Caută.ro
RO | EN

ORDIN nr. 4.156 din 24 noiembrie 2022

ORDIN Ministerul Finan?elor
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 25 noiembrie 2022
Intrat în vigoare
25.11.2022
Forma consolidată din
25.11.2022
Cuprins

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.

Articolul 2

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor, Alin Chitu, secretar de stat

București, 24 noiembrie 2022.

Nr. 4.156.

Anexa nr. 1

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei:5 decembrie 2022-19 decembrie 2022Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:22 decembrie 2022ISIN:ROL2A38SL248Cod CFIDBFUFRSimbol:R2312B

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutaLei Valoarea nominală a unui titlu de stat100 leiSistemul de decontareTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)7,65% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)22 decembrie 2022Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv22 decembrie 2022 21 decembrie 2023Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare13 decembrie 2023Data de plată a dobânzii (cuponului)22 decembrie 2023RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)22 decembrie 2023AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare23 decembrie 2022TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilor Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării19 decembrie 2022Data tranzacției20 decembrie 2022Data decontării22 decembrie 2022

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36,

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

Anexa nr. 2

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei:5 decembrie 2022-19 decembrie 2022Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:22 decembrie 2022ISIN:RORE7V23P540Cod CFIDBFUFRSimbol:R2512A

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

8,00% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

22 decembrie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

22 decembrie 2022 21 decembrie 2023

22 decembrie 2023 21 decembrie 2024

22 decembrie 2024 21 decembrie 2025

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024, 11 decembrie 2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024, 22 decembrie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

22 decembrie 2025

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

19 decembrie 2022

Data tranzacției

20 decembrie 2022

Data decontării

22 decembrie 2022

Anexa nr. 3

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei: 5 decembrie 2022-19 decembrie 2022Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii: 22 decembrie 2022ISIN: RODUZSQCHEH9Cod CFIDBFUFRSimbol: R2312AE

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

2,70% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

22 decembrie 2022

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

22 decembrie 2022 21 decembrie 2023

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

13 decembrie 2023

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

22 decembrie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

22 decembrie 2023

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

23 decembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

19 decembrie 2022

Data tranzacției

20 decembrie 2022

Data decontării

22 decembrie 2022

Anexa nr. 4

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei:5 decembrie 2022-19 decembrie 2022Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:22 decembrie 2022ISIN:RONSFB9KLS92Cod CFIDBFUFRSimbol:R2412AE

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutaEuroValoarea nominală a unui titlu de stat100 euroSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A. bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)3,70% pe anData începerii acumulării dobânzii (cuponului)22 decembrie 2022Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusivPlata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024Datele de plată a dobânzii (cuponului)22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)22 decembrie 2024AGENT DE PLATĂPlata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare23 decembrie 2022TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării19 decembrie 2022Data tranzacției20 decembrie 2022Data decontării22 decembrie 2022

22 decembrie 2022 21 decembrie 2023

22 decembrie 2023 21 decembrie 2024

----

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.