privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu
București, 27 aprilie 2016.
Nr. 325.
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ │ Propuneri │ │ │ │Nr.│ BVC │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │ ├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │2.232.524,00│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1│ │Venituri din exploatare │ 2 │2.232.024,00│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │1.224.324,00│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 500,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │2.231.289,00│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │2.217.289,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 659.040,00│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 9.000,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 679.899,00│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 545.000,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 505.000,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 40.000,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.000,00│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 133.899,00│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 869.350,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 14.000,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.235,00│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1.235,00│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 61,75│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 1.173,25│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. │30 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ │ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 76.940,00│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget, din care: │44 │ 11.940,00│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 76.940,00│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12.764│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 12.635│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.528,56│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.330,70│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 176,65│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,45│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8│ │Plăți restante **) │55 │ 178.500,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9│ │Creanțe restante***) │56 │ 60.000,00│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.