privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor, Petru Sorin Bușe Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu
București, 16 noiembrie 2016.
Nr. 865.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
MII LEI ┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2016 │ │ │ │rd.├───────────────┤ │ │ │ │ Propuneri │ ├─────┬──────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼─┬────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 4.922.929,78│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 4.915.372,62│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │subvenții cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │transferuri cf. prevederilor legale în │ 4 │ 763.433,00│ │ │ │ │vigoare, din care: │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b.1)│transferuri cf. prevederilor legale în │4.1│ 634.141,00│ │ │ │ │vigoare - întreținerea infrastructurii │ │ │ │ │ │ │rutiere │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b.2)│Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate│4.2│ 956,00│ │ │ │ │al Uniunii Europene (potrivit HG 1021/2015)│ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 7.557,16│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 4.526.904,35│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 4.519.478,52│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │A. │cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 1.280.795,24│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │B. │cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 14.962,10│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │C. │cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 351.003,51│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C0 │ch. de natură salarială (rd.13+rd.14) │12 │ 285.424,07│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C1 │ch. cu salariile │13 │ 263.664,65│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C2 │bonusuri │14 │ 21.759,42│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C3 │alte cheltuieli cu personalul, din │15 │ 2.154,49│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii │16 │ 99,26│ │ │ │ │ │aferente disponibilizărilor de personal│ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C4 │cheltuieli aferente contractului de │17 │ 834,97│ │ │ │ │ │mandat și a altor organe de conducere │ │ │ │ │ │ │ │și control, comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C5 │cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 62.589,98│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ │ ├────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │D. │alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2.872.717,67│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 7.425,83│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │III. │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 396.025,43│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 63.796,49│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 332.228,94│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 85.237,91│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități │26 │ │ │ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din ani │27 │ 246.991,03│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe, precum și pentru │ │ │ │ │ │ │constituirea surselor necesare rambursării │ │ │ │ │ │ │ratelor de capital, plații dobânzilor, │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea │ │ │ │ │ │ │sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29. │30 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în │31 │ │ │ │ │ │limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │ │mult de nivelul unui salariu de bază mediu │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul operatorului │ │ │ │ │ │ │economic în exercițiul financiar de │ │ │ │ │ │ │referință │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat │32 │ │ │ │ │ │sau local în cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │dividende cuvenite acționarilor, în cazul │ │ │ │ │ │ │societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau │ │ │ │ │ │ │majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │c) │- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile │35 │ │ │ │ │ │prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează │ │ │ │ │ │ │la alte rezerve și constituie sursă proprie│ │ │ │ │ │ │de finanțare │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VII. │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │cheltuieli materiale │38 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │c) │cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │d) │cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │e) │alte cheltuieli │42 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VIII.│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR │43 │ 3.089.210,22│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 3.021.036,00│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plăți │45 │ 522.633,20│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├─────┼─┼────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 2.564.268,30│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │X. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.824│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 6.184│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat │50 │ 3.546,76│ │ │ │ │(lei/persoană) determinat pe baza │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor de natură salarială │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat│51 │ 3.553,05│ │ │ │ │pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ │ │ │ │ │(lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice │52 │ 794,85│ │ │ │ │pe total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe│53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse │ │ │ │ │ │ │finite/persoană) │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │54 │ 919,55│ │ │ │ │totale (Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │8│ │Plăți restante │55 │ 71.500,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │9│ │Creanțe restante │56 │ 116.132,62│ └─────┴─┴────┴───────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┘
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.