ORDIN nr. 792/648/2024

ANEXĂ*)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024mii lei INDICATORINr. rd.Propuneri an curent 202401234I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)1198.194 1 Venituri totale din exploatare, din care:2197.547 a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3- b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4 2 Venituri financiare5647II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6179.984 1 7179.984 A.cheltuieli cu bunuri si servicii879.829B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate93.720C.cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:1074.467 C01169.685 C1ch. cu salariile1264.508 C2bonusuri135.177 C3alte cheltuieli cu personalul, din care:14- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal15 C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete163.240 C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator171.542D.alte cheltuieli de exploatare1821.9682 Cheltuieli financiare19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)2018.210IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT213.727 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25 V 2614.483 1 Rezerve legale27 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 5 Alte repartizări prevăzute de lege31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)3214.4837 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință331.4488 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:347.966 a)- dividende cuvenite bugetului de stat35 b)- dividende cuvenite bugetului local36 c)- dividende cuvenite altor acționari377.9669 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare386.517VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40 a)cheltuieli materiale41 b)cheltuieli cu salariile42 c)cheltuieli privind prestările de servicii43 d)cheltuieli cu reclama si publicitate44 e)alte cheltuieli45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:4635.544 1 Alocații de la buget47 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4930.359X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului508952 Nr. mediu de salariați total518653 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială526.6024 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat536.3895 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)542286 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat552287 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56 8 579089 Plăți restante58 10 Creanțe restante59