ORDIN nr. 1.054/846/1.060/2025

ANEXĂ*)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025mii leiINDICATORINr. rd.Propunere an 202501234I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)17.9961Venituri totale din exploatare, din care:24.012a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4-2Venituri financiare53.983IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)619.5231Cheltuieli de exploatare, din care:719.522A.cheltuieli cu bunuri si servicii817.854B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate9526C.cheltuieli cu personalul, din care:10940C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)11621C1ch. cu salariile12555C2bonusuri1366C3alte cheltuieli cu personalul, din care:1420cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal15C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete16280C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator1719D.alte cheltuieli de exploatare182022Cheltuieli financiare191IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)20- 11.528IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT212IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT223VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT234IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI245ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25V26- 11.5281Rezerve legale272Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege283Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți294Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi305Alte repartizări prevăzute de lege31632- 11.5287Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință338Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:34a)- dividende cuvenite bugetului de stat35b)- dividende cuvenite bugetului local36c)- dividende cuvenite altor acționari379Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare38VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40a)cheltuieli materiale41b)cheltuieli cu salariile42c)cheltuieli privind prestarile de servicii43d)cheltuieli cu reclama si publicitate44e)alte cheltuieli45VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:461751Alocații de la buget47alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49175XDATE DE FUNDAMENTARE1Nr. de personal prognozat la finele anului5072Nr.mediu de salariați total5173Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)527.2504Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)537.2505Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)545736Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat555737Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)568Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)572.4429Plăți restante58010Creanțe restante593.500