HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 22 decembrie 2005

HOTĂRÂRE Guvernul
Sursa oficială
Vezi pe legislatie.just.ro
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 6 februarie 2006
Intrat în vigoare
06.02.2006
Forma consolidată din
06.02.2006

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V*) la prezenta hotărâre.

---------

Notă *) Anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

--------------

Ministrul economiei și comerțului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.848.

CUPRINS

Anexa nr. I/1 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani Anexa Nr. III/1 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A. Anexa Nr. I/2 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Anexa Nr. III/2 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A. Anexa Nr. I/3 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Anexa Nr. III/3 - MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A. Anexa Nr. I/4 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Anexa Nr. III/4 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A. Anexa Nr. I/5 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. Anexa Nr. III/5 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BANAT ANINA S.A. Anexa Nr. I/6 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare Anexa Nr. III/6 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. REMIN BAIA MARE S.A. Anexa Nr. I/7 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. București Anexa Nr. III/7 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.U. BUCUREȘTI S.A. Anexa Nr. I/8 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Anexa Nr. III/8 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu Anexa Nr. I/9 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A. Anexa Nr. III/9 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A. Anexa Nr. I/10 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud Anexa Nr. III/10 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A. Anexa Nr. I/11 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. III/11 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. I/12 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A. Anexa Nr. I/13 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A. Anexa Nr. I/14 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. Anexa Nr. I/15 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. Anexa Nr. I/16 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. Anexa Nr. I/17 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. Anexa Nr. I/18 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A. Anexa Nr. I/19 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A. Anexa Nr. I/20 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. Anexa Nr. I/21 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE Anexa Nr. I/22 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Anexa Nr. I/23 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. Anexa Nr. I/24 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A. Anexa Nr. I/25 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM Anexa Nr. V - CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBȚINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005

Anexa I/1

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. a Huilei S.A. Petrosani Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 4.112.712│ 411.271,20│379.913,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 2.918.113│ 291.811,33│355.424,47│ 121,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții, cf. preved. legale în vigoare │5a │ 1.488.590│ 148.859,00│171.649,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare │5b │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.182.574│ 118.257,43│162.080,57│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 30.000│ 3.000,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 200.000│ 20.000,00│ 20.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.188.226│ 718.822,63│751.077,57│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.226.350│ 122.635,00│122.635,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 650.460│ 65.046,00│ 71.298,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 4.273.404│ 427.340,42│437.091,97│ 102,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 2.865.390│ 286.539,00│286.556,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 1.193.471│ 119.347,12│119.350,26│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 897.249│ 89.724,90│ 89.726,63│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 88.837│ 8.883,65│ 8.883,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 207.386│ 20.738,56│ 20.739,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 214.543│ 21.454,30│ 31.185,00│ 145,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 180.000│ 18.000,00│ 24.690,00│ 137,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 34.543│ 3.454,30│ 6.495,00│ 188,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 654.405│ 65.440,51│ 81.691,89│ 124,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 35.472│ 3.547,21│ 19.798,60│ 558,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 816│ 81,60│ 81,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Fond salarii brute (rd. 23 + rd. 67a) │ │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 618.933│ 61.893,30│ 61.893,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.420│ 142,00│ 142,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 82.254│ 8.225,40│ 8.225,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 535.259│ 53.525,90│ 53.525,90│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 146.206│ 14.620,60│ 14.620,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 8.740│ 874,00│ 874,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 137.466│ 13.746,60│ 13.746,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 134.750│ 13.475,00│ 12.475,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 378.784│ 37.878,40│ 36.878,40│ 97,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu salarii plătite din alocații bugetare │68a│ 97.262│ 9.726,20│ 9.726,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.596,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.597,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 13.084│ 13.084│ 13.084│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal producție │79a│ 13.384│ 13.384│ 13.384│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4b.│- număr mediu de personal aferent conservarilor de mine și│79b│ 256│ 256│ 256│ 1000│ │ │ │investitiilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 2.960.097│ 296.009,70│296.009,70│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.084.659│ 1.808,47│ 1.808,47│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 537.715│ 53,77│ 56,14│ 104,4│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 246│ 246│ 246│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cărbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-----------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului

Anexa III/1

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A.Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 6.816 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 9.052,80 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 6.446 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 27 4 Tarif transport om/km lei 0,06 5 TOTAL cost transport mii 2.391,40 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 6.568 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 382,70 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 9.478 2 Cota de cărbune pe pers. t 4,4 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4,7 4 Tarif pe G. cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 462,61 6 TOTAL alocație cărbune mii 4.384,50 E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 9.770 2 Consum anual de energie kw 3.887 3 Diferența de tarif lei/kw lei 0,14 4 TOTAL diferența de tarif mii 5.316,70 F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 6.975 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 150,80 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 98 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 16,00 TOTAL regie mii 21.694,90

Anexa I/2

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 663.137│ 66.313,70│ 45.152,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 21.410│ 2.141,00│ 2.141,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 498.333│ 49.833,30│ 76.618,80│ 153,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 247.630│ 24.763,00│ 58.883,00│ 237,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 170.325│ 17.032,50│ 13.398,00│ 78,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 37.000│ 3.700,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 8.671│ 867,10│ 867,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 322.346│ 32.234,60│ 30.946,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 75.249│ 7.524,90│ 7.100,00│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 19.421│ 1.942,10│ 2.141,00│ 110,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 700.920│ 70.092,10│ 85.837,04│ 122,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 167.322│ 16.732,20│ 12.522,88│ 74,8│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 125.727│ 12.572,74│ 9.070,00│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 12.448│ 1.244,83│ 1.014,00│ 81,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 29.146│ 2.914,63│ 2.438,88│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 117.223│ 11.722,30│ 38.473,00│ 328,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 112.500│ 11.250,00│ 38.115,00│ 338,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.723│ 472,30│ 358,00│ 75,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 212.355│ 21.235,40│ 10.828,76│ 51,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 116.066│ 11.606,61│ 4.935,76│ 42,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 96.289│ 9.628,79│ 5.893,00│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.363│ 136,30│ 38,00│ 27,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 13.263│ 1.326,30│ 903,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 51.653│ 5.165,30│ 4.942,00│ 95,7│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 28.750│ 2.875,00│ 2.375,00│ 82,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.668│ 2.668│ 1.701│ 63,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 413.821│ 41.382,10│ 34.573,37│ 83,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 150,00│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.325.138│ 1.132,51│ 1.132,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 453.329│ 45,33│ 55,37│ 122,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 483│ 483│ 483│ 100,0│ │ │ │mediu (tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului

Anexa III/2

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A.Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.868 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 2.481,60 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.395 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 59 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 970,80 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.095 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 62,35 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 130,60 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.881 2 Cota de cărbune pe pers. t 6,0 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 1,8 4 Tarif pe G. cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 241,60 6 TOTAL alocație cărbune mii 696,00 E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.217 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 23,00 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 51,00 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 117 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 66,51 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 7,80 TOTAL regie mii 4.337,80

Anexa I/3

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 524.507│ 52.450,70│ 46.525,00│ 88,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 70.524│ 7.052,40│ 7.052,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.089.362│ 108.936,20│131.667,20│ 120,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 819.600│ 81.960,00│104.070,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 190.800│ 19.080,00│ 23.451,00│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 37.500│ 3.750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 25.109│ 2.510,90│ 2.511,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ venituri (sume privind obligațiile către bugetul │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ consolidat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8.245│ 824,50│ 824,00│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.424│ 142,40│ 142,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 6.821│ 682,10│ 681,60│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,30│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 401.333│ 40.133,30│ 38.132,80│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 340.775│ 34.077,50│ 33.228,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 66.998│ 6.699,80│ 6.698,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 866.545│ 86.654,55│102.102,36│ 117,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 194.016│ 19.401,64│ 19.404,77│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 145.798│ 14.579,79│ 14.581,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 14.435│ 1.443,54│ 1.443,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 33.783│ 3.378,31│ 3.379,54│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 189.913│ 18.991,31│ 34.418,38│ 181,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 187.500│ 18.750,00│ 33.110,00│ 176,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.413│ 241,31│ 1.308,38│ 542,2│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.570│ 9.456,95│ 13.665,74│ 144,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 21.769│ 2.176,92│ 6.383,23│ 293,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 117│ 11,70│ 11,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.801│ 7.280,04│ 7.282,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 710│ 71,00│ 70,50│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 9.231│ 923,10│ 923,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 53.085│ 5.308,50│ 5.309,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 8.245│ 824,50│ 824,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.412│ 341,20│ 341,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 4.833│ 483,30│ 483,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 33.500│ 3.350,00│ 3.670,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.371│ 3.371│ 3.371│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 480.060│ 48.006,00│ 48.006,00│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.099.724│ 1.009,97│ 1.009,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 456.400│ 45,64│ 49,88│ 109,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 793│ 793│ 793│ 100,0│ │ │ │mediu (total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

---------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

- indemnizațiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest S.A. sunt cuprinse în fondul de salarii prevăzut la rd. 85.

Anexa III/3

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.613 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 2.142,50 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 4.187 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 1.725,90 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 3.336 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 194,40 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.808 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 60,70 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 139 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 22,70 TOTAL regie mii 4.146,20

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

C.N. MINVEST DEVA S.A.

Anexa I/4

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 215.099│ 21.509,90│ 15.018,00│ 69,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 36.000│ 3.600,00│ 3.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 300.246│ 30.024,58│ 40.663,90│ 135,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 235.790│ 23.579,00│ 34.219,00│ 145,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 54.187│ 5.418,68│ 5.418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 34.430│ 3.443,00│ 3.443,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 121.808│ 12.180,80│ 12.180,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 130.000│ 13.000,00│ 13.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 36.080│ 3.608,00│ 3.608,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 269.825│ 26.982,49│ 30.843,34│ 114,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 67.996│ 6.799,58│ 6.802,72│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 51.048│ 5.104,79│ 5.106,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 5.054│ 505,43│ 505,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 11.894│ 1.189,36│ 1.190,60│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 31.920│ 3.192,00│ 7.032,00│ 220,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 30.000│ 3.000,00│ 6.840,00│ 228,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.920│ 192,00│ 192,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 44.864│ 4.486,39│ 3.624,76│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 22.673│ 2.267,30│ 2.267,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 22.191│ 2.219,09│ 1.357,46│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.200│ 320,00│ 320,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.652│ 1.365,20│ 1.365,20│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 32.250│ 3.225,00│ 3.025,00│ 93,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.105│ 1.105│ 905│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) am OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 167.354│ 16.735,40│ 16.735,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.719.471│ 1.171,95│ 1.171,95│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 548.434│ 54,84│ 57,36│ 104,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,17│ 3,17│ 3,17│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ la │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ an 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-----------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/4

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 400 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 531,30 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.075 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 54 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 398,70 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.030 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 60,00 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 600 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 30,00 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 18,00 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 110 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 171,82 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 18,90 TOTAL regie mii 1.026,90

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A.

Anexa I/5

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 321.076│ 32.107,60│ 22.386,00│ 69,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 152.374│ 15.237,42│ 24.142,33│ 158,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 72.513│ 7.251,34│ 16.441,43│ 226,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 49.192│ 4.919,18│ 6.134,00│ 124,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 15.000│ 1.500,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.814,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 103.064│ 10.306,40│ 7.306,00│ 70,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 70.860│ 7.086,00│ 7.086,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 212.643│ 21.264,36│ 27.975,30│ 131,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 56.229│ 5.622,90│ 5.626,04│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 42.201│ 4.220,09│ 4.221,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 4.178│ 417,83│ 418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.850│ 984,98│ 986,22│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.704│ 1.570,36│ 8.260,44│ 526,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 8.190,00│ 546,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 704│ 70,36│ 70,44│ 100,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 104.023│ 10.402,26│ 6.692,03│ 64,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 78.479│ 7.847,86│ 4.137,03│ 52,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 25.544│ 2.554,40│ 2.555,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 151│ 15,10│ 15,00│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.287│ 628,70│ 629,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 19.106│ 1.910,60│ 1.911,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților naționale, companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 17.140│ 1.714,00│ 1.594,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuielile cu salarii plătite din alocații bugetare │68a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 953│ 953│ 953│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.020│ 1.020│ 1.020│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 138.156│ 13.815,60│ 13.815,60│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.287.215│ 1.128,72│ 1.128,72│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 511.363│ 51,14│ 51,14│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 543,2│ 543,2│ 543,2│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 352.000│ 35.200,00│ 35.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 352.000│ 35.200,00│35.200,00 │ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.020│ 1.020,00│ 1.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-----------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/5

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 562 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 745,90 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 560 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 231,00 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 635 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 37,00 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 534 2 Cota de cărbune pe pers. t 4,4 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4,7 4 Tarif pe G. cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 462,61 6 TOTAL alocație cărbune mii 247,00 E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 542 2 Consum anual de energie kw 3.887 3 Diferența de tarif lei/kw lei 0,14 4 TOTAL diferența de tarif mii 295,00 F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 139 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 3,00 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 49 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 8,00 TOTAL regie mii 1.566,90

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.C. BANAT ANINA S.A.

Anexa I/6

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. REMIN S.A. Baia Mare Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 600.446│ 60.044,60│ 60.044,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.303.849│ 130.384,88│174.166,20│ 133,6│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 1.030.850│ 103.085,00│140.105,00│ 135,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 223.837│ 22.383,68│ 29.145,00│ 130,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 419.342│ 41.934,20│ 32.659,50│ 77,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 202.500│ 20.250,00│ 24.680,00│ 121,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.227.282│ 122.728,18│144.713,33│ 117,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 286.534│ 28.653,39│ 30.157,53│ 105,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 215.358│ 21.535,82│ 22.666,09│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 21.323│ 2.132,26│ 2.244,17│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 49.853│ 4.985,31│ 5.247,27│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 228.561│ 22.856,09│ 39.594,81│ 173,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 225.000│ 22.500,00│ 39.220,00│ 174,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 3.561│ 356,09│ 374,81│ 105,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 80.676│ 8.067,59│ 32.676,47│ 405,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 10.743│ 1.074,29│ 25.551,57│ 2.378,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 175│ 17,50│ 17,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 69.933│ 6.993,30│ 7.124,90│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 443│ 44,30│ 44,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 10.400│ 1.040,00│ 1.040,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 59.090│ 5.909,00│ 6.040,60│ 102,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 30.000│ 3.000,00│ 2.800,00│ 93,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.557│ 4.557│ 4.557│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 709.632│ 70.963,20│ 74.687,78│ 105,2│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.389.831│ 1.138,98│ 1.156,44│ 101,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 384.572│ 38,46│ 44,86│ 116,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curent │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 440,1│ 440│ 447│ 101,5│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/ venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/6

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.758 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 3.663,10 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2.118 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 872,90 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 3.300 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 192,30 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 3.400 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 73,50 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 700 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 114,40 TOTAL regie mii 4.916,20

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

C.N. REMIN BAIA MARE S.A.

Anexa I/7

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. Uraniului S.A. București Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. București

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 788.731│ 78.873,13│ 78.479,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 470.861│ 47.086,10│ 43.529,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 214.375│ 21.437,53│ 26.542,47│ 123,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 156.792│ 15.679,20│ 18.829,20│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 35.051│ 3.505,13│ 6.210,07│ 177,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 7.500│ 750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 93.495│ 9.349,50│ 7.408,00│ 79,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ │ │ │ venituri, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - depozitare, gestionare stoc uraniu │8a │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 89.495│ 8.949,50│ 7.008,00│ 78,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 787.231│ 78.723,13│ 78.329,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 150.455│ 15.045,50│ 12.691,00│ 84,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 60.200│ 6.020,00│ 6.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 368.839│ 36.883,90│ 39.582,67│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 102.474│ 10.247,40│ 10.549,60│ 102,9│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 77.722│ 7.772,20│ 8.048,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 7.426│ 742,60│ 769,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 17.326│ 1.732,60│ 1.732,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 18.951│ 1.895,10│ 3.415,10│ 180,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 7.500│ 750,00│ 750,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 2.800│ 280,00│ 1.800,00│ 642,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 8.651│ 865,10│ 865,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 180.737│ 18.073,73│ 17.335,80│ 95,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 126.339│ 12.633,90│ 10.634,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 50│ 5,00│ 5,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 54.398│ 5.439,83│ 6.701,80│ 123,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 477│ 47,70│ 48,00│ 100,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.500│ 750,00│ 444,00│ 59,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 27.740│ 2.774,00│ 2.774,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 41.136│ 4.113,60│ 2.748,00│ 66,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Alocații stoc uraniu │71a│ 250.000│ 25.000,00│ 33.800,00│ 135,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.794│ 1.794│ 1.794│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 244.859│ 24.485,90│ 25.344,75│ 103,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.168.552│ 1.116,86│ 1.156,03│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 431.982│ 43,20│ 42,98│ 99,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 130,1│ 130,1│ 134,7│ 103,5│ │ │ │mediu (kg/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/7

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.U. BUCUREȘTI S.A.Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.052 2 Zile lucrătoare pe an zi 205 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 1.251,00 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 488 2 Zile lucrătoare pe an zile 205 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 180,00 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.000 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 59,00 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 59,00 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 800 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 16,50 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 13,20 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mii TOTAL regie mii 1.503,20

Anexa I/8

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.978.187│ 697.818,70│673.404,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 120.000│ 12.000,00│ 75.000,00│ 625,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.395.933│ 139.593,30│101.516,51│ 72,7│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.281.656│ 128.165,60│ 90.088,81│ 70,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 56.757│ 5.675,70│ 6.000,00│ 105,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000.30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000,30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 8.631.337│ 863.133,70│873.965,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.628.234│ 162.823,40│152.823,00│ 93,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 1.212.552│ 121.255,20│110.000,00│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 111.600│ 11.160,00│ 67.500,00│ 604,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 2.754.769│ 275.476,88│275.263,73│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 729.984│ 72.998,39│ 68.720,23│ 94,1│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 534.098│ 53.409,80│ 48.982,00│ 91,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 58.736│ 5.873,56│ 5.918,20│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 137.150│ 13.715,02│ 13.820,02│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 65.496│ 6.549,60│ 9.114,60│ 139,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 49.350│ 4.935,00│ 7.500,00│ 152,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 16.146│ 1.614,60│ 1.614,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.421.759│ 242.175,92│203.751,08│ 84,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.741.155│ 174.115,50│141.433,00│ 81,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.031│ 103,10│ 103,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 3.016│ 301,60│ 301,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 680.604│ 68.060,42│ 62.318,08│ 91,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.988│ 198,80│ 199,00│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 139.564│ 13.956,40│ 13.468,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 387.177│ 38.717,74│ 45.702,00│ 118,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 18.000│ 1.800,00│ 1.800,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 17.000│ 1.700,00│ 1.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 51.540│ 5.154,00│ 5.155,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 7.834│ 783,41│ 783,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 43.706│ 4.370,59│ 4.371,44│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 4.113│ 411,29│ 411,37│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 20.564│ 2.056,45│ 2.056,85│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 16.452│ 1.645,16│ 1.645,48│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 9.773│ 9.773│ 9.602│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.956.734│ 195.673,40│197.155,68│ 100,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.450.885│ 1.645,09│ 1.657,55│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 877.812│ 87,78│ 88,87│ 101,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 1.069│ 1.069│ 1.069│ 100,0│ │ │ │mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 994│ 994│ 994│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/8

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 5.300 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 7.039,50 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 5.525 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 50 4 Tarif transport om/km lei 0,04 5 TOTAL cost transport mii 2.530,60 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 3.000 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 174,80 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 6.965 2 Cota de cărbune pe pers. t 6,0 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 1,8 4 Tarif pe G. cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 241,60 6 TOTAL alocație cărbune mii 1.682,80 E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mii TOTAL regie mii 11.427,70

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu

Anexa I/9

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Baita Stei S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 75.118│ 7.511,80│ 7.511,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 105.870│ 10.587,00│ 14.603,00│ 137,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 81.270│ 8.127,00│ 11.767,00│ 144,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 19.650│ 1.965,00│ 2.341,00│ 119,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 63.047│ 6.304,70│ 7.349,24│ 116,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 24.300│ 2.430,00│ 2.430,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 98.077│ 9.807,70│ 10.668,69│ 108,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 21.291│ 2.129,09│ 2.132,27│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 15.932│ 1.593,23│ 1.594,99│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 1.577│ 157,75│ 157,92│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 3.781│ 378,11│ 379,36│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 22.770│ 2.277,01│ 3.117,01│ 136,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 22.500│ 2.250,00│ 3.090,00│ 137,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 270│ 27,01│ 27,01│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 18.756│ 1.875,60│ 2.649,37│ 141,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 6.173│ 617,30│ 1.406.30│ 227,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 75│ 8,00│ 8,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 12.583│ 1.258,30│ 1.243,07│ 98,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 110│ 10,98│ 16,74│ 152,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.502│ 150,20│ 150,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 6.184│ 618,40│ 618,40│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 341│ 341│ 341│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 51.462│ 5.146,20│ 5.146,20│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.615.040│ 1.061,50│ 1.061,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 560.928│ 56,09│ 60,15│ 107,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 230,6│ 230,6│ 230,6│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ la │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

Anexa III/9

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A.Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 221 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 293,90 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 414 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 170,70 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 422 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 24,60 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 358 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 16,20 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 5,80 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mii TOTAL regie mii 495,00

Anexa I/10

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 3/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 2) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 305.000│ 30.500,00│ 30.770,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 340.089│ 34.008,88│ 35.065,00│ 103,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 285.900│ 28.590,00│ 31.130,00│ 108,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 41.446│ 4.144,58│ 2.660,70│ 64,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.700,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 252.380│ 25.238,00│ 25.832,38│ 102,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 230.579│ 23.057,90│ 23.058,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 215.283│ 21.528,27│ 23.133,10│ 107,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 53.725│ 5.372,48│ 5.596,00│ 104,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 40.318│ 4.031,81│ 4.197,00│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 3.992│ 399,19│ 420,00│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.415│ 941,48│ 979,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 27.061│ 2.706,10│ 3.546,10│ 131,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 25.650│ 2.565,00│ 3.405,00│ 132,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.411│ 141,10│ 141,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 29.548│ 2.954,90│ 2.781,53│ 94,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.811│ 481,12│ 307,53│ 63,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 24.737│ 2.473,73│ 2.474,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 547│ 54,70│ 55,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.550│ 655,00│ 655,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.640│ 1.564,03│ 1.564,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 33.750│ 3.375,00│ 4.075,00│ 120,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 934│ 934│ 934│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 131.942│ 13.194,20│ 13.717,74│ 104,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.929.619│ 1.092,96│ 1.131,83│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 789.653│ 78,97│ 80,66│ 102,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,38│ 3,38│ 3,50│ 103,6│ │ │ │mediu (masa miniera - mii t/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col.1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/10

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 753 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 1.000,00 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 485 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 200,00 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 1.081 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 63,00 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 199 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 4,30 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 43 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 7,00 TOTAL regie mii 1.274,30

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.

Anexa I/11

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. MINBUCOVINA S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 170.573│ 17.057,30│ 14.553,33│ 85,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 205.355│ 20.535,50│ 33.295,60│ 162,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 147.781│ 14.778,10│ 26.838,00│ 181,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 46.395│ 4.639,50│ 5.639,70│ 121,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 3.000│ 300,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 15.500│ 1.550,00│ 2.550,00│ 164,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 112.300│ 11.230,00│ 13.737,15│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 52.000│ 5.200,00│ 5.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 219.821│ 21.982,18│ 28.836,97│ 131,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 55.874│ 5.587,38│ 5.787,86│ 103,6│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 41.096│ 4.109,62│ 4.256,72│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 4.403│ 440,32│ 456,08│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 10.374│ 1.037,45│ 1.075,06│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.741│ 1.574,10│ 7.691,11│ 488,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 7.260,00│ 484,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 741│ 74,10│ 431,11│ 581,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 24.661│ 2.465,92│ 2.465,92│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 7.783│ 778,12│ 778,12│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 16.878│ 1.687,80│ 1.687,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 210│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.411│ 341,10│ 341,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.257│ 1.325,70│ 1.325,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.500│ 1.550,00│ 1.550,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.079│ 1.079│ 1.079│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 145.651│ 14.565,10│ 15.084,77│ 103,6│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.779.385│ 1.077,94│ 1.116,40│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 372.290│ 37,23│ 45,54│ 122,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,10│ 3,10│ 3,21│ 103,6│ │ │ │mediu (t echivalent Cu/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 130,6│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa III/11

Nr. crt. Specificație U.M. mii lei RON A Masa calda 1 Nr. persoane beneficiare pers. 340 2 Zile lucrătoare pe an zi 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masa calda mii 451,50 B Transport la locul de muncă 1 Nr. persoane beneficiare pers. 655 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanta medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 269,80 C Echipament de protecție 1 Nr. persoane beneficiare pers. 800 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,26 3 TOTAL chelt. protec. muncii mii 46,60 D Alocație de cărbune 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea carbunelui local G. cal/t 4 Tarif pe G. cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocație cărbune mii E Diferența tarif energie electr. 1 Nr. persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferența de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferența de tarif mii F Asistența medicală gratuita 1 Nr. persoane beneficiare pers. 800 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt. asist. medic. mii 17,30 G Antidot acordat gratuit 1 Nr. persoane beneficiare pers. 200 2 Chelt. anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mii 32,70 TOTAL regie mii 817,90

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.C. MINBUCOVINA S.A.

Anexa I/12

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. Transelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.678.470│1.467.847,00│1.474.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 14.360.970│1.436.097,00│1.440.993,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 75.000│ 7.500,00│ 7.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.635.671│1.363.567,10│1.370.254,14│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.823.146│ 782.314,60│ 808.659,10│ 103,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 37.958│ 3.795,80│ 3.795,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 677.362│ 67.736,28│ 70.851,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 156.620│ 15.661,97│ 15.981,81│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 106.608│ 10.660,76│ 10.878,03│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 15.991│ 1.599,11│ 1.631,71│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 34.021│ 3.402,10│ 3.472,07│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 34.729│ 3.472,91│ 5.268,95│ 151,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27a│ │ │ 1.791,04│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 32.299│ 3.229,90│ 3.229,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.430│ 243,01│ 248,01│ 102,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 2.000.000│ 200.000,00│ 180.000,00│ 90,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 3.097.205│ 309.720,42│ 306.947,44│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 3.078.784│ 307.878,32│ 305.105,34│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.312│ 231,20│ 281,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 6.488│ 648,80│ 648,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 450│ 45,00│ 60,00│ 133,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 18.421│ 1.842,10│ 1.842,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.800│ 780,00│ 780,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 9.720│ 972,03│ 972,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 642.799│ 64.279,90│ 64.279,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 277.311│ 27.731,10│ 27.731,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 365.488│ 36.548,80│ 36.548,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 500.000│ 50.000,00│ 50.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 357.500│ 35.750,00│ 45.419,15│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 22.800│ 2.280,00│ 732,94│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 477.200│ 47.720,00│ 49.267,06│ 103,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 11.970│ 1.197,00│ 384,79│ 32,1│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 59.850│ 5.985,00│ 1.923,96│ 32,1│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 47.880│ 4.788,00│ 1.539,17│ 32,1│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 2.400.000│ 240.000,00│ 222.180,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 11.253│ 1.125,30│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 6.844.310│ 684.431,00│ 535.485,70│ 78,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 483.459│ 48.345,90│ 49.327,82│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.651.953│ 1.865,20│ 1.903,08│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 966│ 966│ 966│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

--------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/13

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Termoelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.302.822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.992.675│ 799.267,50│ 799.267,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.631.817│ 563.181,70│ 563.181,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 247.574│ 24.757,38│ 24.757,38│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 616.650│ 61.665,02│ 61.685,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 141.208│ 14.120,82│ 14.123,48│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 97.012│ 9.701,16│ 9.702,41│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 13.229│ 1.322,89│ 1.323,06│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 30.968│ 3.096,77│ 3.098,01│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 33.046│ 3.304,60│ 3.304,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 30.725│ 3.072,50│ 3.072,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.321│ 232,10│ 232,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.169.071│ 116.907,10│ 116.886,73│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 530.298│ 53.029.80│ 53.029.80│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 638.773│ 63.877,30│ 63.856,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 8.848│ 884,79│ 885,15│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.310.147│ 131.014,70│ 131.014,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 506.969│ 50.696,90│ 50.696,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 803.178│ 80.317,80│ 80.317,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.302,822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │ │ │ │ │ │ │ │ │agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,│82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 439.841│ 43.984,10│ 43.984,10│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.961.918│ 1.896,19│ 1.896,19│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.864.367│ 486,44│ 486,44│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 1.341│ 1.341│ 1.341│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 989│ 989│ 989│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│ Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │ 31.12.2005 │col. 2/ │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col. 1 │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/14

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 21.762.775│2.176.277,50│2.173.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 19.723.886│1.972.388,60│1.972.388,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.692.442│1.569.244,25│1.569.244,25│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 201.620│ 20.162,00│ 20.162,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 815.826│ 81.582,53│ 85.103,16│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 186.320│ 18.631,99│ 18.862,82│ 101,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 128.026│ 12.802,59│ 12.803,84│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 17.458│ 1.745,81│ 1.745,98│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 40.836│ 4.083,59│ 4.313,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 46.135│ 4.613,54│ 7.885,62│ 170,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume brute aferente participării salariaților la │27a│ │ │ 3.272,00│ │ │ │ │ profit │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 43.219│ 4.321,85│ 4.321,85│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.917│ 291,68│ 291,77│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.120.000│ 112.000,00│ 112.000,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.893.998│ 189.399,83│ 185.878,79│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.526.203│ 152.620.30│ 152.620.30│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.536│ 153,60│ 153,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 350│ 35,00│ 35,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 367.795│ 36.779,53│ 33.258,49│ 90,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 11.667│ 1.166,74│ 1.167,09│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.308.679│ 130.867,90│ 130.867,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 532.438│ 53.243,80│ 53.243,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 776.241│ 77.624,10│ 77.624,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 882.579│ 88.257,90│ 88.257,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 809.595│ 80.959,53│ 80.959,53│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 11.677│ 1.167,74│ 1.167,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 870.902│ 87.090,16│ 87.090,16│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ │ │ │de lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 6.131│ 613,06│ 613,06│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 30.653│ 3.065,32│ 3.065,32│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 24.523│ 2.452,25│ 2.452,25│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 369.590,00│ 190,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.790.003│ 179.000,30│ 508.259,00│ 283,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 580.815│ 58.081,50│ 58.081,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.801.128│ 1.780,11│ 1.780,11│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 8.060.001│ 806,00│ 806,00│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 2.210│ 2.210│ 2.210│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 960│ 959,73│ 959,73│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2006 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

-------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/15

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.539.331│ 653.933,10│653.933,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 9.470.473│ 947.047,30│953.662,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.283.232│ 528.323,17│528.323,17│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 601.982│ 60.198,20│ 60.198,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.137.574│ 113.757,44│126.565,76│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │73 │ 254.314│ 25.431,41│ 30.829,03│ 121,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 174.772│ 17.477,20│ 22.450,00│ 128,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 23.833│ 2.383,25│ 2.510,44│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.710│ 5.570,96│ 5.868,58│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.408│ 8.740,83│ 11.899,83│ 136,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 10.500│ 1.050,00│ 1.050,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27b│ │ │ 3.159,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 8.275│ 827,50│ 827,50│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 62.883│ 6.288,33│ 6.288,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.750│ 575,00│ 575,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 479.668│ 47.966,80│ 50.997,00│ 106,3│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.968.017│ 196.801,68│187.577,86│ 95,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.082.219│ 108.221.90│108.221.90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 420│ 42,00│ 42,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ 15,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 885.798│ 88.579,78│ 79.355,96│ 89,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.078│ 107,80│ 107,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 52.828│ 5.282,80│ 5.282,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 20.917│ 2.091,70│ 2.091,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 403.921│ 40.392,10│ 40.392,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 399.171│ 39.917,10│ 39.917,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 760│ 76,00│ 76,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 403.161│ 40.316,10│ 40.316,10│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 399│ 39,90│ 39,90│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 1.995│ 199,50│ 199,50│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 1.596│ 159,60│ 159,60│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 878.589│ 87.858,90│ 92.819,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.927│ 3.927│ 3.927│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 793.297│ 79.329,70│ 83.563,69│ 105,3│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.710.135│ 1.671,01│ 1.752,30│ 104,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.509,3│ 250,93│ 250,60│ 99,9│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 121│ 121│ 124│ 102,2│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 959│ 959│ 959│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│ % │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘

-----------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/16

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 10.964.557│1.096.455,70│ 904.247,00│ 82,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 2.751.182│ 275.118,20│ 264.207,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.452.409│1.345.240,90│1.153.103,00│ 85,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.397.500│ 839.749,96│ 687.616,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 558.883│ 55.888,30│ 48.995,00│ 87,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.205.169│ 120.516,87│ 134.052,74│ 111,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 267.932│ 26.793,24│ 32.638,08│ 121,8│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 184.135│ 18.413,45│ 23.855,70│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 25.109│ 2.510,92│ 2.631,45│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 58.689│ 5.868,86│ 6.150,93│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 98.827│ 9.882,74│ 13.544,20│ 137,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 19.500│ 1.950,00│ 2.632,50│ 135,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27b│ │ │ 2.531,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 7.760│ 776,00│ 776,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 65.140│ 6.514,04│ 6.962,00│ 106,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 6.427│ 642,70│ 642,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 974.673│ 97.467,30│ 81.514,00│ 83,6│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.316.184│ 231.618,46│ 200.925,26│ 86,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 967.663│ 96.766.30│ 93.660.00│ 96,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 395│ 39,50│ 39,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.348.521│ 134.852,16│ 107.265,26│ 79,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 20.986│ 2.098,60│ 1.895,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 59.465│ 5.946,50│ 5.444,00│ 91,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 16.768│ 1.676,82│ 1.757,41│ 104,8│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 187.613│ 18.761,30│ 12.130,00│ 64,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 43.747│ 4.374,70│ 8.071,00│ 184,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 143.866│ 14.386,60│ 4.059,00│ 28,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 859.216│ 85.921,60│ 74.442,00│ 86,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 37.528│ 3.752,80│ 3.952,03│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 821.688│ 82.168,80│ 70.489,97│ 85,8│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar │57 │ 19.702│ 1.970,22│ 2.074,82│ 105,3│ │ │ │realizat la │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 98.511│ 9.851,10│ 10.374,08│ 105,3│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 78.809│ 7.880,88│ 8.299,27│ 105,3│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.586.994│ 158.699,40│ 131.852,00│ 83,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 94.497│ 9.449,70│ 7.351,10│ 77,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 71.556│ 7.155,60│ 5.057,00│ 70,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 22.941│ 2.294,10│ 2.294,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.493.631│ 149.363,10│ 118.917,10│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 202.860│ 20.286,00│ 20.286,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 15.796│ 1.579,60│ 1.579,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 187.064│ 18.706,40│ 18.706,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.044│ 4.044│ 4.044│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 835.854│ 83.585,40│ 87.597,24│ 104,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.996.504│ 1.699,65│ 1.776,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 3.537.982│ 353,80│ 301,62│ 85,3│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 493│ 493│ 493│ 100,0│ │ │ │mediu (MW echivalenti/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 941│ 941│ 940│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ 2005 │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

--------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/17

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.140.946│ 614.094,60│ 620.046,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 6.538.445│ 653.844,50│ 683.095,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 4.321.320│ 432.132,00│ 449.678,30│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 114.540│ 11.454,00│ 11.165,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 514.836│ 51.483,60│ 53.673,10│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 117.574 │ 11.757,40 │ 13.091,49 │ 111,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 80.763│ 8.076,31│ 9.359,00│ 115,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 11.013│ 1.101,32│ 1.101,49│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 25.798│ 2.579,77│ 2.631,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 28.723│ 2.872,30│ 3.625,30│ 126,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27a│ │ │ 688,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin │27b│ 5.720│ 572,00│ 637,00│ 111,4│ │ │ │ MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 20.757│ 2.075,70│ 2.075,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.246│ 224,60│ 224,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 650.075│ 65.007,50│ 66.194,00│ 101,8│ │ │ │imobilizarilor corporale și │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 937.674│ 93.767,40│ 102.384,70│ 109,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 530.251│ 53.025.10│ 65.448.96│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 220│ 22,00│ 22,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 407.423│ 40.742,30│ 36.935,74│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 134│ 13,40│ 13,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.480│ 648,00│ 648,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.295│ 1.529,48│ 1.656,00│ 108,3│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 7.924│ 792,40│ 792,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 13.049│ 1.304,90│ 1.304,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.220│ 322,00│ 322,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 9.829│ 982,90│ 982,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 210.209│ 21.020,90│ 5.749,00│ 27,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: │47 │ 200.709│ 20.070,90│ 4.695,45│ 23,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.520│ 152,00│ 168,57│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 208.689│ 20.868,90│ 5.580,43│ 26,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 798│ 79,80│ 88,50│ 110,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 3.990│ 399,00│ 442,49│ 110,9│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 3.192│ 319,20│ 353,99│ 110,9│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 365.984│ 36.598,40│ 36.598,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 240,12│ 167,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.186.455│ 1.818,65│ 1.818,65│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.032.023│ 403,20│ 411,54│ 102,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 162│ 162│ 162│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 969│ 969│ 992│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/18

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Electrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 86.601.955│8.660.195,50│8.102.492,00│ 93,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 81.485.350│8.148.535,00│7.568.801,00│ 92,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 60.500│ 6.050,00│ 6.038,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 5.500│ 550,00│ 4.400,00│ 800,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 363.650│ 36.365,00│ 572.513,00│ 1.574,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 305.000│ 30.500,00│ 41.985,00│ 137,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 58.650│ 5.865,00│ 530.528,00│ 9.045,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 86.406.305│8.640.630,50│8.033.454,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 64.812.981│6.481.298,05│6.025.767,15│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 182.055│ 18.205,50│ 20.259,00│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 43.000│ 4.300,00│ 3.200,00│ 74,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 7.321.164│ 732.116,39│ 690.782,69│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 1.645.711│ 164.571,07│ 155.085,98│ 94,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 1.130.669│ 113.066,89│ 106.653,15│ 94,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 154.182│ 15.418,21│ 14.496,57│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 360.860│ 36.085,97│ 33.936,27│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 520.315│ 52.031,52│ 50.892,85│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare │27a│ 16.100│ 1.610,00│ 2.166,00│ 134,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 478.440│ 47.843,95│ 44.982,85│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 25.776│ 2.577,57│ 3.744,00│ 145,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 7.716.990│ 771.699,00│ 641.311,00│ 83,1│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.330.116│ 633.011,56│ 652.134,16│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.719.560│ 471.956,00│ 503.930,16│ 106,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 986│ 98,60│ 1.220,00│ 1.237,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 36.935│ 3.693,50│ 3.262,00│ 88,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.610.556│ 161.055,56│ 148.204,00│ 92,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 103.103│ 10.310,28│ 9.696,08│ 94,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 510.000│ 51.000,00│ 414.862,00│ 813,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 283.000│ 28.300,00│ 56.204,00│ 198,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 227.000│ 22.700,00│ 358.658,00│ 1.580,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 49.300│ 4.930,00│ 226.689,00│ 4.598,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 34.746,88│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 49.300│ 4.930,00│ 191.942,12│ 3.893,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 7.823.500│ 782.350,00│ 501.009,00│ 64,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 226.500│ 22.650,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 2.484.400│ 248.440,00│ 129.923,00│ 52,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.200.000│ 120.000,00│ 107.801,00│ 89,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 1.284.400│ 128.440,00│ 22.122,00│ 17,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 9.896.498│ 989.649,80│ 510.007,00│ 51,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 637.902│ 63.790,20│ 120.925,00│ 189,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 317.794│ 31.779,40│ 82.718,00│ 260,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 320.108│ 32.010,80│ 38.207,00│ 119,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 30.100│ 30.100│ 24.800│ 82,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 5.138.283│ 513.828,30│ 483.101,07│ 94,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 15.734│ 1.573,40│ 1.585,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.225.590│ 1.422,56│ 1.422,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.889.223│ 288,92│ 306,54│ 106,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 76│ 76│ 76│ 100,0│ │ │ │mediu (kme/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 999│ 999│ 974│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 1.585 mii. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Fondul de salarii cuprinde și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + AGA + cenzori, precum și indemnizațiile directorilor generali de la filiale.

Anexa I/19

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Hidroelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.716.546,00│ 118,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 14.390.160│1.439.016,00│1.705.458,00│ 118,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ 19.184,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ 1.535,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ 17.649,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.334.823│1.333.482,30│1.645.553,50│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 201.074│ 20.107,44│ 20.542,04│ 102,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 381.700│ 38.170,00│ 148.489,00│ 389,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.638.133│ 163.813.34│ 166.966.65│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 375.667│ 37.566,74│ 38.328,90│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 258.202│ 25.820,23│ 26.343,64│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 35.209│ 3.520,94│ 3.592,31│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 82.256│ 8.225,57│ 8.392,95│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.385│ 8.738,50│ 8.738,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 81.510│ 8.150,96│ 8.150,96│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.875│ 587,54│ 587,54│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 5.200.000│ 520.000,00│ 700.000,00│ 134,6│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 5.913.916│ 591.391,51│ 609.555,81│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.891.610│ 489.161,00│ 550.999,00│ 112,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.070│ 107.00│ 280,00│ 261,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.605│ 160,50│ 230,00│ 143,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 230,00│ 460,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.022.306│ 102.230,51│ 58.556,81│ 57,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 23.502│ 2.350,16│ 2.350,16│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201.715│ 20.171,50│ 20.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 101.715│ 10.171,50│ 10.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii │48a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 5.933.210│ 593.321,00│ 750.000,00│ 126,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 110.000│ 11.000,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.043.210│ 804.321,00│ 950.000,00│ 118,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 0│ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.172.526│ 117.252,60│ 119.626,03│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 19.054.302│ 1.905,43│ 1.944,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.818.752│ 281,88│ 338,48│ 120,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 2.223│ 2.223│ 2.223│ 100,0│ │ │ │mediu (hMW/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale │91 │ 936│ 936│ 960│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/20

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. Nuclearelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.038.979│ 603.897,90│ 601.670,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.020.789│ 602.078,90│ 599.851,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 27.496│ 2.749,58│ 2.749,58│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 21.935│ 2.193,50│ 2.193,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5.561│ 556,08│ 556,08│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.297.110│ 529.710,98│ 571.331,17│ 107,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 940.570│ 94.056,97│ 94.056,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 116.630│ 11.663,00│ 11.663,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.206.472│ 120.647,18│ 121.986,98│ 101,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 278.057│ 27.805,65│ 28.128,18│ 101,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 191.095│ 19.109,49│ 19.330,64│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 26.058│ 2.605,84│ 2.636,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 60.903│ 6.090,33│ 6.161,54│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 58.368│ 5.836,83│ 5.836,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 45.221│ 4.522,13│ 4.522,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 13.147│ 1.314,70│ 1.314,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.765.500│ 176.550,00│ 176.550,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.267.938│ 126.793,83│ 167.074,21│ 131,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.250.537│ 125.053,73│ 165.313,77│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 778│ 77,80│ 77,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 9.418│ 941,80│ 941,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 1.943│ 194,30│ 194,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 384.671│ 38.467,10│ 28.699,31│ 74,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 309.455│ 30.945,50│ 21.177,71│ 68,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 75.216│ 7.521,60│ 7.521,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 384.694│ 38.469,40│ 4.389,50│ 11,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 340.799│ 34.079,90│ 219,48│ 0,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 667,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 384.694│ 38.469,40│ 3.722,30│ 9,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 219,48│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ 43.895│ 4.389,50│ 3.502,82│ 79,8│ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 2.106.299│ 210.629,90│ 176.550,00│ 83,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 301.721│ 30.172,10│ 42.610,00│ 141,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 9.885.529│ 988.552,90│ 966.910,90│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal, din care: │79 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4'.│Număr mediu personal producție │79'│ 1.945│ 1.945│ 1.945│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │de contract individual de muncă cu durata nelimitată de │85 │ 867.492│ 86.749,20│ 87.748,76│ 101,2│ │ │ │timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 25.409.847│ 2.540,98│ 2.570,26│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 2.132.329│ 213,23│ 212,45│ 99,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri │ │ │ │ │ │ │ │ │curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Reducerea numărului de ore stationare în opriri │90 │ 0,071│ 0,071│ 0,070│ 101,2│ │ │ │neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 T 100) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 937│ 937│ 993│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/21

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului REGIA AUTONOMĂ PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.663.069│ 566.306,90│ 592.286,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 5.177.445│ 517.744,50│ 479.973,00│ 92,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 7.899│ 789,90│ 57.563,00│ 7.287,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 192.158│ 19.215,80│ 19.215,80│ 100,0│ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ 473,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 33.730│ 3.373,00│ 1.923,00│ 57,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2.730│ 273,00│ 853,00│ 312,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 31.000│ 3.100,00│ 1.070,00│ 34,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.541.013│ 554.101,30│ 578.461,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.050.485│ 305.048,47│ 260.017,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 42.643│ 4.264,30│ 6.368,00│ 149,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7.849│ 784,90│ 34.500,00│ 4.395,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.140.404│ 114.040,48│ 117.643,56│ 103,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 252.777│ 25.277,75│ 28.817,63│ 114,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 173.715│ 17.371,55│ 20.910,00│ 120,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 23.688│ 2.368,85│ 2.369,02│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.373│ 5.537,35│ 5.538,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 96.577│ 9.657,73│ 9.703,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 61.418│ 6.141,83│ 6.140,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 35.159│ 3.515,90│ 3.563,00│ 101,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 265.811│ 26.581,10│ 25.961,00│ 97,7│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.033.821│ 103.382,05│ 133.972,24│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 955.058│ 95.505,80│ 126.227,00│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 78.763│ 7.876,25│ 7.745,24│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004,│40 │ 15.821│ 1.582,10│ 1.582,46│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 24.869│ 2.486,90│ 2.597,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 14.569│ 1.456,90│ 1.457,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10.300│ 1.030,00│ 1.140,00│ 110,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 394.545│ 39.454,50│ 42.324,00│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 200.000│ 20.000,00│ 16.060,00│ 80,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (surse MENER) │66 │ 0│ │ 270,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 788.495│ 78.849,50│ 78.849,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.005.146│ 1.700,51│ 1.700,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 1.474.327│ 147,43│ 153,78│ 104,3│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 229│ 229│ 229│ 100,0│ │ │ │mediu (Mwh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 977│ 977│ 978│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

---------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/22

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.750.528│ 775.052,80│ 776.544,20│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 7.183.054│ 718.305,40│ 730.396,00│ 101,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.649,00│ 71,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 0│ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 32.048│ 3.204,80│ 3.204,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 71.103│ 7.110,30│ 5.984,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 30.000│ 3.000,00│ 1.826,00│ 60,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 41.103│ 4.110,30│ 4.158,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974,20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.351.204│ 535.120,40│ 574.310,20│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.910.672│ 191.067,19│ 206.432,19│ 108,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 25.050│ 2.505,00│ 3.150,00│ 125,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.515,00│ 71,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.237.982│ 123.798,28│ 129.490,34│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 279.634│ 27.963,38│ 28.437,00│ 101,7│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 192.179│ 19.217,92│ 20.137,00│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 26.206│ 2.620,63│ 2.625,00│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.248│ 6.124,83│ 6.126,09│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 83.373│ 8.337,30│ 13.537,82│ 162,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profitul │27a│ │ │ 3.888,00│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 78.998│ 7.899,82│ 7.899,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.375│ 437,49│ 1.750,00│ 400,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 578.177│ 57.817,70│ 64.475,00│ 111,5│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.087.961│ 108.796,03│ 134.247,68│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 402.855│ 40.285,50│ 40.285,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 3.745│ 374,50│ 374,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 15.461│ 1.546,10│ 1.546,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 23.083│ 2.308,30│ 2.301,30│ 99,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 685.106│ 68.510,53│ 93.962,18│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 358.213│ 35.821,30│ 36.382,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.500│ 1.749,95│ 1.750,31│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 291.481│ 29.148,10│ 29.664,00│ 101,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 145.543│ 14.554,30│ 15.070,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 145.938│ 14.593,80│ 14.594,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.178.946│ 217.894,60│ 178.554,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 347.031│ 34.703,14│ 28.040,43│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 1.831.915│ 183.191,46│ 150.513,57│ 82,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 72.702│ 7.270,17│ 7.270,17│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 910.957│ 91.095,73│ 74.756,78│ 82,1│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa │59 │ 838.256│ 83.825,56│ 67.486,61│ 80,5│ │ │ │proprie de finanțare (cf. OUG nr. 137/2004) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 1.367.286│ 136.728,60│ 251.175,00│ 183,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 858.002│ 85.800,20│ 26.153,00│ 30,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 758.984│ 75.898,40│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 99.018│ 9.901,80│ 26.153,00│ 264,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.778.414│ 177.841,40│ 232.259,60│ 130,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 446.874│ 44.687,40│ 45.068,40│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ 381,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 446.874│ 44.687,40│ 44.687,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974.20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 872.421│ 87.242,10│ 87.242,10│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.628.113│ 1.462,81│ 1.462,81│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 1.573.769│ 157,38│ 157,45│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│ 85,0│90 │ 3.307│ 3.307│ 3.307│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 721│ 721│ 772│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515.52│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/23

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N.G.N. Romgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 23.739.222│2.373.922,20│2.433.330,00│ 102,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 17.902.729│1.790.272,90│1.818.907,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 5.363.121│ 536.312,10│ 540.910,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri nete │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 289.841│ 28.984,10│ 33.560,00│ 115,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 151.868│ 15.186,80│ 26.645,00│ 175,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 111.990│ 11.199,00│ 20.780,00│ 185,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 39.878│ 3.987,80│ 5.865,00│ 147,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 20.229.696│2.022.969,60│1.987.008,00│ 98,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.295.787│ 129.578,70│ 133.629,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 635.770│ 63.577,00│ 63.577,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 5.360.301│ 536.030,10│ 536.030,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.502.038│ 150.203,72│ 165.809,31│ 110,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 337.988│ 33.798,84│ 41.627,36│ 123,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 232.298│ 23.229,80│ 30.752,00│ 132,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 31.677│ 3.167,70│ 3.259,34│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 74.013│ 7.401,34│ 7.616,02│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 106.715│ 10.671,47│ 15.381,70│ 144,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profitul │27a│ │ │ 3.986,70│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform │27b│ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │ Ordin MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 91.428│ 9.142,80│ 9.847,00│ 107,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.287│ 528,67│ 548,00│ 103,7│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 3.075.845│ 307.584,50│ 282.290,00│ 91,8│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 8.359.955│ 835.995,59│ 805.672,59│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.595.582│ 159.558,20│ 166.524,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 71.450│ 7.144,95│ 9.241,14│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 48.150│ 4.815,00│ 5.055,75│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 76.302│ 7.630,20│ 8.011,71│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 6.764.373│ 676.437,39│ 639.148,59│ 94,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.653.619│ 165.361,90│ 170.528,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 21.147│ 2.114,67│ 2.176,01│ 102,9│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 88.917│ 8.891,70│ 10.910,00│ 122,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 62.029│ 6.202,90│ 7.414,00│ 119,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 26.888│ 2.688,80│ 3.496,00│ 130,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 3.572.477│ 357.247,70│ 462.057,00│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 543.017│ 54.301,65│ 70.232,66│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 3.029.460│ 302.946,05│ 391.824,34│ 129,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 87.898│ 8.789,83│ 9.043,90│ 102,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 1.425.418│ 142.541,83│ 184.360,74│ 129,3│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 1.337.520│ 133.752,00│ 175.316,84│ 131,1│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.975.000│ 897.500,00│ 810.000,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.752│ 5.752│ 5.902│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 1.054.779│ 105.477,90│ 108.526,82│ 102,9│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 15.281.342│ 1.528,13│ 1.552,07│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 4.153.527│ 415,35│ 422,17│ 101,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │80 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│ │ │ │ │ │ │ │9. │mediu (Creșterea sporului de producție pe persoana) │90 │ 476│ 476│ 479│ 100,5│ │ │ │(mii mc/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 850│ 850│ 812│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Plati restante - total │92 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

-------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Anexa I/24

*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului COMPANIA NAȚIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A.

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.516.118│ 551.611,80│ 531.672,58│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.478.743│ 547.874,30│ 527.935,08│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 3.845.901│ 384.590,10│ 384.590,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 112.878│ 11.287,80│ 11.287,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 104.800│ 10.480,00│ 10.480,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.415.164│ 141.516,40│ 121.577,18│ 85,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 701.555│ 70.155,50│ 70.155,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 37.375│ 3.737,50│ 3.737,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7.737│ 773,70│ 773,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 29.138│ 2.913,80│ 2.913,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.507.640│ 550.764,00│ 531.672,58│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.407.351│ 540.735,10│ 521.643,68│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.691.321│ 169.132,10│ 169.132,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 472.450│ 47.245,00│ 47.245,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 73.384│ 7.338,40│ 7.338,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.223.155│ 122.315,49│ 117.407,96│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 294.877│ 29.487,74│ 28.992,96│ 98,3│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 207.844│ 20.784,40│ 20.784,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 25.860│ 2.585,98│ 2.398,96│ 92,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.174│ 6.117,36│ 5.810,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 54.370│ 5.436,95│ 5.415,00│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.370│ 436,95│ 415,00│ 95,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.623.381│ 162.338,10│ 147.717,22│ 91,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 9.538│ 953,80│ 953,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 170│ 16,96│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 8.944│ 894,40│ 894,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 258│ 25,77│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.613.843│ 161.384,30│ 146.763,42│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.478│ 1.747,82│ 1.660,00│ 95,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente nucleului de baza │41 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 100.289│ 10.028,90│ 10.028,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 57.224│ 5.722,40│ 5.722,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 43.065│ 4.306,50│ 4.306,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 8.478│ 847,80│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.289│ 128,87│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 7.189│ 718,93│ 0,00│ 0,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 600│ 59,98│ 0,00│ 0,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 2.999│ 299,92│ 0,00│ 0,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 2.399│ 239,94│ 0,00│ 0,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 304.418│ 30.441,80│ 17.889,60│ 58,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (Ministerul Apărării Naționale) │66 │ 9.434│ 943,40│ 943,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 367.182│ 36.718,20│ 24.166,00│ 65,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 4.802.509│ 480.250,90│ 480.250,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 4.794.031│ 479.403,10│ 480.250,90│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 7.500│ 7.500│ 7.300│ 97,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal activitate │79 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal nucleu │79 │ 4.996│ 4.996│ 4.996│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 873.908│ 87.390.80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 843.268│ 84.326,80│ 79.847,21│ 94,7│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 29.519│ 2.951,90│ 3.034,79│ 102,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │88 │ 9.083.865│ 908,39│ 908,39│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │90 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│91 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │92 │ 998│ 998│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │93 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │94 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │95 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │96 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │97 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │98 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total în activitate │98 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

------------

La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susținerea salariaților din nucleul de baza.

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 2.071 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;

- suma de 1.106 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.

Fondul de salarii cuprinde și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + cenzori, în suma de 988 mii lei precum și indemnizațiile directorilor generali de la filiale în suma de 1.760,0 mii lei.

Anexa I/25

*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI REGIA AUTONOMĂ ZIROM Adresa BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM

┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 6/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 5) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 98.342│ 9.834,20│ 9.834,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 45.395│ 4.539,46│ 4.539,46│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 10.320│ 1.032,00│ 1.032,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 19.331│ 1.933,14│ 1.933,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 4.155│ 415,50│ 415,50│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 2.848│ 284,79│ 284,79│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 388│ 38,83│ 38,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 919│ 91,87│ 91,87│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.051│ 205,14│ 205,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 1.907│ 190,74│ 190,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 144│ 14,40│ 14,40│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.296│ 229,60│ 229,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 55│ 5,50│ 5,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ Fond total de salarii │ │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 296│ 29,60│ 29,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 262│ 26,25│ 26,25│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.683│ 168,30│ 168,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 317│ 31,70│ 31,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 8.000│ 800,00│ 830,00│ 103,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total (producție și investiții) │79 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii total (producție și investiții), din care:│80 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 450│ 45,00│ 45,00│ 100,0│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 90│ 9,00│ 9,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 12.495│ 1.249,50│ 1.249,50│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) │87 │ 8.677.083│ 867,71│ 867,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 973│ 973│ 973│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 79/rd. 78) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 120│ 120,00│ 120,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

--------------

Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:

- suma de 18 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;

- suma de 45 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului Zirom.

Anexa V

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBȚINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005 ELEMENTE Valoare Unitară Lei vechi/kg Valoare Unitară RON/kg Cheltuieli de transport 56.611 5,66 Cheltuieli cu reactivii de producție 280.554 28,06 Cheltuieli materiale 438.259 43,83 - Materiale diverse 226.849 22,68 - Piese de schimb 200.501 20,05 - Obiecte de inventar 10.909 1,09 Cheltuieli cu gaz metan 72.767 7,28 Cheltuieli cu energie 84.325 8,43 Cheltuieli cu amortizarea 107.776 10,78 Cheltuieli cu lucrări și servicii efectuate de terți 277.976 27,80 Alte cheltuieli materiale 127.346 12,73 I. TOTAL cheltuieli materiale 1.445.614 144,56 Cheltuieli cu salariile 274.552 27,46 Cheltuieli cu C.A.S. 87.857 8,79 Cheltuieli cu contrib. la fd. de sănătate, șomaj, acc. de munca și handicapati neincadrati 41.074 4,11 Alte cheltuieli munca vie 93.041 9,30 II. TOTAL cheltuieli munca vie 496.524 49,65 V. TOTAL PREȚ UNITAR REPROCESARE 1.942.138 194,21

--------

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.