privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile G1 99.02.04, G2 99.02.11, G3 99.02.18 și G4 99.02.25
în baza prevederilor art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat, derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
Ministerul Finanțelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile:
a) G1 99.02.04, în valoare investită de 500.000.000.000 lei;
b) G2 99.02.11, în valoare investită de 500.010.000.000 lei;
c) G3 99.02.18, în valoare investită de 500.000.000.000 lei;
d) G4 99.02.25, în valoare investită de 1.200.120.000.000 lei.
Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanțelor în preziua licitației.
Certificatele de trezorerie cu discont sunt emise la datele de:
a) joi, 5 noiembrie 1998 - seria G1 99.02.04;
b) joi, 12 noiembrie 1998 - seria G2 99.02.11;
c) joi, 19 noiembrie 1998 - seria G3 99.02.18;
d) joi, 26 noiembrie 1998 - seria G4 99.02.25.
Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente la datele de:
a) joi, 4 februarie 1999 - seria G1 99.02.04, la 91 de zile;
b) joi, 11 februarie 1999 - seria G2 99.02.11, la 91 de zile;
c) joi, 18 februarie 1999 - seria G3 99.02.18, la 91 de zile;
d) joi, 25 februarie 1999 - seria G4 99.02.25, la 91 de zile.
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Prețul și randamentul se vor calcula, utilizându-se următoarele formule:
P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d = numărul de zile până la scadenta;
y = randamentul (rata dobânzii).
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul de a respinge, parțial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).
Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop, și va fi dat publicității.
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Direcția generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.