privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Navale Române
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Navale Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova
București, 18 iunie 2014.
Nr. 968.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014 pentru Autoritatea Navală Română
- mii lei - ┌────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Cap./ │ Subcap./ │ Paragraf/ │ Denumirea indicatorilor │ Program │ │ Titlu │ Articol │ Alineat │ │ 2014 │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ 1 │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 00.01│10 │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 81.338,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 00.02│ │ │I.VENITURI CURENTE │ 63.754,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29.00│ │ │C.VENITURI NEFISCALE │ 63.754,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30.00│ │ │C1.VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.866,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30.10│ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 866,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │05 │ │Venituri din concesiuni │ 866,00│ │ │ │ │și închirieri │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 1.000,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 1.000,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33.00│ │ │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII│ 61.888,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII │ 57.528,00│ │ │ │ │ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │50 │ │Alte venituri din prestări │ 57.528,00│ │ │ │ │servicii și alte activități │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36.10│ │ │DIVERSE VENITURI │ 4.360,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │50 │ │Alte venituri │ 4.360,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42.00│10 │ │IV. SUBVENȚII │ 6.858,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42.10│ │ │SUBVENȚII DE LA ALTE │ 6.858,00│ │ │ │ │ADMINISTRAȚII │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │39 │ │Subvenții de la bugetul de stat │ 6.858,00│ │ │ │ │către instituții publice │ │ │ │ │ │finanțate parțial sau integral │ │ │ │ │ │din venituri proprii pentru │ │ │ │ │ │proiecte finanțate din FEN post-│ │ │ │ │ │aderare │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45.10│ │ │SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL │ 10.726,00│ │ │ │ │PLĂȚILOR EFECTUATE │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │01 │ │Fondul european de dezvoltare │ 389,00│ │ │ │ │regională (FEDR) │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │02 │ │Fondul social european (FSE) │ 6.806,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │16 │ │Alte facilități și instrumente │ 3.531,00│ │ │ │ │structurale │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │ 106.541,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 81.338,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL│ 46.078,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 31.613,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Salarii de bază │ 27.193,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │05 │Sporuri pentru condiții de muncă│ 3.480,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │06 │Alte sporuri │ 680,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │12 │Indemnizații plătite unor │ 140,00│ │ │ │ │persoane din afara unității │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │13 │Indemnizații de delegare │ 120,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ -│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 5.760,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Tichete de masă │ 1.415,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Norme de hrană │ 115,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Uniforme și echipament │ 4.230,00│ │ │ │ │obligatoriu │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în │ -│ │ │ │ │natură │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │10.03 │ │Contribuții │ 8.705,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Contribuții pentru asigurările │ 6.540,00│ │ │ │ │sociale de stat │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Contribuții pentru asigurările │ 170,00│ │ │ │ │de șomaj │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Contribuții pentru asigurările │ 1.640,00│ │ │ │ │sociale de sănătate │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │04 │Contribuții pentru asigurările │ 75,00│ │ │ │ │de accidente de muncă │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │06 │Contribuții pt. concedii și │ 280,00│ │ │ │ │indemnizații │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │07 │Contribuții la fondul de │ -│ │ │ │ │garantare pentru plata │ │ │ │ │ │creanțelor salariale │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII │ 17.212,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.01 │ │Bunuri și servicii │ 8.759,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 360,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Materiale pentru curățenie │ 134,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Încălzit, iluminat și forță │ 2.170,00│ │ │ │ │motrică │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │04 │Apă, canal și salubritate │ 186,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │05 │Carburanți și lubrifianți │ 1.400,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │06 │Piese de schimb │ 301,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │07 │Transport │ 28,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │08 │Poștă, telecomunicații, radio, │ 1.749,00│ │ │ │ │tv, internet │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │09 │Materiale și prestări de │ 1.235,00│ │ │ │ │servicii cu caracter funcțional │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte bunuri și servicii pentru │ 1.196,00│ │ │ │ │întreținere și funcționare │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.02 │ │Reparații curente │ 2.158,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.04 │ │Medicamente și materiale │ 32,00│ │ │ │ │sanitare │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Medicamente │ 32,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor │ 963,00│ │ │ │ │de inventar │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Uniforme și echipament │ 419,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 36,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 508,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.06 │ │Deplasări, detașări, transferări│ 685,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Deplasări interne │ 265,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 420,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.11 │ │Cărți, publicații și materiale │ 130,00│ │ │ │ │documentare │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.13 │ │Pregătire profesională │ 200,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.14 │ │Protecția muncii │ 55,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.25 │ │Cheltuieli judiciare și │ │ │ │ │ │extrajudiciare derivate din │ 1.000,00│ │ │ │ │acțiuni în reprezentarea │ │ │ │ │ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │ │ │dispozițiilor legale │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 3.230,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Protocol și reprezentare │ 65,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Prime de asigurare non/viața │ 500,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │04 │Chirii │ 260,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri și │ 2.405,00│ │ │ │ │servicii │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56│ │ │Titlul VIII. PROIECTE CU │ 17.584,00│ │ │ │ │FINANȚARE DIN FONDURI EXTERENE │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │56.01 │ │Programe din Fondul European de │ 466,00│ │ │ │ │Dezvoltare Regională (FEDR) │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │- Finanțare națională │ 69,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │- Finanțare externă nerambursa- │ 389,00│ │ │ │ │bilă │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │- Cheltuieli neeligibile │ 8,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │56.02 │ │Programe din Fondul Social │ 9.910,00│ │ │ │ │European (FSE) │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │- Finanțare națională │ 1.201,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │- Finanțare externă nerambur- │ 6.806,00│ │ │ │ │sabilă │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │- Cheltuieli neeligibile │ 1.903,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │56.16 │ │Alte facilități și instrumente │ 7.208,00│ │ │ │ │structurale │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │- Finanțare națională │ 3.677,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │- Finanțare externă nerambur- │ 3.531,00│ │ │ │ │sabilă │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │- Cheltuieli neeligibile │ -│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57│ │ │ Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 464,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 464,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 454,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Tichete de creșă │ 10,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.203,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.203,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │71.01 │ │Active fixe │ 24.773,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │01 │Construcții │ 6.770,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │02 │Mașini, echipamente și mijloace │ 14.615,00│ │ │ │ │de transport │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică │ 40,00│ │ │ │ │și alte active corporale │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │30 │Alte active fixe │ 3.348,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │71.03 │ │Reparații capitale aferente │ 430,00│ │ │ │ │activelor fixe │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │REZULTAT FINANCIAR │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │VENITURI TOTALE │ 81.338,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 106.541,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │a) Excedent │ │ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │b) Deficit │ 25.203,00│ ├────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │c) Sold disponibil din anul │ 25.203,00│ │ │ │ │precedent pentru acoperirea │ │ │ │ │ │deficitului │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014:
1) Număr mediu de personal: 690 persoane.
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.782 lei (RON)/salariat.
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 81 mii lei).
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 140 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile de delegare (suma de 120 mii lei).
_________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.