pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, secretar de stat p. Ministrul finanțelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 14966210
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
*Font 7* mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐ │ │ │ │ │ Realizat/ │ │ │ │ │ % │ │ │ │ │Nr.│Preliminat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤ │ │ │ INDICATORI │rd.│ an │an curent │ │ an 2017 │ an 2018 │9 =7/5│10=8/7│ │ │ │ │ │ precedent │ 2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.936,71│ 33.959,65│ 113,44│ 35.176,60│ 36.573,60│103,58│103,97│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.601,77│ 33.631,13│ 113,61│ 34.848,00│ 36.245,00│103,62│104,01│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 334,94│ 328,52│ 98,08│ 328,60│ 328,60│100,02│100,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 29.822,79│ 33.816,72│ 113,39│ 34.691,64│ 36.073,55│102,59│103,98│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 29.818,41│ 33.809,52│ 113,38│ 34.683,64│ 36.064,55│102,59│103,98│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 6.632,53│ 6.710,28│ 101,17│ 6.515,00│ 6.550,00│ 97,09│100,54│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 169,98│ 180,00│ 105,89│ 185,00│ 190,00│102,78│102,70│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 17.105,71│ 19.420,87│ 113,53│ 19.483,64│ 19.524,55│100,32│100,21│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 13.791,61│ 15.698,56│ 113,83│ 15.700,00│ 15.730,00│100,01│100,19│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 13.410,00│ 14.673,34│ 109,42│ 14.750,00│ 14.760,00│100,52│100,07│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 381,61│ 1.025,22│ 268,66│ 950,00│ 970,00│ 92,66│102,11│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 199,85│ 285,33│ 142,77│ 318,00│ 325,00│111,45│102,20│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 3.114,25│ 3.436,98│ 110,36│ 3.465,64│ 3.469,55│100,83│100,11│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 5.910,19│ 7.498,37│ 126,87│ 8.500,00│ 9.800,00│113,36│115,29│ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 4,38│ 7,20│ 164,38│ 8,00│ 9,00│111,11│112,50│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 113,92│ 142,93│ 125,47│ 156,36│ 171,45│109,39│109,65│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 113,92│ 142,93│ 125,47│ 156,36│ 171,45│109,39│109,65│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 5,70│ 7,15│ 125,47│ 7,82│ 8,57│109,39│109,65│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 108,22│ 135,79│ 125,47│ 148,54│ 162,88│109,39│109,65│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5.897,49│ 7.450,61│ 126,34│ 8.420,00│ 9.920,00│113,01│117,81│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 4.619,88│ 6.489,81│ 140,48│ 6.000,00│ 5.900,00│ 92,45│ 98,33│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 309│ 319│ 103,24│ 319│ 319│100,00│100,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 305│ 310│ 101,64│ 310│ 310│100,00│100,00│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.745,34│ 4.132,99│ 110,35│ 4.210,00│ 4.230,00│101,86│100,48│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.663,93│ 3.944,45│ 107,66│ 3.965,05│ 3.967,74│100,52│100,07│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 97,05│ 108,49│ 111,78│ 112,41│ 116,92│103,62│104,01│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,19│ 995,79│ 99,96│ 986,21│ 986,33│ 99,04│100,01│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │8│ │Plăți restante │55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤ │ │9│ │Creanțe restante │56 │ 11.004,23│ 9.903,81│ 90,00│ 8.913,43│ 8.022,09│ 90,00│ 90,00│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘
Notă ────────── *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ──────────
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.