ORDIN nr. 809/902/710/2024

ANEXĂ*)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024mii leiINDICATORIPropuneri an curent 202401234I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)157.2161Venituri totale din exploatare, din care:255.916a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare42Venituri financiare51.300IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)666.1801Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:764.840A.cheltuieli cu bunuri si servicii812.477B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate92.394C.cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care:1041.959C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)1124.170C1ch. cu salariile1219.320C2bonusuri134.850C3alte cheltuieli cu personalul, din care:1417.056cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal150C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete16292C5cheltuieli cu contributiile datorate de angajator17441D.alte cheltuieli de exploatare188.0102Cheltuieli financiare191.340IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)20-8.964IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT2102IMPOZIT PE PROFIT AMANAT223VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT234IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI245ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25VPROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24- RD.25), din care:26-8.9641Rezerve legale272Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege283Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți294Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi305Alte repartizări prevăzute de lege316Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0327Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință338Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340a)- dividende cuvenite bugetului de stat350b)- dividende cuvenite bugetului local36c)- dividende cuvenite altor acționari379Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40a)cheltuieli materiale41b)cheltuieli cu salariile42c)cheltuieli privind prestarile de servicii43d)cheltuieli cu reclama si publicitate44e)alte cheltuieli45VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:4660.0691Alocații de la buget470alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4960.069XDATE DE FUNDAMENTARE1Nr. de personal prognozat la finele anului506552Nr.mediu de salariați total516663Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)524.7494Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)534.7495Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)541366Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)551367Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)568Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000571.156,79Plăți restante58100.00010Creanțe restante59670