ORDIN nr. 2.403 din 17 decembrie 2007

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2007 BVC rectificat 2007 Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 11 + 16) 1 514,270.79 476,833.98 -37,436.81 92.72 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 513,035.29 464,309.73 -48,725.56 90.50 a) producția vândută 3 510,726.58 461,881.77 -48,844.81 90.44 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 5a 0.00 0.00 0.00 0.00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 0.00 0.00 0.00 0.00 d) producția imobilizată 6 353.00 40.00 -313.00 11.33 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 529.50 1,012.24 482.74 191.17 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 0.00 0.00 0.00 0.00 - alte venituri din exploatare 9 529.50 1,012.24 482.74 191.17 f) venituri din provizioane, din care: 10 1,426.21 1,375.72 -50.49 96.46 - proviz. pt. riscuri și cheltuieli (OG 46/98) 10a 1,426.21 1,375.72 -50.49 96.46 - proviz. pt. fd. participare la profit 10b 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Venituri financiare - total, din care: 11 1,235.50 12,524.25 11,288.75 1,013.70 a) venituri din interese de participare 12 0.00 0.00 0.00 0.00 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 13 0.00 0.00 0.00 0.00 c) venituri din dobânzi 14 882.50 4,854.00 3,971.50 550.03 d) alte venituri financiare 15 353.00 7,670.25 7,317.25 2,172.88 3. Venituri extraordinare 16 0.00 0.00 0.00 0.00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 46 + rd. 49) 17 511,793.05 474,356.24 -37,436.81 92.69 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 509,675.05 463,070.24 -46,604.81 90.86 a) cheltuieli materiale 19 9,845.77 9,692.77 -153.00 98.45 b) alte cheltuieli din afară (energia și apa) 20 3,705.51 3,705.51 0.00 100.00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 0.00 0.00 0.00 0.00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 296,212.65 299,621.45 3,408.80 101.15 - salarii totale, din care: 23 229,542.47 241,558.10 12,015.63 105.23 - salarii negociate 23a 208,675.00 224,169.28 15,494.28 107.43 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 53,568.65 48,686.10 -4,882.55 90.89 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 31,377.99 27,786.33 -3,591.66 88.55 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 4,590.85 4,831.16 240.31 105.23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 13,984.35 14,784.31 799.96 105.72 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13,101.53 9,377.25 -3,724.28 71.57 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 29 8,278.54 7,070.47 -2,208.07 76.20 - cheltuieli sociale 2% din care: 29a 4,173.50 4,483.39 309.89 107.43 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 29 a1 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 29 a2 0.00 0.00 0.00 0.00 - fond accidente de muncă și boli profesionale(Legea nr. 346/2002 - 0,821%) 29b 4,531.18 1,983.19 -2,547.99 43.77 - fond garantare plata creanțe salariale (Legea nr. 200/2006 - 0,25%) 29c 573.86 603.89 30.03 0.00 - tichete de masă 30 706.00 650.00 -56.00 92.07 - asigurare persoane 31 3,116.99 1,656.78 -1,460.21 53.15 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 32 43,029.50 40,662.49 -2,367.01 94.50 f) ajustarea valorii activelor circulante 33 0.00 0.00 0.00 0.00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 34 156,881.62 109,388.02 -47,493.60 69.73 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 35 143,349.45 94,780.42 -48,569.03 66.12 - cheltuieli de protocol, din care: 36 49.55 2.15 -47.40 4.34 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36a 0.00 0.00 0.00 0.00 - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 37 270.05 270.05 0.00 100.00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 37a 0.00 0.00 0.00 0.00 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 37b 0.00 0.00 0.00 0.00 - cheltuieli cu sponsorizarea 38 75.32 3.27 -72.05 4.34 - taxa licențiere MTCT 39 24,812.37 0.00 -24,812.37 0.00 - cheltuieli cu deplasări externe 40 2,357.93 1,885.17 -472.76 79.95 - contribuții EUROCONTROL 41 29,087.94 24,513.27 -4,574.67 84.27 - cheltuieli cu transportul persoanelor la și de la locul de muncă 42 1,011.98 1,310.00 298.02 129.45 - alte cheltuieli, din care: 43 13,532.17 14,607.60 1,075.43 107.95 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0.00 0.00 0.00 0.00 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 2,118.00 11,286.00 9,168.00 532.86 - cheltuieli privind dobânzile 47 353.00 336.00 -17.00 95.18 - alte cheltuieli financiare 48 1,765.00 10,950.00 9,185.00 620.40 3. Cheltuieli extraordinare 49 0.00 0.00 0.00 0.00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 2,477.74 2,477.74 0.00 100.00 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 51 123.89 123.89 0.00 100.00 - fond de rezervă 52 123.89 123.89 0.00 100.00 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 53 0.00 0.00 0.00 0.00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 54 376.62 376.62 0.00 100.00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 2,101.12 2,101.12 0.00 100.00 1. Rezerve legale 56 123.89 123.89 0.00 100.00 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 58 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 60 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 197.72 0.00 -197.72 0.00 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 988.62 988.62 0.00 100.00 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 790.89 988.61 197.72 125.00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 62,238.80 49,606.00 -12,632.80 79.70 1. Surse proprii 65 62,238.80 49,606.00 -12,632.80 79.70 2. Alocații de la buget 66 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Credite bancare: 67 0.00 0.00 0.00 0.00 - interne 68 0.00 0.00 0.00 0.00 - externe 69 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Alte surse 70 0.00 0.00 0.00 0.00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 62,238.80 49,606.00 -12,632.80 79.70 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 72 55,947.69 43,364.16 -12,583.53 77.51 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții și rate leasing: 73 6,291.11 6,241.84 -49.27 99.22 - credite externe 74 5,828.24 5,189.84 -638.40 89.05 - rate leasing 75 462.87 1,052.00 589.13 227.28 X. REZERVE, din care: 76 914.78 1,112.50 197.72 121.61 1. Rezerve legale 77 123.89 123.89 0.00 100.00 2. Rezerve statutare 78 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Alte rezerve 79 790.89 988.61 197.72 125.00 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 514,270.79 476,677.61 -37,593.18 92.69 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 511,793.05 474,356.24 -37,436.81 92.69 3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 1,930 1,890 -40 97.93 4. Număr mediu de personal total 84 1,926 1,872 -54 97.20 5. Fond de salarii negociate, din care: 85 208,675.00 224,169.28 15.494.28 107.43 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 86 0.00 0.00 0.00 0.00 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, din care: 87 405.69 444.45 38.76 109.55 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială 88 221.29 258.84 37.55 116.97 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 89 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 90 207,159.31 222,584.83 15,425.52 107.45 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 91 360.00 360.00 0.00 100.00 e) alte cheltuieli cu personalul 92 750.00 780.00 30.00 104.00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 93 8,983.52 9,929.84 946 110.53 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 94 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 95 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 96 227.13 251.07 23.94 110.54 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 97 995.18 994.80 -0.38 99.96 11. Plăți restante - total 98 0.00 0.00 0.00 0.00 - prețuri curente 99 0.00 0.00 0.00 0.00 - prețuri comparabile (rd. 99 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 100 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Creanțe restante - total 101 12,127.18 12,086.16 -41.02 99.66 - prețuri curente 102 12,127.18 12,086.16 -41.02 99.66 - prețuri comparabile (rd. 102 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 103 0.00 0.00 0.00 0.00 Indicator fizic = număr total de zboruri/persoană