ORDIN nr. 1.707 din 1 noiembrie 2007

Anexa

*Font 9* mii lei Denumire indicator Cod 2007 Aprobat 2007 Rectificat țe Diferen- 0 A 1 2 3 4=3-2 5=3/2 x100 A. VENITURI ȘI SURSE 1,146,174 1,176,242 30,068 102.6 I. VENITURI TOTALE 503,135 511,241 8,106 101.6 Venituri din exploatare, din care: 503,135 511,241 8,106 101.6 a) Venituri proprii 482,132 493,090 10,958 102.3 - venituri din prestări servicii și alte activități 33.10 474,520 485,478 10,958 102.3 venituri din prestări servicii 33.10.50 474,520 485,478 10,958 102.3 - amenzi și penalități 35.10 7,612 7,612 0 100.0 alte amenzi și penalități 35.10.50 7,612 7,612 0 100.0 b) Transferuri curente pentru finan- țarea în domeniul apelor 20,000 17,148 -2,852 85.7 c) Transferuri curente pentru preve- nirea și combaterea inundațiilor 1,003 1,003 0 100.0 II. SURSE DE LA BUGETUL DE STAT 641,802 644,250 2,448 100.4 1. Credite externe pentru investiții 140,048 43,356 -96,692 31.0 2.Alocații bugetare pentru investiții 501,754 600,894 99,140 119.8 III. ALTE SURSE 1,237 20,751 19,514 1677.5 Fondul de mediu 1,237 5,898 4,661 476.8 Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 14,853 14,853 TOTAL CHELTUIELI 1,146,174 1,176,242 30,068 102.6 CHELTUIELI CURENTE 01 470,038 467,085 -2,953 99.4 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 236,236 236,604 368 100.2 Cheltuieli salariale în bani 10 01 182,027 182,027 0 100.0 Salarii de bază 10 01 01 127,336 127,686 350 100.3 Salarii de merit 10 01 02 0 0 0 Indemnizații de conducere 10 01 03 0 0 0 Spor de vechime 10 01 04 27,760 26,969 -791 97.2 Sporuri pentru condiții de muncă 10 01 05 60 111 51 185.0 Alte sporuri 10 01 06 1,855 2,091 236 112.7 Ore suplimentare 10 01 07 1,774 1,774 0 100.0 Fond de premii 10 01 08 17,344 17,278 -66 99.6 Prima de vacantă 10 01 09 0 0 0 Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 10 01 10 0 0 0 Fond aferent plății cu ora 10 01 11 0 0 0 Indemnizație plătită unor persoane din afara unității 10 01 12 594 652 58 109.8 Indemnizații de delegare 10 01 13 1,586 1,633 47 103.0 Indemnizații de detașare 10 01 14 4 39 35 975.0 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10 01 15 9 89 80 988.9 Alocații pentru locuință 10 01 16 0 0 0 Alte drepturi salariale 10 01 30 3,705 3,705 0 100.0 Cheltuieli salariale în natură 10 02 125 134 9 107.2 Tichete de masă 10 02 01 0 0 0 Norma de hrană 10 02 02 56 65 9 116.1 Uniforme și echipament obligatoriu 10 02 03 50 50 0 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 10 02 04 0 0 0 Transport la și de la locul de muncă 10 02 05 17 17 0 100.0 Alte drepturi salariale în natură 10 02 30 2 2 0 100.0 Contribuții 10 03 54,084 54,443 359 100.7 Contribuții de asigurări sociale de stat - 19,5% 10 03 01 35,070 35,070 0 100.0 Contribuții pentru asigurările de șomaj - 2% 10 03 02 3,597 3,774 177 104.9 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate - 6% 10 03 03 10,791 11,007 216 102.0 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 10 03 04 2,002 1,968 -34 98.3 Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați 10 03 05 645 645 0 Contribuții pentru concedii și indemnizații (0,85%) 10 03 06 1.529 1,529 0 100.0 Contribuții la fondul garantare a creanțelor salariale - 0,25% 10 03 07 450 450 450 BUNURI ȘI SERVICII 20 233,702 230,432 -3,270 98.6 Bunuri și servicii 20 01 82,250 79,346 -2,904 96.5 Furnituri de birou 20 01 01 3,100 3,000 -100 96.8 Materiale pentru curățenie 20 01 02 400 596 196 149.0 Încălzit, iluminat și forța de muncă 20 01 03 14,000 13,000 -1,000 92.9 Apă, canal și salubritate 20 01 04 750 750 0 100.0 Carburanți și lubrifianți 20 01 05 17,500 16,000 -1,500 91.4 Piese de schimb 20 01 06 7,000 7,000 0 100.0 Transport 20 01 07 1,000 1,000 0 100.0 Poșta, telecomunicații, radio-tv, internet 20 01 08 6,500 6,500 0 100.0 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20 01 09 22,000 21,500 -500 97.7 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20 01 30 10,000 10,000 0 100.0 Reparații curente 20 02 25,014 23,014 -2,000 92.0 Hrană 20 03 610 694 84 113.8 Hrană pentru oameni 20 03 01 600 681 81 113.5 Hrană pentru animale 20 03 02 10 13 3 Medicamente și materiale sanitare 20 04 452 507 55 112.2 Medicamente 20 04 01 20 70 50 350.0 Materiale sanitare 20 04 02 22 27 5 122.7 Reactivi 20 04 03 400 400 0 100.0 Dezinfectant 20 04 04 10 10 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 4,898 5,215 317 106.5 Uniforme și echipament 20 05 01 600 859 259 143.2 Lenjerie de pat 20 05 02 60 118 58 196.7 Alte obiecte de inventar 20 05 30 4,238 4,238 0 100.0 Deplasări, detașări, transferări 20 06 4,306 4,306 0 100.0 Deplasări interne, detașări,transfe- rări 20 06 01 3,306 3,306 0 100.0 Deplasări în străinătate 20 06 02 1,000 1,000 0 100.0 Materiale de laborator 20 09 5,000 5,000 0 100.0 Cercetare-dezvoltare 20 10 200 200 0 Cărți, publicații și materiale documentare 20 11 410 489 79 119.3 Consultanță și expertiză 20 12 2,500 1,800 -700 72.0 Pregătire profesională 20 13 1,300 1,400 100 107.7 Protecția muncii 20 14 800 880 80 110.0 Studii și cercetări 20 16 2,600 2,600 0 100.0 Meteorologie 20 21 0 0 0 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 20 22 20,000 17,148 -2,852 85.7 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor (stoc apărare) 20 23 1,003 1,003 0 100.0 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 20 24 1 4 3 400.0 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 20 24 01 1 4 3 400.0 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului 20 25 800 800 0 100.0 Alte cheltuieli 20 30 81,558 86,026 4,468 105.5 Reclame și publicitate 20 30 01 1,400 1,382 -18 98.7 Protocol și reprezentare 20 30 02 800 818 18 102.3 Prime de asigurare non-viață 20 30 03 1,750 1,750 0 100.0 Chirii 20 30 04 650 650 0 100.0 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20 30 06 0 0 0 Fondul conducătorilor instituțiilor publice 20 30 07 500 500 0 Executarea silită a creanțelor bugetare 20 30 09 182 182 0 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20 30 30 76,276 80,744 4,468 105.9 DOBÂNZI 30 100 49 -51 Dobânzi aferente plăților externe 30 02 100 4 -96 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ord. de credite 30 02 02 100 -100 Dobânzi aferente datoriei publice externe locate 30 02 05 4 4 Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30 03 0 45 45 Dobânzi din operațiunile de leasing 30 02 05 45 45 CHELTUIELI DE CAPITAL - PLĂȚI 70 676,136 709,157 33,021 104.9 ACTIVE NEFINANCIARE 71 676,136 636,217 -57,419 91.7 Plăți din credite externe 140,048 43,356 -96,692 31.0 Plăți din alocații bugetare pentru investiții 501,754 527,954 26,200 105.2 Plăți din alte surse 1,237 20,751 19,514 1677.5 Plăți din surse proprii pentru investiții 33,097 44,156 11,059 133.4 Active fixe din care: 71 01 693,636 636,217 -57,419 91.7 Construcții 71 01 01 670,036 606,073 -63,963 90.5 Mașini, echipamente și mijloace de transport 71 01 02 9,000 10,770 1,770 119.7 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71 01 03 5,980 6,378 398 106.7 Alte active fixe 71 01 30 8,620 12,996 4,376 150.8 Reparații capitale 73.03 0 0 0 Fondul Național de Dezvoltare 75 72,940 72,940