privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul delegat pentru buget,
Ministrul muncii, familiei,
și persoanelor vârstnice,
București, 17 septembrie 2014.
Anexa
Operatorul economic: Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad
Sediul/Adresa: Arad, str. Petru Rareș nr. 129
Cod unic de înregistrare: 15973541
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014
- mii lei - ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐ │ │ INDICATORI │Nr. │Propuneri│ │ │ │rd. │an curent│ │ │ │ │ 2014 │ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) │ 1 │ 114│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 110│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ 7 │ 1.434│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.400│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 110│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 104│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 774│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) │12 │ 476│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 476│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat și a│17 │ 74│ │ │ │ │ │altor organe de conducere și control, comisii │ │ │ │ │ │ │ │și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 168│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 412│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 34│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -1.320│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ │ │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │b)│ dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │c)│ dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd. 31-Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ │ │ ├──┼──┼─┬────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății angajamentelor│45 │ │ │ │ │ │ │din anii anteriori │ │ │ ├─────┼──┼──┼─┴────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 1.982│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │5 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 1.982│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 5,5│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │53 │ │ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 12.579│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │9 │ │Plăți restante │55 │ 4.872│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤ │ │10│ │Creanțe restante │56 │ 50│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘
Notă: Având în vedere situația actuală (lipsa resurselor financiare și procesul de privatizare în curs de desfășurare) nu se pot face estimări de indicatori pentru anii N+1 și N+2.