pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României emite următoarea ordonanța:
Se ratifica Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Portului Constanta pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a Portului Constanta, în valoare de 35 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 și la București la 18 decembrie 1995, prezentat în anexa nr. 1.
Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții și Administrația Portului Constanta, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligațiilor financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau sa determine noi condiționari economice față de cele convenite inițial între părți.
Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.
Se ratifica Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a sectorului termoenergetic, în valoare de 60 milioane ECU, semnat la București la 31 octombrie 1995, prezentat în anexa nr. 2.
Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Electricitate "Renel", sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligațiilor financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau sa determine noi condiționari economice față de cele convenite inițial între părți.
Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.
Se ratifica Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Regiei Autonome de Electricitate "Renel", în valoare de 78,1 milioane ECU, semnat la Londra la 10 noiembrie 1995, prezentat în anexa nr. 3.
Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sa introducă, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de garanție, amendamente la conținutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligațiilor financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau sa determine noi condiționari economice față de cele convenite inițial între părți.
Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.
Se ratifica Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru împrumutul în valoare de 50 milioane dolari S.U.A. acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Băncii Agricole - S.A., semnat la București la 6 decembrie 1995, prezentat în anexa nr. 4.
Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, ca, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sa introducă, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de garanție, amendamente la conținutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligațiilor financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau sa determine noi condiționari economice față de cele convenite inițial între părți.
Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabara
- echivalent milioane ECU - Guvernul României În vederea completării finanțării, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în valoare echivalentă a ECU35 TOTAL:35 ────── 70
PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA-ROMÂNIA
ACORD DE ÎMPRUMUT
între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Portului Constanta (APC) lt; lt;TRADUCERE gt; gt;
Acest acord este încheiat între:
România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România, prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor, numit în continuare Împrumutatul, ca prima parte,
Banca Europeană de Investiții, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer nr. 100 Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Wolfgang Roth, vicepreședinte, numita în continuare Banca, ca a doua parte, și
Administrația Portului Constanta, cu sediul în Constanta, Portul Constanta cod 8700, România, ca agenție de execuție, reprezentată de domnul Mihai Enache, director financiar, numita în continuare APC, ca a treia parte.
Având în vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul sau de acțiune privind asistența acordată de Comunitatea Europeană Împrumutatului în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice și economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții a luat nota de aceasta decizie și a autorizat, la data de 2 mai 1994, acordarea de noi împrumuturi pentru proiecte de investiții în România.
3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiară a fost semnat de Împrumutat și de Banca la data de 3 octombrie 1994.
4. Împrumutatul a propus realizarea unui proiect (numit în continuare Proiectul) care urmează a fi realizat de Ministerul Transporturilor din România, prin intermediul APC, și care cuprinde reparații la digul de nord din Portul Constanta, necesare în urma avariilor produse în timpul furtunii și al accidentului care a avut loc și completarea digurilor de nord și de sud, după cum se specifică mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul acord (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total estimat al Proiectului este de 70 milioane ECU (șaptezeci milioane ECU), inclusiv rezerve și dobinda pe perioada construcției.
6. Costul Proiectului urmează să fie finanțat astfel:
7. Potrivit art. 9 al acordului-cadru, Împrumutatul s-a angajat sa disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobinzilor, a comisioanelor, a altor speze și pentru rambursarea capitalului, pe întreaga durata a împrumutului acordat, în conformitate cu legislația sa naționala.
8. Potrivit art. 8 al acordului-cadru, Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobinda și alte sume datorate prin prezentul acord și să le plătească în sume brute, fără deducerea impozitului la sursa.
9. Banca, apreciind ca finanțarea Proiectului corespunde sferei sale de activitate și având în vedere cele prezentate mai sus, a hotărît sa dea curs cererii Împrumutatului și APC pentru un împrumut în suma echivalenta cu 35 milioane ECU, spre a fi folosit în exclusivitate pentru finanțarea componentelor eligibile (Componentele eligibile) menționate în paragraful 1 din Descrierea tehnica.
10. Domnul Florin Georgescu este pe deplin autorizat, în termenii specificati în anexa nr. I, să semneze acest acord în numele Împrumutatului și domnul Mihai Enache este pe deplin autorizat, în termenii specificati în anexa nr. II, să semneze acest acord în numele APC.
11. Referirile, din prezentul acord, la articole, preambul și anexe constituie referiri respectiv la articolele, preambulul și anexele prezentului acord.
În consecința, se convine prin prezentul acord după cum urmează:
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit (în cele ce urmează numit credit) în valoare echivalenta cu 35.000.000 ECU (treizeci și cinci milioane ECU) în unicul scop de a finanta parțial Proiectul, după cum se indica în Descrierea tehnica.
ECU este definit în anexa C la prezentul acord și va fi tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o valuta.
1.02. Proceduri de tragere
A. În cazul în care Banca nu va dispune altfel, creditul va fi tras în cel mult 12 transe (denumite în continuare transe), care vor fi, fiecare, în valoare echivalenta cu cel puțin 2 (doua) milioane ECU, cu excepția ultimei trageri, și nu va depăși echivalentul a 8 (opt) milioane ECU.
B. Tragerea fiecărei transe va fi condiționată de primirea de către Banca a unei cereri scrise (cerere) de la Împrumutat, prin APC, în care să se specifice:
a) suma transei;
b) valuta sau valutele în care Împrumutatul, prin APC, prefera ca transa să fie trasa și care să fie o valuta sau valutele la care se face referire în art. 1.03;
c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, dacă este cazul, indicate anterior de Banca;
d) data preferata pentru tragere, înțelegindu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii.
Nici o cerere nu va putea fi facuta mai tirziu de 30 septembrie 2000. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 lit. C., fiecare cerere este irevocabilă.
C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02 lit. A. și sub rezerva prevederilor art. 1.04 și 1.07, într-un interval cuprins între 10 și 15 zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului, prin APC, un aviz (denumit în continuare aviz de tragere), care: (i) va confirma suma și compozitia valutelor transei specificate în cerere; (îi) va specifică rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01 paragraful A; și (iii) va specifică data tragerii transei. În cazul în care rata dobinzii specificată în avizul de tragere depășește rata de referința indicată anterior de Banca sau în cazul în care compozitia valutelor sau suma transei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin APC, poate, în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea, printr-o notificare către Banca și, în consecința, cererea și avizul de tragere nu vor mai avea efect.
D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar în numele și în contul Împrumutatului sau APC, pe care Împrumutatul, prin APC, îl va notifica Băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data tragerii, în condițiile în care nu va fi specificat mai mult de un cont pentru fiecare valuta.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare transa în valută sau în valutele pentru care Împrumutatul, prin APC, și-a exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi ECU, o valuta a unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta valuta tranzactionata pe scara larga pe principalele piețe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piața valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe alta piața aleasă de Banca, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va conveni Banca.
1.04. Condiții de tragere
A. Tragerea primei transe, în conformitate cu art. 1.02, va fi condiționată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiții, respectiv ca, înainte de data cererii:
a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a acestui acord de către Împrumutat și privind celelalte documente incluzind, dar nelimitindu-se la, documentele de evidenta menționate la lit. d) a prezentului articol, în termeni acceptabili Băncii;
b) consilierul juridic al APC sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a prezentului acord de către APC și privind documentele relevante, în termeni acceptabili Băncii;
c) toate aprobările necesare sa fi fost obținute, astfel încât să permită Împrumutatului sau APC să facă trageri din împrumut, și Împrumutatul sa restituie împrumutul și sa plătească dobinda și toate celelalte sume datorate conform prezentului acord; aceste aprobări trebuie extinse și pentru deschiderea și gestionarea conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze sumele împrumutului;
d) Banca sa fi primit documentul emis de Împrumutat prin care acesta autorizeaza și împuternicește APC să solicite trageri și sa primească sumele corespunzătoare, asa cum este prevăzut în prezentul acord, în numele și în contul Împrumutatului;
e) Banca sa fi primit o documentație acceptabilă ei privind împuternicirea domnului Florin Georgescu și a domnului Mihai Enache de a semna acest acord, respectiv în numele Împrumutatului și al APC, și o copie de pe o rezoluție acceptabilă a Consiliului de administrație, prin care APC este autorizata sa încheie acest acord;
f) Banca sa fi primit dovada potrivit căreia: (i) s-a înființat o unitate de implementare a Proiectului, potrivit cerințelor Băncii, și (îi) un consultant independent, după cum se specifică în art. 6.09, a fost desemnat în termeni acceptabili Băncii.
Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea, demonstrând ca aceste condiții au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la data la care condițiile au fost îndeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiționată, în continuare, de primirea de către Banca, înainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru ea, în sensul că APC a cheltuit pentru Categorii eligibile o sumă cel puțin egala cu totalul (fără impozite și taxe vamale) tuturor sumelor eliberate anterior de către Banca, mai puțin o sumă de 2 (doua) milioane ECU, cu excepția ultimei trageri.
Mai mult, fiecare tragere va fi condiționată de convingerea Băncii ca Împrumutatul a alocat suficiente fonduri de la bugetul de stat destinate Proiectului, anual, pe parcursul perioadei de implementare, astfel încât să se asigure realizarea și implementarea la timp a Proiectului, în concordanta cu graficul din Descrierea tehnica.
C. În plus față de condițiile expuse în art. 1.04 lit. B de mai sus, ultima tragere va fi supusă condiției suplimentare ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede în acel articol, sau ca Împrumutatul să prezinte, prin APC, documente satisfăcătoare în sensul că aceste sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitată.
Orice tragere care finanțează cheltuieli în avans va fi urmată, în decurs de 90 de zile, de transmiterea unor documente satisfăcătoare pentru Banca, în sensul că toate sumele tragerii sau tragerilor respective, după cum este cazul, au fost corect cheltuite pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil în a 30-a zi înainte de data cererii.
E. Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat, prin APC, nu este satisfăcătoare pentru Banca, Banca poate acționa în concordanta cu ultimul paragraf al art. 1.04 lit. A sau poate elibera, proporțional, mai puțin decît suma solicitată.
1.05. Comision de amînare
Dacă tragerea vreunei transe este amînată la cererea Împrumutatului, prin APC (cu consimțământul Băncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de transa netrasa la o rata anuală de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii transei până la data efectivă a tragerii sau, dacă transa nu este (în întregime) trasa, până la data anulării sau revocării acelei transe. Cererea pentru amînare trebuie să fie primită de Banca cu cel puțin 8 zile înainte de data inițială a tragerii. Un astfel de comision se va acumula de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.
1.06. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decît cifra estimată în preambul, Banca poate, prin înștiințarea Împrumutatului, sa anuleze porțiunea din credit corespunzătoare diferenței.
Împrumutatul poate oricând, cu înștiințarea Băncii, sa anuleze integral sau parțial orice parte netrasa din credit.
Dacă Împrumutatul anulează vreo transa pentru care cererea facuta de Împrumutat, prin APC, nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02 paragraful C, va plati un comision al cărui nivel va fi calculat asupra valorii anulate, la jumătatea ratei dobinzii aplicate de Banca la data anulării pentru împrumuturile acordate de ea, în aceleași proporții între valute și cu o perioadă de rambursare de 20 de ani. Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform art. 1.05.
1.07. Revocarea și suspendarea creditului
Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, sa revoce partea netrasa a creditului, în orice moment și cu efect imediat:
a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat în art. 10.01 paragraful A sau B; sau
b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii pe principalele piețe de capital naționale sau internaționale.
Ca alternativa, dacă Banca este de părere ca o situație descrisă în cazul a) sau b) de mai sus a survenit și are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintind Împrumutatul, partea netrasa a creditului. Întru-un astfel de caz, suspendarea va continua până când, ca urmare a emiterii unei cereri ulterioare, Banca este din nou în măsura sa emita un aviz de tragere.
Totuși, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, dacă Banca solicita rambursarea conform art. 10.
În cazul în care creditul este revocat pentru alte motive decît cele care decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitată, la o rata anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data revocării.
Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform art. 1.05.
1.08. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate și plătibile în ECU.
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecărei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, după caz, ale art. 10, va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile și în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta pentru dobinda și alte obligații de plată
Dobinda și celelalte obligații de plată conform art. 3, 4 și 10 vor fi calculate și plătibile proporțional, în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi făcute în valută specificată de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificări ale Băncii
După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite împrumutatului și APC o situație rezumativa cuprinzând suma, compozitia valutară, data tragerii, graficul de rambursare și rata sau ratele dobinzii pentru acea transa.
Dobinda
3.01. Rata dobinzii
A. Soldul nerambursat al oricărei transe va fi purtător de dobinda la rata sau la ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută sau în valutele respective și acordate de Banca Imprumutatilor săi în aceiași termeni de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobinzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate în art. 5.03.
3.02. Dobinda la sumele cu scadența depășită
Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 și, prin excepție, a prevederilor art. 3.01, dobinda se va acumula pentru oricare suma cu scadența depășită, de la data prevăzută pentru plata până la data efectivă a plății, la o rata anuală calculată după cum urmează:
a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); și (îi) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01; și
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); și (îi) rata dobinzii percepută de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeași valuta pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobinda este platibila în aceeași valuta ca și suma restanta asupra căreia se aplică.
Rambursarea
4.01. Rambursarea normală
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat împrumutul sau părți ale acestuia pe baza unei notificări în scris transmise Băncii (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata), în care se specifică suma (suma rambursarii anticipate), care urmează a fi rambursata anticipat, și data propusă pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o dată specificată în art. 5.03 (fiecare data de plată). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisă Băncii cu cel puțin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiționată de plată de către Împrumutat a unei compensații, dacă este cazul, datorate Băncii în concordanta cu prevederile paragrafelor B și C de mai jos.
B. Compensația va fi egala cu valoarea diferenței de dobinda realizată de Banca pentru fiecare sfârșit de semestru la datele de plată următoare datei rambursarii anticipate, calculată după cum se specifică în următorul subparagraf și ajustata în conformitate cu paragraful C.
Valoarea reprezentind diferența se va calcula ca suma prin care:
(x) dobinda care ar fi fost platibila în timpul acelei perioade de jumătate de an aferentă părții din împrumut rambursate în avans
depășește
(y) dobinda care ar fi fost platibila în timpul acelei jumătăți de an, dacă ar fi fost calculată la rata de referința; în acest scop rata de referința înseamnă rata dobinzii pe care Banca o stabilește la data primei zile a lunii premergătoare datei de rambursare anticipata pentru un împrumut acordat unui Împrumutat din Uniunea Europeană, efectuat în compozitia valutară relevanta, având date semianuale pentru plata dobinzii și o perioadă medie de rambursare egala cu durata medie rămasă a împrumutului, sau, dacă Banca nu stabilește o astfel de dobinda, rata stabilită pentru perioada cea mai apropiată corespunzătoare acelei durate rămase din împrumut.
Fiecare suma calculată în acest mod va fi redusă la data de rambursare anticipata prin aplicarea unei rate de reducere egala, cu rata determinata potrivit lit. y) a prezentului paragraf B.
C. Banca va notifica Împrumutatul cu privire la compensația datorată conform paragrafelor anterioare. În curs de doua zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea înștiințării menționate din partea Băncii, Împrumutatul poate revoca în scris notificarea de rambursare anticipata. Cu excepția cazului anterior menționat, Împrumutatul va avea obligația de a efectua plata conform notificării de rambursare anticipata, împreună cu dobinda acumulată asupra sumei rambursarii anticipate, precum și orice alta suma datorată conform acestui articol 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părți din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporție în care suma rambursarii anticipate acoperă suma totală nerambursata a tuturor acelor alte împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 saptamini de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02 lit. a). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobinda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puțin la fel de lung ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipata.
B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporțional cu diferența.
D. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate conform acestui articol 4.03, Împrumutatul poate alege transa sau tranșele care urmează să fie rambursate anticipat.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate valutele transei în cauza, proporțional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursarii anticipate conform art. 4.02, când Împrumutatul poate să ramburseze întreaga suma rămasă în una sau în mai multe valute în cadrul transei, la alegere.
În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusă proporțional din fiecare transa de rambursare rămasă neachitata.
Plățile
5.01. Locul plății
Fiecare suma platibila de către Împrumutat conform prevederilor acestui acord va fi plătită în contul notificat de Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăților conform art. 10.
5.02. Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an
Orice suma datorată sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plată
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 30 aprilie și la 31 octombrie în fiecare an.
Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de către Banca.
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri
Împrumutatul, prin APC, va folosi sumele împrumutului și alte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
Împrumutatul și APC se angajează sa realizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea tehnica și sa-l finalizeze până la data specificată în aceasta, după cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depășește cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțarea pentru a acoperi depășirea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită APC sa finalizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Împrumutatului de finanțare a depășirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.
6.04. Procedura de licitație
Împrumutatul și APC vor cumpara echipament, vor asigura servicii și vor comanda lucrări pentru proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Banca, prin licitație internationala deschisă cel puțin firmelor aparținând tuturor țărilor membre ale Comunității Europene și României. Împrumutatul va depune toate eforturile pentru a asigura ca APC sa acționeze potrivit prevederilor acestui articol.
6.05. Asigurare
Atât timp cît împrumutul este nerambursat, Împrumutatul și APC vor asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac obiectul Proiectului, în concordanta cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.
6.06. Întreținerea
Atât timp cît împrumutul este nerambursat, Împrumutatul și APC se vor asigura ca toate proprietățile ce fac parte din Proiect vor fi întreținute, reparate, vor suferi reparații capitale și vor fi innoite, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în buna stare de funcționare.
6.07. Alocarea resurselor bugetare
Împrumutatul se angajează sa aloce fonduri de la bugetul de stat sau alte resurse financiare pentru Proiect, anual, pentru a permite executarea acestuia conform graficului de execuție în concordanta cu Descrierea tehnica.
6.08. Extinderea capacității portuare
Împrumutatul și APC vor înștiința imediat Banca în legătură cu orice investiție planificata, destinată sa mărească capacitatea Portului Constanta.
6.09. Consultanța
APC va folosi consultanți ale căror calificare, experienta și termeni de referința vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru proiectarea și supravegherea lucrărilor, după cum se specifică în Descrierea tehnica.
Consultanții: (i) vor verifica viabilitatea tehnica a Proiectului pentru diguri; (îi) vor asigura calitatea corespunzătoare a lucrărilor de reparații și de completare propuse, și (iii) vor superviza implementarea și finalizarea acestora, conform graficului de execuție.
Garanție
7.01. Garanție
Dacă Împrumutatul va acorda unui terț vreo garanție pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligațiile privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta și, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanție echivalenta pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferinta sau prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanție, preferinta sau prioritate.
Informații și vizite
8.01. Informații privind Proiectul
Împrumutatul și APC:
a) vor transmite Băncii: (i) până la 30 iunie 1996 și ulterior, trimestrial, până la încheierea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului; (îi) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind încheierea Proiectului; și (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea și operațiunile Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, planul financiar, graficul de execuție sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui acord;
c) se vor asigura ca evidentele APC cuprind toate operațiunile legate de finanțarea și executarea Proiectului; și
d) vor informa, în general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau APC, care poate prejudicia sau afecta substanțial condițiile executării sau operațiunilor Proiectului.
8.02. Informații privind Împrumutatul
Împrumutatul trebuie să informeze imediat Banca:
a) despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situație care îl obliga sau despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat inițial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;
b) despre orice intenție de a furniza orice garanții, la care face referire la art. 7.01, către o terta parte; sau
c) în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului care decurge din acest acord.
8.03. Informații privind APC
APC:
a) va furniza Băncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilanțul, contul de profit și pierderi al APC și raportul auditorului, efectuat în concordanta cu standardele internaționale de contabilitate; și
b) va informa Banca:
(i) imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor sale de baza și cu orice schimbare survenită în statutul sau legal și în împuternicirile sale;
sau
(îi) în general, cu privire la orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a APC, prevăzută în cadrul acestui acord.
8.04. Vizite
Împrumutatul și APC vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții de Conturi a Comunității Europene, sa viziteze amplasamentele, sa inspecteze instalațiile și lucrările care fac obiectul Proiectului și să facă acele verificări pe care le doresc și le vor acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul necesar în acest scop.
Speze și cheltuieli
9.01. Impozite, taxe și comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru și taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementarii acestui acord, sau a oricărui document legat de acesta și aferent acordării oricărei garanții pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului acord, în suma bruta, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deducere, aceasta sa ducă la majorarea sumei de plată către Banca, astfel încât după deducere suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau implementarea acestui acord sau a documentelor legate de acesta și de acordarea oricărei garanții pentru împrumut.
Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligații
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de către Banca:
A. imediat:
a) dacă vreo informație sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului, în legătură cu negocierea acestui acord sau în timpul cît el este în vigoare, se dovedește a fi fost incorect în orice privinta;
b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plătește dobinda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord;
c) dacă, urmare unei neindepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacă survine un eveniment sau o situație care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligațiilor de plată care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanție acordată pentru acesta;
e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, la care se face referire în paragrafele 7 și 8 din preambul, încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunității Europene;
f) dacă Împrumutatul sau APC nu-și îndeplinește vreo obligație care decurge din acordarea oricărui alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Comunității Europene;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca problema să fie remediata în mod satisfăcător pentru Banca:
a) dacă Împrumutatul nu se conformează vreunei obligații care decurge din acest acord, alta decît oricare dintre cele menționate în art. 10.01 paragraful A lit. b); sau
b) dacă vreun fapt material prevăzut în preambul se modifica substanțial și dacă modificarea fie ca prejudiciază interesele Băncii ca Împrumutător al Împrumutatului, fie ca afectează negativ implementarea sau operațiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitării rambursarii anticipate în condițiile art. 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată începând cu data la care s-a făcut solicitarea, având valoarea cea mai mare dintre:
a) valoarea calculată conform art. 4.02, aplicată sumei care a devenit imediat datorată și platibila și având efect începând cu data declarării acestuia; și
b) o valoare calculată la o rata anuală de 0,25% de la data solicitării până la data respectiva la care fiecare rata a sumei solicitate ar fi trebuit restituită, cu excepția solicitării.
10.04. Nerenunțare
Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său, conform acestui articol 10, nu va fi considerată ca o renunțare la acel drept.
10.05. Destinația sumelor primite
Sumele primite urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate, în primul rind, plății daunelor, comisioanelor și dobinzii în aceasta ordine și în al doilea rind, reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între transe conform deciziei Băncii.
Legea și jurisdicția aplicabile
11.01. Legea aplicabilă
Prezentul acord și întocmirea, interpretarea și validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii acestui acord este sediul central al Băncii.
11.02. Jurisdicția aplicabilă
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene.
Părțile la prezentul acord renunța prin acesta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția acelei Curți. O decizie a Curții, emisă conform acestui articol 11.02, va fi definitivă și obligatorie asupra părților, fără restrictie sau rezerva.
11.03. Evidenta sumelor datorate
În orice acțiune juridică aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de către Banca a oricăror sume datorate Băncii potrivit prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
Pentru Bancă:100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg. Pentru Împrumutat:1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, București, România; 2. Misiunea României la Comunitatea Europeană, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles Pentru APC:1. 8700 Portul Constanța Constanța, România; 2. Misiunea României la Comunitatea Europeană, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles. Semnat pentru și în numele României,Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții, Florin Georgescu,Wolfgang Roth, ministru de stat, ministrul finanțelorvicepreședinte Semnat pentru și în numele Administrației Portului Constanța, Mihai Enache, director financiar
Clauze finale
12.01. Notificări
Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și APC în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul și APC aleg domiciliul:
Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, să-și schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresele de la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbate numai cu alta adresa în cadrul Comunității Europene.
12.02. Forma notificării
Notificările și alte comunicări pentru care sunt menționate, în prezentul acord, perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după cum poate fi cazul, data declarata a primirii documentului transmis va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul și anexe
Preambulul și următoarele anexe fac parte din acest acord:
- Anexa A Descrierea tehnica;
- Anexa B Graficul de amortizare;
- Anexa C Definitia ECU.
Următoarele documente sunt atașate la prezentul acord:
- Anexa nr. I Împuternicire pentru Împrumutat;
- Anexa nr. II Rezoluția Consiliului de administrație și împuternicirea de semnare pentru APC.
Ca urmare, părțile prezente au convenit să se semneze acest acord în patru exemplare originale în limba engleza.
Acest acord de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de doamna Maria Sultanoiu, în numele Băncii de doamna Stefania Caltabiano și în numele APC de domnul Mihai Enache.
Astăzi, 13 decembrie 1995, la Luxemburg.
Astăzi, 18 decembrie 1995, la București.
- milioane ECU -- miliarde lei - Lucrările de reparație a avariilor datorate accidentului naval12,832,5 Lucrări de completare a celor două diguri34,788,1 Marje cantitative (15%)8,922,6 Studii și supervizare lucrări (6%)3,58,9 Marje de preț (5% pe an)6,516,5 Dobânda pe durata construcției (rata dobânzii de 8% pe an)3,69,2 TOTAL:70,0177,8
DESCRIEREA TEHNICA
1. Definirea Proiectului
Proiectul cuprinde proiectarea, construcția și angajarea următoarelor componente, localizate în portul sudic al Portului Constanta (România):
DIGUL DE NORD
- reparația celor două secțiuni de 300 m și, respectiv, 150 m;
- completarea nivelului superior (protejarea artificiala cu blocuri și turnari beton) pe o lungime de 3.400 m;
- construcția părții superioare pe o lungime de peste 1.400 m; și
- amenajarea unui cap de dig.
DIGUL DE SUD
- completarea părții superioare pe o lungime de peste 4.000 m.
2. Costul Proiectului
Sub rezerva modificărilor rezultate din prețurile ofertelor și din utilizarea marjelor de preț și cantitative, costul Proiectului este estimat după cum urmează, incluzind taxa pe valoarea adăugată de 18%, în prețurile din luna iulie 1995, la o rata de schimb de 1 ECU = 1,27 $ S.U.A. = 2.540 lei:
3. Graficul de implementare
Lucrările de reparații au început în iunie 1995 și se estimeaza sa dureze doi ani și jumătate până la finalizare, adică până spre sfârșitul anului 1997. Lucrările de completare vor fi adjudecate spre sfârșitul anului 1996 și vor dura trei ani și jumătate până la finalizare, adică până la mijlocul anului 2000. Luindu-se în considerare o marja pentru posibile intirzieri în execuția lucrărilor maritime, Proiectul ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului 2000.
Data ratei scadenteSumele de rambursat exprimate ca procent din împrumut, așa cum este definit în art. 2.01 1.30 aprilie 20013,33% 2.31 octombrie 20013,33% 3.30 aprilie 20023,33% 4.31 octombrie 20023,33% 5.30 aprilie 20033,33% 6.31 octombrie 20033,33% 7.30 aprilie 20043,33% 8.31 octombrie 20043,33% 9.30 aprilie 20053,33% 10.31 octombrie 20053,33% 11.30 aprilie 20063,33% 12.31 octombrie 20063,33% 13.30 aprilie 20073,33% 14.31 octombrie 20073,33% 15.30 aprilie 20083,33% 16.31 octombrie 20083,33% 17.30 aprilie 20093,33% 18.31 octombrie 20093,33% 19.30 aprilie 20103,33% 20.31 octombrie 20103,33% 21.30 aprilie 20113,33% 22.31 octombrie 20113,33% 23.30 aprilie 20123,33% 24.31 octombrie 20123,33% 25.30 aprilie 20133,33% 26.31 octombrie 20133,33% 27.30 aprilie 20143,33% 28.31 octombrie 20143,33% 29.30 aprilie 20153,33% 30.31 octombrie 20153,43%
GRAFIC DE AMORTIZARE
ROMÂNIA - PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA
- marca germană:0,6242 - lira sterlină:0,08784 - francul francez:1,332 - lira italiană:151,8 - guldenul olandez:0,2198 - francul belgian:3,301 - francul luxemburghez:0,130 - coroana daneză:0,1976 - lira irlandeză:0,008552 - drahma grecească:1,440 - peseta spaniolă:6,885 - escudo portughez:1,393.
ECU
Valoarea ECU la care se face referire în art. 109 g) și 109 (l) 4 ale Tratatului C.E., este egala cu valoarea ECU utilizata în prezent ca unitate de cont a Comunității Europene, valoare care este stabilită pe baza valorilor specifice ale valutelor statelor membre ale Comunității Europene prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989, ECU este în prezent definit ca suma a următoarelor valori:
Articolul 109 g) al Tratatului C.E., asa cum a fost amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeană, în vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: "Compozitia valutară a cosului ECU nu va fi schimbată. Începând cu a treia etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixată în conformitate cu art. 109 (l) 4".
Alte modificări privind natura sau compozitia ECU pot fi făcute de către Comunitatea Europeană în conformitate cu Tratatul C.E. Dacă se fac schimbări, referirile din prezentul acord la ECU vor fi considerate a fi referiri la ECU astfel modificat.
Dacă Banca va considera ca ECU a încetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunității Europene și ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Împrumutatului despre aceasta. De la data unei astfel de notificări, ECU va fi înlocuit cu valutele din care a fost compus - sau contravaloarea lor în una sau în mai multe dintre aceste valute - începând cu data celei mai recente utilizări a lor ca unitate de cont a Comunității Europene.
- echivalent milioane ECU - - Fonduri proprii ale RENEL68,1 - Împrumut paralel78,1 - Alte resurse14,8 - Pentru a completa finanțarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu TOTAL:60,0 ─────── 221,0
ROMÂNIA - PROIECTUL DE REABILITARE A SECTORULUI TERMOENERGETIC
ACORD DE ÎMPRUMUT
între România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Electricitate "Renel"*)
Notă *) Traducere.
Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România, prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte,
Banca Europeană de Investiții, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer nr. 100 Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Wolfgang Roth, vicepreședinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte, și
Regia Autonomă de Electricitate "Renel", având sediul în bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, București, România, ca beneficiar final, reprezentată prin domnul Eugen Tanase, vicepreședinte, denumita în continuare RENEL, ca a treia parte.
Având în vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de acțiune privind asistența acordată de Comunitatea Europeană Împrumutatului în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice și economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții a luat nota de aceasta hotărâre și a autorizat, pe data de 2 mai 1994, acordarea de noi împrumuturi pentru proiecte de investiții în România.
3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiară a fost semnat de Împrumutat și de Banca la 3 octombrie 1994.
4. Împrumutatul a propus inițierea unui proiect (în cele ce urmează numit Proiectul) care se va realiza de către RENEL, cuprinzând reabilitarea și modernizarea: (i) Centralei de producere a energiei electrice și termice București-Sud (Centrala București-Sud) și (îi) rețelelor de transmisie și distribuție a electricitatii din România (Rețelele T amp;D), asa cum sunt prezentate mai detaliat în descrierea tehnica expusă în anexa A la prezentul acord (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Împrumutatul s-a angajat sa elaboreze un program de investiții destinat sa rezolve deficientele de ordin instituțional și de infrastructura ale subsectorului de distribuție a energiei termice din București, cel puțin cele ale sistemului de transmisie și distribuție conectat la Centrala București-Sud.
6. Costul total estimat al Proiectului este de 221 milioane ECU (doua sute douăzeci și unu milioane ECU), inclusiv rezerve și exclusiv dobinda în perioada construcției.
7. Împrumutatul a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare un contract datat (împrumut paralel), în vederea finanțării Proiectului.
8. Renel intenționează să asigure fonduri suplimentare nerambursabile prin încheierea unui memorandum financiar cu UE-PHARE (finanțarea UE-PHARE), în scopul finanțării Proiectului.
9. Costul Proiectului se va finanta astfel:
10. În plus, Împrumutatul a încheiat un acord de împrumut cu Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, datat 29 august 1995, denumit împrumutul pentru reabilitarea și modernizarea sectorului energetic (împrumutul B.I.R.D.).
11. În concordanta cu prevederile art. 9 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca, în conformitate cu legislația sa naționala, pe durata împrumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobinzilor, a comisioanelor, a altor obligații de plată și rambursarea capitalului.
12. În conformitate cu art. 8 din Acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobinda și alte sume datorate în cadrul prezentului acord și sa plătească toate aceste sume bruto, fără deducerea impozitului la sursa.
13. Banca, apreciind ca finanțarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate și având în vedere cele expuse mai sus, a hotărît sa dea curs cererii Împrumutatului și RENEL pentru un împrumut, în suma echivalenta cu 60 milioane ECU, destinat exclusiv finanțării categoriilor eligibile (Categorii eligibile) menționate în paragraful I lit. c) din Descrierea tehnica.
14. Împrumutatul va încheia un acord cu RENEL (denumit în continuare Acord de subimprumut), în scopul disponibilizarii către RENEL a sumei totale de 60 milioane ECU, împrumutată Împrumutatului prin prezentul acord.
15. Domnul Florin Georgescu este autorizat, în conformitate cu termenii stipulati în anexa nr. I, să semneze prezentul acord în numele Împrumutatului și domnul Eugen Tanase este autorizat, în conformitate cu termenii stipulati în anexa nr. II, să semneze prezentul acord în numele RENEL.
16. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, liste și anexe constituie referiri la articolele, preambulul, listele și anexele din prezentul acord.
Se convine prin prezentul acord după cum urmează:
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit (în cele ce urmează numit credit), în valoare echivalenta cu 60.000.000 ECU (șaizeci milioane ECU), în unicul scop de a finanta parțial Proiectul, asa cum este descris în Anexa A.
ECU este definit în anexa C la prezentul acord și va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras în cel mult 10 transe (denumite în continuare transe), care vor fi fiecare în valoare echivalenta cu cel puțin 2 (doua) milioane ECU, cu excepția ultimei trageri, și nu va depăși echivalentul a 10 (zece) milioane ECU.
B. Tragerea fiecărei transe va fi condiționată de primirea de către Banca a unei cereri scrise (cerere) de la Împrumutat, prin RENEL, în care să se specifice:
a) suma transei;
b) moneda sau monedele în care Împrumutatul, prin RENEL, prefera ca transa să fie trasa și care să fie moneda sau monedele la care se referă în art. 1.03;
c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de către Banca, dacă este cazul;
d) data preferata pentru tragere, înțelegindu-se ca Banca poate plati transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.
e) dacă transa, sau o parte din transa, va fi utilizata pentru lucrări la Centrala București-Sud sau pentru Rețelele T amp;D.
Nici o cerere nu va putea fi efectuată mai tirziu de 30 aprilie 2000. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 paragraful C, fiecare cerere este irevocabilă.
C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02 paragraful A și sub rezerva prevederilor art. 1.04 și 1.07, într-un interval cuprins între 10 și 15 zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului, prin RENEL, un aviz (denumit în continuare aviz de tragere), care: (i) va confirma suma și compozitia monedelor transei specificate în
cerere; (îi) va specifică rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01 paragraful A; și (iii) va preciza data tragerii transei. În cazul în care rata dobinzii specificate în avizul de tragere depășește rata respectiva indicată anterior de Banca sau în cazul în care compozitia monedelor sau suma transei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin RENEL, poate ca, în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea prin notificare către Banca și, în consecința, cererea și avizul de tragere nu își vor mai produce efectul.
D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar în numele RENEL, pe care Împrumutatul și RENEL îl vor notifica Băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiția ca pentru fiecare moneda să fie notificat nu mai mult de un cont.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva existenței de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa în moneda sau în monedele pentru care Împrumutatul, prin RENEL, își va fi exprimat preferinta. Fiecare moneda a tragerii va fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele piețe valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte monede decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piața valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice alta piața aleasă de Banca, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî Banca.
1.04. Condiții de tragere
A. Tragerea primei transe conform art. 1.02, va fi condiționată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiții, respectiv ca, înainte de data cererii:
a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord de către Împrumutat și a celorlalte documente, incluzind dar nelimitindu-se la evidentele menționate la lit. d) a prezentului articol, în termeni acceptabili Băncii;
b) consilierul juridic al RENEL sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnării prezentului acord, de către RENEL, și a celorlalte documente, în termeni acceptabili Băncii;
c) toate aprobările necesare privind schimbul valutar sa fi fost obținute astfel încât să permită RENEL să efectueze trageri din împrumut și Împrumutatul sa restituie împrumutul și sa plătească dobinda și celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobări trebuie extinse și asupra deschiderii și gestionării conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze sumele împrumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisă, emisă de Împrumutat, prin care RENEL este împuternicit să solicite trageri și sa primească sumele corespunzătoare, asa cum este prevăzut în cadrul prezentului articol 1;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfăcătoare ale deplinelor puteri ale domnului Florin Georgescu și ale domnului Eugen Tanase de a semna acest acord, în numele Împrumutatului și, respectiv, în numele RENEL, și o copie de pe rezoluția Consiliului de administrație al RENEL prin care acesta este autorizat sa încheie acest acord;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfăcătoare privind înființarea legală a unui departament de implementare a Proiectului.
Autorizarea menționată la lit. d) de mai sus, acordată în conformitate cu delegarea de a face trageri și de a efectua plati, și avizul juridic menționat la lit. a) de mai sus vor prevedea ca orice astfel de delegare este valabilă și obligatorie pentru Împrumutat și, fără a prejudicia prevederile sale, Banca are dreptul ca în orice moment sa ceara și să obțină de la Împrumutat orice plata datorată conform prezentului acord, fără a fi necesare alte demersuri și fără sa întâmpine alte obstacole în oricare dintre situații.
Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi, satisfăcătoare pentru ea, ca aceste condiții au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de către Banca la data când condițiile vor fi fost îndeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiționată de primirea de către Banca, înainte de data cererii, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru ea, care să ateste ca RENEL a cheltuit pentru Categorii eligibile o sumă cel puțin egala cu totalul (fără taxe și obligații vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispoziție de Banca, mai puțin, cu excepția ultimei trageri, suma de 2 milioane ECU.
Mai mult, fiecare tragere va fi condiționată de convingerea permanenta a Băncii ca RENEL are la dispoziție în continuare suficiente alte fonduri, astfel încât să fie asigurată implementarea și încheierea la timp a Proiectului, conform Descrierii tehnice din anexa A.
C. În plus față de condițiile prevăzute la art. 1.04 paragraful B menționat anterior, ultima tragere va fi supusă condiției ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede în articolul amintit, sau Împrumutatul să prezinte documente satisfăcătoare în sensul că aceste sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitată.
Orice tragere efectuată conform acestui paragraf pentru finanțarea de cheltuieli în avans va fi condiționată de primirea, în decurs de 90 de zile, a unor documente satisfăcătoare pentru Banca, în sensul că fiecare suma a fost corect cheltuită pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicat în a 30-a zi dinaintea datei cererii.
E. Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat, prin RENEL, nu este considerată satisfăcătoare de către Banca, aceasta poate acționa conform ultimului paragraf al art. 1.04 paragraful A sau poate elibera proporțional mai puțin decît suma solicitată.
1.05. Comision de amînare
Dacă tragerea vreunei transe este amînată la cererea Împrumutatului, prin RENEL (cu consimțământul Băncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de transa netrasa la o rata anuală de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, dacă transa nu este trasa în întregime, până la data anulării sau revocării acelei transe. Cererea pentru amînare trebuie să fie primită de Banca cu cel puțin 8 zile înainte de data inițială a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.
1.06. Anularea creditului
Dacă costul Proiectului va fi mai mic decît cifra estimată în preambul, Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, sa anuleze porțiunea din credit corespunzătoare diferenței.
Împrumutatul poate oricând, cu înștiințarea Băncii, sa anuleze integral sau parțial orice suma netrasa din credit.
Dacă Împrumutatul anulează vreo transa pentru care cererea efectuată de Împrumutat, prin RENEL, nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02 paragraful C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulată, egal cu jumătatea ratei dobinzii aplicate de Banca, la data anulării, asupra împrumuturilor acordate de ea, în aceleași proporții între monede și cu o perioadă de rambursare de 15 de ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.
1.07. Revocarea și suspendarea creditului
Banca, prin înștiințarea Împrumutatului, poate revoca partea netrasa a creditului, în orice moment și cu efect imediat:
a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat în art. 10.01 paragrafele A sau B; sau
b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii la piețele de capital naționale sau internaționale importante.
Alternativ, dacă Banca apreciază ca o situație descrisă în cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Împrumutatului, partea netrasa a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, ca urmare a emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou în măsura sa emita un aviz de tragere.
Totuși, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, dacă Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.
Dacă creditul este revocat pentru alte motive decît cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitată, la o rata anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data revocării.
Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform prevederilor art. 1.05.
1.08. Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate și plătibile în ECU.
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecărei transe.
2.02. Moneda de rambursare
Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, după caz, ale art. 10, va fi efectuată în monedele disponibilizate și în proportiile acestora în soldul împrumutului.
2.03. Moneda pentru dobinda și alte obligații de plată
Dobinda și celelalte obligații plătibile conform art. 3, 4 și 10 vor fi calculate și vor fi plătibile proporțional, în fiecare moneda în care împrumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi făcute în moneda specificată de Banca, având în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificări ale Băncii
După tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului și RENEL o declarație rezumativa cuprinzând suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de rambursare și rata sau ratele dobinzii pentru acea transa.
Dobinda
3.01 Rata dobinzii
A. Soldul nerambursat al fiecărei transe va fi purtător de dobinda la rata sau la ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în moneda sau în monedele respective și acordate de Banca Imprumutatilor săi în aceiași termeni de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobinzii ca pentru transa în cauza.
B. Dobinda va fi platibila semestrial, la datele specificate în art. 5.03.
3.02. Dobinda la sumele cu scadența depășită
Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 și prin excepție de la prevederile art. 3.01, dobinda se va acumula pentru orice suma cu scadența depășită, de la data prevăzută pentru plata până la data efectivă a plății, la o rata anuală calculată după cum urmează:
a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); și (îi) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01; și
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); și (îi) rata dobinzii percepute de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeași moneda pe termen de 15 de ani.
Aceasta dobinda este platibila în aceeași moneda ca și suma restanta asupra căreia se aplică.
Rambursarea
4.01. Rambursarea normală
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parțial, împrumutul cu condiția notificării către Banca, în scris (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata), specificind suma (suma de rambursare anticipata) de rambursare anticipata și data de rambursare propusă (data de rambursare anticipata), care va fi o dată specificată în art. 5.03 (fiecare data de rambursare). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisă Băncii cu cel puțin o luna înainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi condiționată de plată către Împrumutat a compensării, dacă exista, datorată Băncii în concordanta cu prevederile paragrafelor B și C de mai jos.
B. Suma compensării va fi suma scaderii dobinzii suportate de Banca, la fiecare sfârșit de semestru ce urmează după data de rambursare ce vine după data de rambursare anticipata, calculată în modul stabilit în următorul subparagraf și micșorată conform paragrafului C.
Suma cu care scade dobinda va fi calculată ca:
a) dobinda care ar fi fost de plătit în timpul semestrului corespunzător părții de împrumut rambursat anticipat ce depășește
b) dobinda care ar fi fost astfel plătită în timpul semestrului, dacă ar fi fost calculată la rata de referința; în acest scop rata de referința înseamnă rata cotata de Banca la o dată ce cade cu o luna înainte de data de rambursare anticipata pentru un împrumut dat unui Împrumutat ce face parte din Uniunea Europeană, împrumut făcut într-o compoziție relevanta a valutelor, având date semestriale de plată a dobinzii și având o medie a scadentei egala cu media perioadei rămase din împrumut, sau, dacă Banca nu coteaza o astfel de rata, rata cotata pentru cea mai apropiată perioada, corespunzătoare acelei perioade medii.
Fiecare suma astfel calculată va fi diminuată la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de micșorare egala cu rata determinata conform lit. b) a paragrafului B.
C. Banca va notifica Împrumutatului asupra compensării datorate conform paragrafelor anterioare. În curs de doua zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea notificării din partea Băncii, Împrumutatul poate revoca în scris notificarea de rambursare anticipata. În afară de cele mai sus menționate, Împrumutatul va fi obligat să efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, împreună cu dobinda acumulată la suma de rambursare anticipata, precum și orice suma datorată conform acestui articol 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacă Împrumutatul sau RENEL rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părți din suma împrumutului neachitata în acel moment, în proporția în care suma de rambursare anticipata acoperă suma totală a tuturor împrumuturilor de acest fel.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 saptamini de la primirea notificării respective conform art. 8.02 lit. a) sau art. 8.03 lit. c) (îi). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobinda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data de rambursare anticipata a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puțin tot atât de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerată rambursare anticipata.
B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel menționat în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporțional cu diferența.
D. Dacă RENEL rambursează anticipat, integral sau parțial, sumele subimprumutate lui conform Acordului de subimprumut, voluntar, sau ca urmare a cererii Împrumutatului, acesta din urma va trebui sa ramburseze anticipat Băncii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata, împreună cu o primă calculată la suma de plătit anticipat conform art. 4.02, va deveni scadenta la data cea mai apropiată de cea specificată în art. 5.03.
D. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate în temeiul acestui articol 4.03, Împrumutatul poate alege transa sau tranșele care urmează să fie rambursate anticipat.
4.04. Prevederile generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate monedele transei în cauza, proporțional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursarii anticipate conform art. 4.02, când Împrumutatul poate rambursa întreaga suma rămasă în una sau în mai multe monede în cadrul transei, la alegere.
În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusă proporțional din fiecare rata nerambursata.
Plățile
5.01. Locul plății
Fiecare suma platibila de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul notificat de Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puțin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate în temeiul art. 10.
5.02. Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an
Orice suma datorată sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului acord și calculată pentru orice fracțiune din an, va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plată
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 30 aprilie și la 31 octombrie în fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de către Banca.
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri
Împrumutatul, prin RENEL, va folosi sumele împrumutului și celelalte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
RENEL se angajează sa realizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea tehnica și sa-l finalizeze până la data specificată în aceasta sau asa cum aceasta poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Dacă costul Proiectului depășește cifra estimată, prezentată la pct. 6 din preambul, Împrumutatul sau RENEL va obține finanțarea pentru a acoperi depășirea costului, fără a apela la Banca, astfel încât să permită RENEL sa finalizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Împrumutatului sau ale RENEL de finanțare a depășirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.
6.04. Procedura de licitație
RENEL va achizitiona echipament, va asigura servicii și va comanda lucrări pentru Proiect, în mod adecvat și satisfăcător pentru Banca, pe cît posibil prin licitație internationala deschisă cel puțin firmelor aparținând tuturor țărilor membre ale Comunității Europene și României. Împrumutatul va depune toate eforturile pentru a se asigura ca RENEL va acționa conform prevederilor acestui articol.
6.05. Asigurare
Atât timp cît împrumutul este nerambursat, RENEL va asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac parte din Proiect, în concordanta cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.
6.06. Întreținere
Atât timp cît împrumutul este nerambursat, RENEL va asigura ca toate proprietățile care fac parte din Proiect să fie întreținute, reparate, revizuite și innoite, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în buna stare de funcționare.
6.07. Program de investiții pentru sistemul de distribuție a energiei termice din București
Împrumutatul se angajează ca Banca va primi, nu mai tirziu de 30 iunie 1997, un program de investiții asa cum este menționat la pct. 5 din preambul, care să fie satisfăcător pentru Banca, împreună cu toate informațiile referitoare la finanțarea unui astfel de program, inclusiv datele de semnare a acordurilor financiare relevante, care în nici un caz nu trebuie să aibă loc mai tirziu de 31 decembrie 1997.
6.08. Auditul conturilor
Împrumutatul și RENEL se angajează ca începând cu anul financiar 1995, RENEL:
a) sa deschidă evidente financiar-contabile și documente conform standardelor internaționale; și
b) sa fi numit, ca auditor, o firma de reputație internationala, acceptabilă Băncii, cu capacitate demonstrata de auditare, în concordanta cu standardele internaționale acceptate de audit.
6.09. Impact asupra mediului
Împrumutatul și RENEL se angajează ca:
a) exploatarea Centralei București-Sud va fi facuta cu gaz natural în loc de pacura în cea mai mare proporție posibila, depinzând de disponibilitățile de gaz natural din România;
b) de la 31 decembrie 1999, conținutul de sulfura din orice pacura folosită la toate unitățile Centralei București-Sud nu va depăși 1%; de la data semnării până la 31 decembrie 1999 va fi folosit un asemenea procent calculat ca o medie pe 12 luni și va fi redus cu nu mai mult de 0,5% anual.
6.10 Angajamente financiare
Împrumutatul se angajează ca RENEL:
a) printr-o conducere eficienta și o politica tarifara corespunzătoare să asigure menținerea unei performanțe corespunzătoare de operare și a unei structuri financiare adecvate, în mod special sa realizeze un nivel al fondurilor proprii suficient să asigure acoperirea serviciului datoriei, precum și acoperirea unei proporții rezonabile a programului de investiții convenit și a necesarului de întreținere asa cum este descris în detaliu în scrisoarea-anexa, atașată ca documentul nr. III; și
b) nu va intră în angajamente financiare esențiale sau în proiecte de investiții, altele decît cele convenite în cadrul acestui Proiect, fără a fi informat în scris Banca de intenția sa. Astfel de informare scrisă trebuie să fie primită de Banca cu doua luni înainte ca RENEL să se angajeze în implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investiții care trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în precedentul paragraf.
De asemenea, Împrumutatul se angajează ca:
a) toate departamentele guvernamentale, entitatile publice, agențiile și autoritățile locale își vor plati facturile pentru serviciile făcute de RENEL într-o maniera acceptabilă, asa cum este prezentat în detaliu în scrisoarea-anexa; și
b) prețurile de consum la electricitate vor fi menținute la un nivel acceptabil, asa cum este prezentat în detaliu în scrisoarea-anexa.
6.11. Program de investiții
Împrumutatul se angajează ca RENEL va prezenta Băncii la începutul fiecărui an fiscal un program de investiții pe 5 ani conținând obiectivele anuale, inclusiv propunerile respective de finanțare a acestuia.
6.12. Termeni ai Acordului de subimprumut
Acordul de subimprumut:
a) va reflecta termenii și condițiile din prezentul acord, cu accent deosebit asupra obligațiilor asumate de Împrumutat și RENEL prin prezentul acord;
b) va conține o rata a dobinzii care nu va fi mai mare decît rata dobinzii platibila de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord, cu o posibila adaugare a unui comision convenit între Împrumutat și RENEL care să acopere costurile Împrumutatului privind prezentul acord; și
c) va avea aceleași perioade de grație și de rambursare.
Garanție
7.01. Garanție
Dacă Împrumutatul va trebui sa acorde unui terț vreo garanție pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligațiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate în acest context, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta și, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanție echivalenta pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferinta sau prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanție, preferinta sau prioritate.
7.02. Garanție suplimentară
Dacă RENEL acorda unei terțe părți o garanție, atunci, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanție echivalenta pentru îndeplinirea obligațiilor din cadrul prezentului acord.
Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica: (i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pământului sau altor active, atunci când aceasta ipoteca este folosită pentru garantarea prețului de cumpărare sau pentru obținerea unui credit, a cărui scadenta nu depășește 12 luni, obținut pentru a finanta acest preț de cumpărare; sau (îi) nici unui gaj asupra acțiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.
Pentru scopurile acestui articol 7.02, RENEL declara ca nici una dintre proprietățile sale nu este supusă vreunei ipoteci și că nu exista nici o contestație privind dreptul sau de proprietate.
Informații și vizite
8.01. Informații privind Proiectul
Împrumutatul și RENEL:
a) vor transmite Băncii: (i) până la 31 martie 1996 și ulterior, trimestrial, până la încheierea Proiectului, rapoarte privind implementarea Proiectului; (îi) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind încheierea Proiectului; și (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea, aplicarea și operațiunile Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare importanța în planurile generale, în graficul sau în programul de cheltuieli al Proiectului, în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;
c) se vor asigura ca evidentele RENEL cuprind toate operațiunile legate de finanțarea și executarea Proiectului;
d) vor informa, în general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau RENEL care ar putea prejudicia substanțial sau afecta condițiile executării sau operațiunile Proiectului; și
e) va confirma în scris, la 30 iunie 1996, procentul de sulf din pacura utilizata de Centrala București-Sud ca o medie a ultimelor 12 luni și la 30 iunie a fiecărui an, ca angajamentele cuprinse în art. 6.09 au fost respectate.
8.02. Informații privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotărâre luată de el sau despre orice motiv sau situație care îl obliga sau despre orice cerere adresată acestuia pentru plata anticipata a oricărui împrumut acordat pentru o perioadă mai mare de 5 ani;
b) despre orice intenție de furnizare a oricărei garanții la care se face referire în art. 7.01 către o terta parte; sau
c) în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica executarea oricărei obligații a Împrumutatului în cadrul prezentului acord.
8.03. Informații privind RENEL
RENEL:
a) va furniza Băncii: (i) în fiecare an, în interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul de expertiza contabila realizat de revizori desemnați conform prevederilor art. 6.08 lit. b) privind RENEL; și (îi) la intervale semestriale, raportul privind situația financiară curenta, inclusiv referiri la ratele financiare specifice, precum și orice alte informații suplimentare cu privire la situația financiară generală, care pot fi cerute în mod rezonabil de către Banca;
b) va asigura ca înregistrările contabile sa reflecte în mod clar operațiunile referitoare la finanțarea și execuția Proiectului;
c) va informa Banca:
(i) imediat, despre orice modificare adusă documentelor sale de baza și despre orice schimbări în situația proprietății, care ar putea duce la schimbarea controlului asupra RENEL;
(îi) imediat, despre orice decizie luată, oricare ar fi considerentul, asupra oricărei situații care îl obliga sau despre orice cerere facuta pentru plata în avans a oricărui împrumut acordat inițial pentru o perioadă de timp mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, despre orice intenție din partea acestuia de a crea vreo garanție asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unui terț; sau
(iv) în general, cu privire la orice situații sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligații a RENEL în cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Împrumutatul și RENEL vor permite persoanelor desemnate de către Banca, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții de Conturi a Comunității Europene, sa viziteze amplasamente, instalații și lucrări care fac parte din Proiect și să efectueze acele verificări pe care aceștia le apreciază ca necesare și le vor acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.
Speze și cheltuieli
9.01. Impozite, taxe și comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru și taxe pentru înregistrare, rezultind din intrarea în vigoare sau implementarea prezentului acord sau a oricărui document legat de acesta, și în legătură cu acordarea oricărei garanții pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului acord, în suma bruta, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, sa majoreze plata către Banca astfel încât, după deducere, valoarea neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau valutare, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta și de acordarea oricărei garanții pentru împrumut.
Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligații
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de către Banca:
A. imediat:
a) dacă vreo informație sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedește a fi fost incorect în orice privinta;
b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, din dobinda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord;
c) dacă, urmare oricărei neindepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacă survine un eveniment sau o situație care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligațiilor de plată a împrumutului sau sa afecteze negativ orice garanție acordată pentru acesta;
e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, asa cum se prevede în paragrafele 11 și 12 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunității Europene;
f) dacă Împrumutatul sau RENEL nu-și îndeplinesc vreo obligație financiară cu privire la orice împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Comunității Europene sau în legătură cu împrumutul B.E.R.D. sau cu împrumutul B.I.R.D.;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca problema sa fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Banca:
a) dacă Împrumutatul nu-și îndeplinește vreo obligație conform prevederilor prezentului acord, alta decît vreuna dintre cele menționate în art. 10.01 paragraful A lit. b); sau
b) dacă vreun fapt esențial prevăzut în preambul se modifica substanțial și dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii în calitate de împrumutător către Împrumutat sau afectează negativ implementarea sau operațiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
Atunci când cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată la data cererii, cea mai mare dintre:
a) suma calculată în conformitate cu prevederile art. 4.02, aplicată la suma care a devenit scadenta și platibila imediat și în vigoare de la data declarației până la data efectivă; și
b) o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data cererii până la data la care fiecare rata a sumei cerute ar fi trebuit să fie rambursata.
10.04. Nerenunțare
Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept.
10.05. Destinația sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate în primul rind plății daunelor, comisionului și dobinzii, în aceasta ordine, și în al doilea rind reducerii ratelor nerambursate, în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între transe la discretia Băncii.
Legea și jurisdicția
11.01. Legea
Prezentul acord și întocmirea, interpretarea și validarea sa vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii prezentului acord este sediul Băncii.
11.02. Jurisdicția
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene.
Părțile la prezentul acord renunța prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții emisă conform prezentului articol 11.02 va fi definitivă și obligatorie pentru părți fără restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acțiune juridică aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de către Banca a oricărei sume datorate Băncii în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.
Pentru Bancă:100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg Pentru Împrumutat:1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 București, România; 2. Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles. Pentru RENEL:1. B-dul Gh. Magheru nr. 33, sectorul 1 RO-700164 București, România; 2. Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles. Semnat pentru și în numele României,Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții, Florin Georgescu,Wolfgang Roth, ministru de stat, ministrul finanțelorvicepreședinte Semnat pentru și în numele Regiei Autonome de Electricitate "RENEL", Eugen Tănase, vicepreședinte, director general adjunct
Clauze finale
12.01. Notificări
Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1 de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și RENEL în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul și RENEL aleg domiciliul:
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, să-și schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresa de la pct. 2 de mai sus să poată fi schimbată numai cu alta adresa în cadrul Comunității Europene.
12.02. Forma notificării
Notificările și alte comunicări, pentru care sunt menționate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe și documente atașate
Preambulul și următoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- Anexa A: Descrierea tehnica;
- Anexa B: Grafic de amortizare;
- Anexa C: Definitia ECU.
Următoarele documente sunt atașate la prezentul acord:
- Documentul I: Împuternicire de semnare Împrumutat;
- Documentul II: Decizia Consiliului de administrație și Împuternicire de semnare RENEL;
- Documentul III: Scrisoare-anexa.
Ca urmare, părțile prezente au convenit să se semneze prezentul acord în patru exemplare originale în limba engleza.
Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de doamna Maria Sultanoiu, în numele Băncii de domnul Marco Padovan și în numele RENEL de domnul Eugen Tanase.
București, 31 octombrie 1995.
- București-SudUnitățile 3 și 4; reabilitare - PalasUnitățile 1 și 2; reabilitare - BrăilaUnitatea 1; reabilitare - BraziUnitatea 8; reabilitare. - Stația Roșiori(*)Montare bobină de reactanță 100 MVAR - Stația Brașov(*)Montare bobină de reactanță 100 MVAR - Stația Smârdan(*)Montare bobină de reactanță 100 MVAR - Stația Transilvania(*)Stație nouă 110/20 kV - Stația Porțile de FierReabilitare - Stația ȚânțăreniReabilitare - Stația UrecheștiReabilitare - Stația Arad(**)Reabilitare Rata de schimb:1 ECU = lei 2.159 la 30.09.1994 1 leu = 0,0005 ECU 1 ECU = USD-1,241 la 30.09.1994 1 USD = 0,806 ECU LocalMECU StrăinăL+SLocalMUSD StrăinăL+S 0123456 Inginerie0,210,520,730,260,640,91 Teren000000 Lucrări de construcții0,090,040,130,050,110,16 Cazan2,341,263,611,5672,914,48 Turbină0,790,431,220,530,981,51 Sistemul de condens0,450,240,690,300,550,85 Generator0,120,070,190,080,150,23 Sistemul electric0,420,230,640,260,520,80 Instalații auxiliare0,840,451,290,561,041,61 Automatizări0,252,873,130,323,563,88 Protecția mediului0,430,230,660,290,540,82 Piese de rezervă1,981,063,051,322,463,78 Diverse000000 Costuri totale directe/bloc4,510,915,35,613,519,0 Neprevăzute tehnice0,71,62,30,82,02,9 Subtotal/bloc5,212,517,66,415,521,9 Subtotal bloc 3 410,325,035,312,831,043,8 Variația de preț bloc 3 40,71,72,40,92,13,0 Depășiri estimative de cost11,026,637,713,733,146,8 Detalierea costurilor compon entei T D finanțată de B.E.I. Inginerie Teren000000 Stația Roșiori0,891,852,741,102,303,40 Stația Brașov0,891,852,741,102,303,40 Stația Smârdan0,891,852,741,102,303,40 Stația Transilvania4,834,839,676,06,012,00 Stația Arad4,858,0612,916,0210,016,02 Rețea radio0,041,611,650,052,002,05 Contoare0,518,779,280,6410,8811,52 Costuri directe - total12,928,841,716,035,851,8 Neprevăzute tehnice1,22,03,21,52,54,0 Subtotal T D14,130,844,917,538,355,8 Variații de preț0,71,01,70,81,22,0 Estimarea depășirilor14,831,846,618,339,557,8 Echipamente diverse1,009,2610,261,2411,4912,73
DESCRIEREA TEHNICA
I. Scopul Proiectului consta în reabilitarea și modernizarea unor grupuri de producere a energiei electrice, precum și a unor instalații din domeniul transportului și distribuției energiei electrice.
a) Componenta producere energie electrica
b) Componenta transport și distribuție energie electrica
- Rețea radio pentru București
- Contoare pentru minimum 2.400 mari consumatori
- Trailer, baterii stationare, aparatura detectie defecte în rețeaua de cabluri, relee de frecventa etc.
c) Împrumutatul va fi folosit pentru finanțarea componentelor din import la obiectivele marcate cu (*), cît și a unor părți ale componentelor obiectivelor marcate cu (**).
Proiectul include planificare, procurare, reproiectare conform noilor cerințe, modificare/recalculare a bilanțului de căldură a unității, dacă este necesar, construcții, lucrări de demolări necesare, punere în funcțiune, inclusiv testele de acceptare și activități comerciale pentru toate componentele.
II. Detalii ale obiectivelor finanțate de B.E.I.:
a) București-Sud, unitățile 3 și 4
Combustibil
* Pacura (conținut de sulf 1% sau mai puțin, până la 31 decembrie 1999) și gaz natural
Cazanul
* Tip: TGM - 84 A (fabricație ruseasca) cu circulație naturala
* Capacitate: 420 t/h abur
* Temperatura abur ieșire: 540 grade C
* Presiune abur ieșire: 140 bar
Turbina de abur
* Tip: VT - 100 (fabricație ruseasca)
* Capacitate turbina: 100 MW, 160 Gcal/h
* Temperatura abur intrare: 535 grade C
* Presiune la ieșire a aburului: 135 bar
Generatorul electric
* Tip TVF 100-2 (fabricație ruseasca)
* Capacitate 117,5 MVA la 0,85 cos.
* Racirea cu hidrogen.
b) Obiectivele reabilitării pentru Centrala București-Sud, unitățile 3 și 4
- Extinderea duratei de viața după reabilitare până la 150.000 ore;
- Disponibilitate de timp de cel puțin 80%;
- Eficienta electrica de cel puțin 30%, iar în regim de termoficare, de cel puțin 52,1%;
- Unitățile reabilitate vor respecta toată legislația românească privind protecția mediului.
Principalele activități din cadrul reabilitării Centralei București-Sud sunt descrise în studiul de fezabilitate întocmit de Firma Merz-Mc. Lellan, vol. I, partea a 3-a, anexe și vol. II.
După punerea în funcțiune, unitățile vor respecta toată legislația românească privind protecția mediului, aplicabilă instalațiilor noi.
Combustibilul utilizat va fi gazul natural, în proporție de cel puțin 2/3, și pacura cu conținut de sulf sub 1% .
c) Statia Rosiori, Brașov și Smirdan
- Montarea unei bobine de reactanta trifazata 100 MVAR la 400 kV
- Echipament complet pentru celula bobinei de reactanta.
d) Statia Arad
- Reabilitarea la 400/110 kV a statiei și trecerea ei de la 220 la 400 kV a instalației existente;
- Noua celule de 400 kV;
- Bobina de reactanta 100 MVAR la 400 kV;
- Descarcator cu ZnO la 400 kV - 9 bucăți;
inclusiv toate lucrările auxiliare necesare.
e) Substatia Transilvania
- Transformator 40 MVA, cu întrerupător - 2 bucăți;
- Întrerupătoare pentru distribuție pe 20 kV;
- Cablu 110 kV pentru interconectarea cu stațiile Militari și Nord - 6,8 km.
III. Program
Componentele de producere, transport și distribuție trebuie să fie finalizate până în anul 1999.
RENEL va angaja servicii de consultanța pentru inginerie și achizitionare pe toată perioada implementarii Proiectului.
IV. Costuri
Detalierea costurilor pentru componenta de producție finanțată de B.E.I.:
Datele de plată a ratelor de capitalSumele de rambursat exprimate ca procent din împrumut, așa cum este definit în art. 2.01 1.30 aprilie 20015% 2.31 octombrie 20015% 3.30 aprilie 20025% 4.31 octombrie 20025% 5.30 aprilie 20035% 6.31 octombrie 20035% 7.30 aprilie 20045% 8.31 octombrie 20045% 9.30 aprilie 20055% 10.31 octombrie 20055% 11.30 aprilie 20065% 12.31 octombrie 20065% 13.30 aprilie 20075% 14.31 octombrie 20075% 15.30 aprilie 20085% 16.31 octombrie 20085% 17.30 aprilie 20095% 18.31 octombrie 20095% 19.30 aprilie 20105% 20.31 octombrie 20105%
GRAFIC DE AMORTIZARE
ROMÂNIA - PROIECTUL DE REABILITARE A SISTEMULUI TERMOENERGETIC/A
- marca germană:0,6242 - lira sterlină:0,08784 - francul francez:1,332 - lira italiană:151,8 - guldenul olandez:0,2198 - francul belgian:3,301 - francul luxemburghez:0,130 - coroana daneză:0,1976 - lira irlandeză:0,008552 - drahma grecească:1,440 - peseta spaniolă:6,885 - escudo portughez:1,393.
DEFINITIA ECU
Valoarea ECU la care se face referire în art. 109 g) și art. 109 (l) 4 ale Tratatului C.E. este egala cu valoarea ECU utilizata în prezent ca unitate de cont a Comunității Europene, valoarea stabilită pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunității Europene prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989, ECU este în prezent definit ca suma a următoarelor valori:
Alte modificări privind natura sau compozitia ECU pot fi făcute de către Comunitatea Europeană în conformitate cu Tratatul C.E. Dacă se fac schimbări, referirile din acesta la ECU vor fi înțelese ca referiri la ECU astfel modificat.
Dacă Banca va considera ca ECU a încetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunității Europene și ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Împrumutatului. De la data unei astfel de notificări, ECU va fi înlocuit cu monedele pe care le-a conținut - sau contravaloarea lor în una sau în mai multe monede - la data celei mai recente utilizări a lor ca unitate de cont a Comunității Europene.
PROIECTUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENTEI OPERATIONALE A SECTORULUI ENERGETIC
ACORD DE GARANȚIE
între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare*)
Notă *) Traducere.
Acord de garanție, datat 10 noiembrie 1995, între România (Garantul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca).
PREAMBUL
Având în vedere ca Garantul și Regia Autonomă de Electricitate "Renel" (Împrumutatul) a solicitat asistența din partea Băncii în vederea finanțării unei părți din Proiect,
având în vedere ca printr-un acord de împrumut, încheiat la aceeași dată cu prezentul acord, între Banca și Împrumutat (acordul de împrumut), Banca a convenit sa acorde Împrumutatului un împrumut în valoare totală de șaptezeci și opt milioane o suta de mii ECU (78.100.000 ECU) (împrumutul) echivalent în termenii și în condițiile stabilite în acordul de împrumut, dar numai cu condiția ca Garantul sa convină sa garanteze obligațiile Împrumutatului cu privire la un asemenea împrumut, asa cum este stipulat în prezentul acord de garanție; și
având în vedere ca Garantul, ținând seama de Acordul de împrumut dintre Banca și Împrumutat, a convenit sa garanteze asemenea obligații ale Împrumutatului,
ca urmare, părțile la prezentul acord convin după cum urmează:
- Program de acțiunisemnifică programul împreună cu graficul de implementare într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare Băncii pentru implementarea opțiunii structurii pe termen lung a sectorului energetic, selectată pe baza Studiului de opțiuni pe termen lung; - Reprezentant autorizat al Garantuluisemnifică ministrul finanțelor al Garantului; - leusemnifică moneda legală a României; - Studiul de opțiuni pe termen lungsemnifică studiul opțiunilor privind structura pe termen lung a sectorului energetic, incluzând măsuri pentru implementarea opțiunilor selectate; - Strategia sectorului energeticsemnifică strategia Garantului pentru dezvoltarea sectorului energetic, așa cum este prezentată în documentul oficial datat mai 1995 și aprobat de Guvernul României în iulie 1995, care evidențiază componentele-cheie ale Declarației de politică a sectorului energetic; - Declarația de politică a sectorului energeticsemnifică politicile prezentate în scrisoarea transmisă Băncii în februarie 1995, din partea ministrului de stat, președintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică, în numele Garantului.
Termeni și condiții standard; definiții; titluri
Secțiunea 1.01 - Includerea termenilor și condițiilor standard
Toate prevederile Termenilor și condițiilor standard, datate septembrie 1994, sunt incluse în prezentul și au fost făcute aplicabile prezentului acord de garanție cu aceeași putere și efect, după cum sunt stabilite prin prezentul (prevederile menționate fiind denumite Termeni și condiții standard).
Secțiunea 1.02 - Definiții
Oriunde sunt utilizați în prezentul acord de garanție sau în anexele la acesta, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel, termenii definiți în preambul au intelesurile respective descrise în acesta, termenii definiți în Termenii și condițiile standard și în acordul de împrumut vor avea intelesurile respective descrise în acestea, iar următorii termeni au următoarele înțelesuri:
Secțiunea 1.03. - Titluri
Titlurile articolelor și ale secțiunilor, precum și ale cuprinsului sunt inserate numai pentru o facila referire și nu vor fi utilizate pentru interpretarea prezentului acord de garanție.
Garanția; obligațiile Garantului
Secțiunea 2.01. - Garanția
Prin prezentul, Garantul garantează necondiționat, în calitate de obligat primar, și nu doar de garant, plata corespunzătoare și la timp a oricărei și a tuturor sumelor datorate în cadrul acordului de împrumut, dacă va fi cazul, la scadenta, sau a plății anticipate a tuturor celorlalte obligații ale Împrumutatului, și îndeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligații ale Împrumutatului, asa cum sunt stipulate în acordul de împrumut.
Secțiunea 2.02 - Terminarea Proiectului
Ori de cîte ori se va considera în mod rezonabil ca fondurile disponibile ale Împrumutatului nu vor fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului, Garantul va lua măsuri satisfăcătoare Băncii pentru a determina să fie asigurate Împrumutatului asemenea fonduri, după cum vor fi necesare pentru a acoperi astfel de cheltuieli și necesitați.
Secțiunea 2.03 - Alte obligații
a) Garantul nu va percepe nici un impozit direct sau indirect consultantilor străini angajați de către Banca sau de către Împrumutat pentru implementarea Proiectului și finantati din sumele fondurilor nerambursabile.
b) Cu excepția cazului în care Banca convine altfel, Garantul:
(i) va menține consultanți, ale căror calificare și termeni de referința sunt acceptabile Băncii, pentru realizarea Studiului de optiuni pe termen lung;
(ii) va asigura, până la data de 30 septembrie 1996 sau la o dată ulterioară, după cum poate conveni Banca, finalizarea Studiului de optiuni pe termen lung;
(iii) nu mai tirziu de 3 luni de la încheierea Studiului de optiuni pe termen lung sau la o dată ulterioară convenită cu Banca, va informa Banca asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic;
(iv) nu mai tirziu de 3 luni după prezentarea de către consultant Garantului a raportului final al Studiului de optiuni pe termen lung, va transmite Băncii un proiect de program de acțiuni;
(v) va implementa Programul de acțiuni.
c) Nu mai tirziu de 31 decembrie 1996 sau la o asemenea data ulterioară, după cum poate fi convenită de Banca, Garantul va finaliza și va inainta Parlamentului României un proiect de lege a energiei electrice acceptabil Băncii și va întreprinde demersurile necesare pentru adoptarea acesteia.
d) Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, Garantul:
(i) va notifica cu promptitudine Băncii în legătură cu punerea în funcțiune a primei unități a Centralei Nucleare Cernavoda;
(ii) de-a lungul unei perioade de 18 luni de la punerea în funcțiune a primei unități a Centralei Nucleare Cernavoda, va lua toate măsurile necesare acceptabile pentru Banca pentru a separa toate activitățile nucleare de activitățile energetice ale Împrumutatului;
(iii) nu mai tirziu de 20 de luni de la punerea în funcțiune a primei unități a Centralei Nucleare Cernavoda, va înființa o entitate independenta pentru realizarea unor asemenea activități energetico-nucleare.
e) Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, Garantul va analiza anual, împreună cu Banca, nu mai tirziu de 6 luni de la încheierea anului fiscal, în corelare cu înaintarea de către Împrumutat a declarațiilor financiare anuale auditate, progresele înregistrate în cursul perioadei precedente și cele estimate a fi înregistrate în cursul perioadei următoare, referitoare la clauzele stabilite în paragrafele f) și g) de mai jos.
f) Garantul va reduce progresiv nivelul subvențiilor indirecte la prețurile la energia electrica plătite de consumatorii casnici de-a lungul unei perioade de 4 ani de la data prezentului acord de garanție, astfel încât să se asigure ca până la data de 31 decembrie 1999 toate asemenea subvenții vor fi fost eliminate;
g) Garantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura ca toate departamentele, agențiile și întreprinderile Garantului, precum și autoritățile locale sa achite facturile Împrumutatului la energia electrica și termica în termen de nu mai mult de 60 de zile din media vinzarilor anuale până la 31 decembrie 1995.
h) Garantul va ajusta tarifele la energia electrica într-un asemenea mod încât, la data fiecărei ajustari, prețul mediu la energia electrica va corespunde în termeni reali cu echivalentul a nu mai puțin de 0,050 dolari/kWh (inclusiv T.V.A.).
i) Suplimentar menținerii tarifului mediu la energia electrica în termeni reali la 0,045 dolari/kWh (inclusiv T.V.A.), Garantul va ajusta, potrivit directivelor satisfăcătoare Băncii, tarifele medii la energia electrica, dacă vor fi apărut modificări în prețurile pieței internaționale la principalii combustibili utilizați de către Împrumutat pentru generarea energiei electrice.
j) Garantul va analiza anual împreună cu Banca, nu mai tirziu de 31 octombrie a fiecărui an, progresele înregistrate în implementarea acțiunilor detaliate în Strategia sectorului energetic și va adopta măsuri corective și alte politici pentru a asigură realizarea obiectivelor strategice stabilite în Strategia politica a sectorului energetic.
k) Garantul va percepe Împrumutatului un comision de risc de până la 2% din împrumut.
Alte prevederi
Secțiunea 3.01 - Notificări
Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 10.01 a Termenilor și condițiilor standard.
Pentru Garant:
Ministerul Finanțelor, Str. Apolodor nr. 17, București
Pentru Banca:
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În atenția Unității de administrare a împrumutului
One Exchange Square
Londra EC2A 2EH
Anglia
Telefon: 044 171 338 6000
Fax: 044 171 338 6100
Telex: 881 2161
Secțiunea 3.02 - Condiții care preced intrarea în efectivitate; aviz juridic
Pentru scopurile secțiunii 9.03 lit. b) a Termenilor și condițiilor standard, avizul sau avizele juridice vor fi emise în numele Garantului de către ministrul justiției al României.
Pentru certificarea celor de mai sus, părțile la prezentul acord, actionind prin reprezentanții lor autorizați, au hotărît ca prezentul acord de garanție să fie semnat la Londra, Anglia, la data și anul menționate în primul paragraf al acestui acord și inminat în patru (4) copii.
România,
de către:
Sergiu Celac,
Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
de către:
Rhon Freeman,
vicepreședinte
ACORD DE GARANȚIE *)
Acord, datat 6 decembrie 1995, între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) și România (Garantul)
Notă *) Traducere.
PREAMBUL
Având în vedere ca Garantul și Banca Agricolă - S.A. (Împrumutatul) au solicitat asistența din partea Băncii pentru finanțarea parțială a Proiectului,
având în vedere ca printr-un acord de împrumut, încheiat la aceeași dată cu prezentul acord, între Banca și Împrumutat (acord de împrumut), Banca a convenit sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma de cincizeci milioane dolari S.U.A. (50.000.000 USD), în termenii și în condițiile stabilite în acordul de împrumut, dar numai cu condiția ca Garantul sa garanteze obligațiile Împrumutatului în legătură cu împrumutul, după cum se prevede în prezentul acord de garanție, și
având în vedere ca Garantul, luând în considerare Acordul de împrumut dintre Banca și Împrumutat, a fost de acord cu garantarea unor astfel de obligații ale Împrumutatului,
părțile mai sus menționate au convenit următoarele:
Termeni și condiții standard; definiții; titluri
Secțiunea 1.01 - Includerea Termenilor și condițiilor standard
Toate prevederile Termenilor și condițiilor standard, datate septembrie 1994 (Termeni și condiții standard), sunt, prin prezentul, incluse în și aplicabile prezentului acord de garanție, având aceeași forta și efect ca și în cazul prevederii lor în prezentul.
Secțiunea 1.02 - Definiții
Oriunde se folosesc în prezentul acord de garanție sau în anexele la acesta, cu excepția cazului când se prevede altfel, termenii definiți în preambul au înțelesul atribuit în cadrul acestuia, termenii definiți în Termenii și condițiile standard au înțelesul atribuit prin documentele respective, iar următorii termeni au intelesurile următoare: reprezentantul autorizat al Garantului înseamnă ministru de stat, ministrul finanțelor al Garantului.
Secțiunea 1.03 - Singular/Plural; referințe; titluri
a) În prezentul acord de garanție, în afară cazului în care contextul cere altfel, cuvintele desemnând singularul includ pluralul și viceversa, iar cuvintele care desemnează persoane includ corporatii, asociații și alte entități legal constituite.
b) În cadrul prezentului acord de garanție referirile la un anumit articol sau secțiune vor fi interpretate ca referiri la acel articol sau secțiune din acordul de garanție.
c) Titlurile articolelor și secțiunilor, ca și cuprinsul, sunt incluse numai pentru a facilita urmărirea și nu vor fi folosite pentru interpretarea prezentului acord de garanție.
Garanția; obligațiile Garantului
Secțiunea 2.01 - Garanția
Prin prezentul, Garantul garantează necondiționat, ca debitor primar și nu numai ca simplu garant, plata la nivelul cuvenit și la termen a oricăror și a tuturor sumelor datorate în cadrul acordului de împrumut, fie la scadenta stabilită, fie anterior scadentei, și îndeplinirea întocmai a tuturor celorlalte obligații ale Împrumutatului, asa cum sunt ele prevăzute în acordul de împrumut.
Secțiunea 2.02 - Alte obligații
a) Garantul se angajează sa ia toate măsurile necesare asigurării, infiintarii, operarii și menținerii mecanismului la care se face referire în anexa nr. 2 paragraful 4 la acordul de împrumut, pentru acoperirea riscului de schimb al Împrumutatului în cazul acordării de subimprumuturi exprimate în lei.
b) Garantul va percepe Împrumutatului, ținând seama de obligațiile pe care Garantul a convenit sa și le asume prin prezentul acord, un comision de risc de 1%, plătibil la începutul derulării împrumutului, calculat la suma împrumutului.
România Prin ....................... (semnătură autorizată) Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Prin ....................... (semnătură autorizată) David Hexter, vicepreședinte
Diverse
Secțiunea 3.01 - Notificări
Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 10.01 din Termeni și condiții standard.
Pentru Garant:
Ministru de stat, ministrul finanțelor
Ministerul Finanțelor din România
Strada Apolodor nr. 17,
București, România
Telefon 401 4102039
Telex: 11239
Fax: 401 3126792
Pentru Banca:
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În atenția Unității de administrare a împrumutului
One Exchange Square
Londra EC2A 2EH
Anglia
Telefon: 44/171/3386000
Telefax: 44/171/3386100
Telex: 8812161
Secțiunea 3.02 - Plata
Toate sumele plătibile în condițiile acestui acord vor fi plătite în dolari S.U.A. sau în valută sau valutele împrumutului, în cazul în care Împrumutatul își exercită opțiunea în conformitate cu secțiunea 2.03 din acordul de împrumut: (i) în acele locuri pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; și (îi) fără deducerea și liber de orice impozite sau restrictii de orice fel impuse de sau în teritoriul Garantului. Sumele datorate Băncii în cadrul prezentului acord vor fi considerate plătite la primirea lor de către Banca.
Secțiunea 3.03 - Condiții care preced efectivitatea; aviz juridic
a) Pentru scopurile secțiunii 9.03 paragraful b) al Termenilor și condițiilor standard, avizul juridic va fi dat din partea Garantului de către secretarul de stat coordonator al direcției juridice din Ministerul Finanțelor.
Având în vedere cele de mai sus, părțile la prezentul acord, actionind prin reprezentanții lor autorizați, au întocmit prezentul acord de garanție pentru a fi semnat în patru exemplare și inminat la București, România, la data și anul menționate mai sus.
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.