ORDIN nr. 347 din 19 februarie 2024

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutăLeiValoarea nominală a unui titlu de stat100 lei Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)6,00% pe anData începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 martie 2024Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv 6 martie 2024 5 martie 2025 Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare25 februarie 2025Data de plată a dobânzii (cuponului)6 martie 2025 RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)6 martie 2025AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 martie 2024TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării1 martie 2024 Data tranzacției4 martie 2024 Data decontării6 martie 2024 Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeNuTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii finali sunt disponibili:

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutaLeiValoarea nominală a unui titlu de stat100 leiSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3,8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)7.00% pe anData începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 martie 2024Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv6 martie 2024 5 martie 2025Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare25 februarie 2025Data de plată a dobânzii (cuponului)6 martie 2025RAMBURSAREA VALORII NOMINALE Rambursare la scadență (data scadenței)6 martie 2025AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 martie 2024TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării1 martie 2024Data tranzacției4 martie 2024Data decontării6 martie 2024Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeDaTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge1 iulie 2023-1 martie 2024

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de Emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii finali sunt disponibili:

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3,8 si 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

4,00% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

6 martie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

6 martie 2024 5 martie 2025

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

25 februarie 2025

Data de plată a dobânzii (cuponului)

6 martie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

6 martie 2025

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

7 martie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

1 martie 2024

Data tranzacției

4 martie 2024

Data decontării

6 martie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Nu

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutăEuroValoarea nominală a unui titlu de stat100 euroSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)5,00% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 martie 2024Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv6 martie 2024 5 martie 20256 martie 2025 5 martie 20266 martie 2026 5 martie 20276 martie 2027 5 martie 20286 martie 2028 5 martie 2029Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare25 februarie 2025, 25 februarie 2026, 25 februarie 2027, 24 februarie 2028, 23 februarie 2029Datele de plată a dobânzii (cuponului)6 martie 2025, 6 martie 2026, 6 martie 2027, 6 martie 2028, 6 martie 2029RAMBURSAREA VALORII NOMINALE Rambursare la scadență (data scadenței)6 martie 2029AGENT DE PLATĂPlata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 martie 2024TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării1 martie 2024Data tranzacției4 martie 2024Data decontării6 martie 2024Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeNuTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge