privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,
ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul finanțelor publice,
p. Ministrul delegat pentru buget,
familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Anexa
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic: Fondul Local de Garantare Craiova - S.A.
Filiala Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
Sediul/Adresa: str. Vasile Conta nr. 47, etajul 1, municipiul Craiova, județul Dolj
Cod unic de înregistrare: 18230347
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │ Propuneri │ │ │ INDICATORI │rd. │ an curent │ │ │ │ │ 2014 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 3.362│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare │ 2 │ 2.412│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile │ 3 │ 527│ │ │ │ │de credit │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri din provizioane și recuperări creanțe │ 4 │ 423│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19) │ 5 │ 2.959│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 2.049│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│Cheltuieli cu bunuri și servicii │ 7 │ 444│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │ 8 │ 45│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│Cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 1.531│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │10 │ 856│ │ │ │ │ │(Rd.10=Rd.11+Rd.12) │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│Ch. cu salariile │11 │ 814│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│Bonusuri │12 │ 42│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│Alte cheltuieli cu personalul, din care: │13 │ 0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │14 │ 0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │15 │ 342│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, alte│ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│16 │ 333│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│Alte cheltuieli de exploatare │17 │ 29│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții │18 │ 10│ │ │ │ │de credit, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe │19 │ 900│ │ │ │ │nerecuperabile │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │20 │ 403│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │21 │ 62│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │22 │ 341│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │23 │ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ 0│ │ │ │ │prevăzute de lege │24 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │25 │ 321│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │26 │ 0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │27 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │28 │ 0│ │ │ │ │de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27. │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │29 │ 0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul │30 │ 0│ │ │ │ │de stat sau local în cazul regiilor autonome ori │ │ │ │ │ │ │dividende cuvenite acționarilor, în cazul │ │ │ │ │ │ │societăților/companiilor naționale și societăților│ │ │ │ │ │ │cu capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │31 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │32 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │33 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│34 │ 0│ │ │ │ │Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │35 │ 24│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VII│ │ │Surse proprii │36 │ 24│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │37 │ 15│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │39 │ 14│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │40 │ 13│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │41 │ 5.487│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │42 │ 5.218│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.11/Rd.40)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │43 │ 186│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.40) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │44 │ 880│ │ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Plăți restante │45 │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți de garanții (procent(%) din soldul │46 │ 5│ │ │ │ │garanțiilor prognozate │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │47 │ 0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘