mediu de salariați total 49 19.130 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4.100 4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3.564 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.44) 52 253 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) MWh/pers 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 54 993 8 Plăți restante, în prețuri curente 55 9 Creanțe restante, în prețuri curente 56 763.264
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014