Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU ION-MARCEL CIOLACU Contrasemnează: Viceprim-ministru, Marian Neacșu p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Ionuț-Cristian Săvoiu, secretar de stat p. Ministrul finanțelor, Marius Alin Andrieș, secretar de stat Ministrul muncii și solidarității sociale, Simona Bucura-Oprescu
București, 14 mai 2024.
Nr. 492.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 11054529
-mii lei-
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri an curent 2024
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
1
6.279.980,50
1
Venituri totale din exploatare, din care:
2
6.169.280,14
a)
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare
3
b)
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
4
3.248.087,00
2
Venituri financiare
5
110.700,36
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)
6
6.878.132,44
1
Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:
7
6.762.912,44
A.
cheltuieli cu bunuri si servicii
8
1.740.715,72
B.
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
9
213.682,92
C.
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:
10
3.591.067,27
C0
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd 12+Rd.13)
11
3.472.632,11
C1
ch. cu salariile
12
3.283.361,91
C2
bonusuri
13
189.270,20
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
14
0,00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal
15
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete
16
2.637,38
C5
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator
17
115.797,78
D.
alte cheltuieli de exploatare
18
1.217.446,53
2
Cheltuieli financiare
19
115.220,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6)
20
-598.151,94
IV
1
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
21
0,00
2
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT
22
3
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
23
4
IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI
24
5
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS
25
V
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd. 20-rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:
26
-598.151,94
1
Rezerve legale
27
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
28
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
29
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
30
5
Alte repartizări prevăzute de lege
31
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>0)
32
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
33
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
34
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat
35
b)
- dividende cuvenite bugetului local
36
c)
- dividende cuvenite altor actionari
37
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
38
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
39
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care
40
a)
cheltuieli materiale
41
b)
cheltuieli cu salariile
42
c)
cheltuieli privind prestarile de servicii
43
d)
cheltuieli cu reclama si publicitate
44
e)
alte cheltuieli
45
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
46
5.804.049,92
1
Alocații de la buget
47
180.000,00
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori
48
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
49
5.804.049,92
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
50
25.397
2
Nr.mediu de salariați total
51
24.897
3
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)
52
11.462,51
4
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)
53
11.462,51
5
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
54
247,79
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat
55
247,79
7
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)
56
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000
57
1.095,25
9
Plăți restante
58
100.000,00
10
Creanțe restante
59
1.490.000,00
* Rd. 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr.2
** Rd. 53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.